元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) WMF004954 北美地區	日圓 2025/07/01	平衡型 1868.69	穩健型 0.11	月配交易說明	0.81 166/193	-3.38 150/190	-0.43 169/186	5.40 126/177	0 /	0 /	0 /	4.12	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004958 全球	日圓 2025/07/01	平衡型 9572.0	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.13 79/193	-6.03 69/190	-0.92 10/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元避險)) WMF004983 歐洲	日圓 2025/07/01	股票型 1024.0	穩健型 -0.48	月配交易說明	-4.05 31/51	-7.40 34/51	3.22 29/51	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2025/07/01	平衡型 8.6849	穩健型 -0.76	月配交易說明	2.21 22/193	-4.28 40/190	-11.25 178/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2025/07/01	平衡型 8.6853	穩健型 -0.76	月配交易說明	2.21 22/193	-4.28 40/190	-11.25 178/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型日幣計價(後收型) WMF005118 全球	日圓 2025/07/01	債券型 9.887	穩健型 -0.17	月配交易說明	-1.12 50/278	-8.00 55/278	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 WMF005067 全球	日圓 2025/07/01	股票型 1116.0	穩健型 0.35	無配息交易說明	-0.03 163/195	-3.99 169/195	2.73 121/195	9.14 86/192	0 /	0 /	0 /	4.41	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) WMF005074 全球	日圓 2025/07/01	平衡型 1029.0	穩健型 0.29	月配交易說明	1.87 131/193	-0.22 105/190	4.42 86/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2日圓 WMF005068 全球	日圓 2025/07/01	平衡型 1048.0	穩健型 0.19	無配息交易說明	1.91 131/193	-0.25 105/190	4.36 86/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005073 全球	日圓 2025/07/01	平衡型 1024.0	穩健型 0.29	月配交易說明	1.89 131/193	-0.39 105/190	3.91 86/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)(後收型) WMF005065 全球	日圓 2025/07/01	股票型 996.0	穩健型 0.4	月配交易說明	-0.04 163/195	-4.13 169/195	2.32 121/195	8.10 86/192	0 /	0 /	0 /	4.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2日圓(後收型) WMF005072 全球	日圓 2025/07/01	股票型 1025.0	穩健型 0.29	無配息交易說明	-0.13 163/195	-4.23 169/195	2.18 121/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) WMF005059 全球	日圓 2025/07/01	股票型 1059.0	穩健型 0.28	月配交易說明	-0.03 163/195	-3.91 169/195	2.71 121/195	9.17 86/192	0 /	0 /	0 /	4.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/07/01	股票型 20320.4666	穩健型 -0.66	無配息交易說明	0.58 /	-0.41 /	6.03 /	5.85 /	28.97 /	61.68 /	85.24 /	3.42	0.28	0.93	0.50	-	-	-	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2025/07/02	股票型 149.54	積極型 0.96	無配息交易說明	2.98 121/153	-2.37 138/149	-14.96 145/146	-24.82 141/142	-11.15 130/130	28.96 116/121	28.22 104/105	4.71	-0.89	1.01	0.06	1	1	1	觀察申購
新光吉星貨幣市場基金 WMF002537 台灣	台幣 2025/07/02	貨幣型 16.2449	保守型 0.0	無配息交易說明	0.14 18/60	0.38 13/60	0.76 18/59	1.47 22/59	2.78 36/59	3.75 38/59	4.27 41/59	0.01	-0.03	-0.12	-1.81	2	1	5	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2025/07/02	股票型 45.3	穩健型 0.13	無配息交易說明	6.62 84/153	7.71 77/149	-6.18 108/146	-12.60 126/142	-2.54 126/130	38.86 115/121	83.01 76/105	4.78	-0.67	1.03	0.11	2	1	2	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2025/07/02	股票型 73.92	穩健型 0.08	無配息交易說明	7.64 67/153	10.93 55/149	-2.11 58/146	0.89 26/142	26.47 92/130	60.29 84/121	67.29 92/105	6.12	-0.20	0.94	0.18	1	1	1	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/07/02	貨幣型 15.8898	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 35/60	0.36 24/60	0.73 27/59	1.48 19/59	2.79 34/59	3.83 28/59	4.29 39/59	0.01	-0.02	0.04	-1.97	1	1	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2025/07/02	貨幣型 12.5706	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 43/60	0.31 35/60	0.62 39/59	1.25 37/59	2.35 53/59	3.17 54/59	3.43 58/59	0.01	-0.03	0.04	-3.92	1	1	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信富蘭克林華美投信永豐投信施羅德投信台中銀投信貝萊德投信富達投信聯博投信中國信託投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋萬寶投顧中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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