元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/09/13	股票型 16.79	穩健型 0.47	無配息交易說明	4.09 26/199	10.53 22/199	17.00 12/199	21.05 76/197	21.23 150/192	36.17 22/175	59.75 52/157	3.32	0.09	0.66	0.18	4	1	5	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	平衡型 10.79	穩健型 -0.18	無配息交易說明	1.70 15/186	5.58 11/183	4.25 151/179	8.77 147/174	3.55 152/159	5.17 97/145	0 /	3.27	-0.16	0.49	0.00	3	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	平衡型 8.76	穩健型 -0.56	月配交易說明	1.81 15/186	5.66 11/183	4.32 151/179	8.85 147/174	3.55 152/159	5.16 97/145	0 /	3.26	-0.16	0.48	0.00	3	1	2	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.7534	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.35 159/300	2.23 175/299	4.45 211/297	8.60 167/289	8.87 238/280	-8.94 266/275	0 /	1.08	-0.33	0.38	-0.19	1	1	2	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 47.86	穩健型 0.63	無配息交易說明	-2.17 81/144	-5.17 95/144	-2.82 131/139	3.98 135/135	38.85 113/125	18.85 99/114	136.35 48/103	5.60	-0.54	1.08	0.06	3	1	2	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(累積)-新台幣 WMF002399 美國	台幣 2024/09/13	債券型 12.4208	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.76 85/130	2.75 93/129	4.16 121/125	8.07 109/122	14.74 54/115	2.94 59/114	7.53 39/99	1.39	-0.50	0.94	-0.01	1	1	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.034	穩健型 0.26	無配息交易說明	-1.29 48/56	0.32 44/56	4.64 41/56	12.20 13/56	13.40 23/56	-32.66 52/55	-39.59 51/51	1.60	-1.36	0.65	-0.24	1	1	1	觀察申購
景順亞洲機遇股票基金A股美元 WMF001597 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 140.66	積極型 0.52	無配息交易說明	-2.17 61/77	-1.91 47/77	7.21 37/77	12.48 33/77	19.64 29/77	-2.12 43/77	6.52 61/77	3.33	-0.49	0.87	-0.14	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 16.94	積極型 0.0	無配息交易說明	-5.35 32/35	-6.80 14/35	-2.17 23/35	-15.65 32/35	-22.42 30/35	-44.61 30/35	-39.76 33/35	4.84	-1.24	1.27	-0.25	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2024/09/16	股票型 752.45	積極型 -0.06	無配息交易說明	-0.24 22/26	3.40 20/26	9.33 12/26	12.88 23/26	11.39 21/25	3.53 17/22	37.34 18/21	6.83	-1.06	0.97	-0.12	1	1	2	觀察申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2024/09/17	股票型 16.4	穩健型 0.67	年配交易說明	-1.51 72/75	2.95 31/75	4.57 69/75	13.17 69/75	24.35 64/73	40.09 26/72	53.21 51/68	3.29	-0.07	0.69	0.06	2	1	4	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/09/17	股票型 29.66	積極型 0.4	年配交易說明	-3.55 66/71	3.20 15/70	-6.17 62/70	-0.61 59/69	15.67 43/68	6.59 22/68	-2.56 53/68	4.75	-0.63	0.96	-0.08	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/09/17	債券型 10.3272	保守型 0.06	無配息交易說明	1.13 34/300	4.58 41/299	6.43 69/297	9.85 107/289	10.29 191/280	-4.20 225/275	-9.01 202/222	1.53	-0.09	0.99	-0.32	1	1	3	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 23.54	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.46 45/55	2.69 32/55	4.92 33/54	9.31 51/54	36.25 48/54	17.11 31/53	30.41 45/53	3.94	-0.70	1.07	-0.04	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 7.88	穩健型 0.38	月配交易說明	1.54 5/56	6.76 5/56	5.84 23/56	6.32 47/56	9.48 40/56	8.86 12/55	-4.82 31/51	1.87	-0.22	1.28	-0.16	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/09/17	股票型 205.9369	積極型 0.6	無配息交易說明	0.06 7/71	0.77 29/70	8.17 17/70	4.25 55/69	4.42 62/68	-20.06 62/68	-13.69 63/68	2.91	-0.58	0.90	-0.27	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/09/16	股票型 16.26	積極型 -0.36	無配息交易說明	-4.67 69/71	-2.43 58/70	6.82 29/70	28.63 3/69	-29.62 68/68	-50.82 68/68	-39.26 68/68	3.98	-2.21	0.07	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 38.4354	積極型 0.68	無配息交易說明	1.31 16/53	3.01 31/53	4.92 31/53	1.61 49/53	21.81 40/53	-24.21 48/53	4.64 44/53	4.47	-0.90	1.00	-0.21	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/09/17	股票型 16.396	積極型 0.1	無配息交易說明	-0.02 /	3.37 /	7.07 /	6.67 /	11.23 /	-19.59 /	-12.50 /	2.45	-0.63	0.76	-0.26	1	1	2	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 27.08	積極型 0.66	無配息交易說明	-1.38 48/77	-3.70 62/77	3.19 62/77	0.43 77/77	5.07 71/77	-9.31 63/77	10.33 51/77	3.12	-0.55	0.92	-0.19	2	1	4	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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