元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 14.15	穩健型 -0.07	月配交易說明	3.00 99/184	7.42 66/182	15.39 38/178	21.48 27/172	36.05 24/158	24.24 15/140	44.21 15/113	1.98	0.14	0.52	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.8037	穩健型 0.13	月配交易說明	1.49 191/308	2.58 190/307	6.15 243/304	10.36 229/298	12.31 227/289	3.80 215/281	8.12 128/220	1.30	0.03	0.57	-0.17	5	5	4	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/07/12	股票型 3.86	積極型 -0.25	無配息交易說明	3.09 8/35	6.05 22/35	20.05 15/35	4.97 19/35	-2.46 18/35	-23.85 12/35	8.04 15/34	4.99	-0.59	0.84	-0.22	4	5	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 3.745	積極型 -0.36	無配息交易說明	-0.79 96/110	-2.57 95/110	11.05 75/110	-1.20 68/108	-0.78 65/107	-8.25 58/105	34.24 37/98	4.68	0.09	0.43	-0.12	5	5	2	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 29.53	積極型 0.3	無配息交易說明	4.65 35/110	12.72 15/110	22.14 13/110	45.08 4/108	71.77 9/107	74.24 3/105	97.58 4/98	2.24	0.31	0.83	0.31	4	5	5	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 14.51	積極型 0.48	無配息交易說明	-4.51 109/110	-3.83 104/110	2.87 92/110	-12.95 100/108	-21.96 95/107	-27.75 77/105	15.15 45/98	5.94	-0.60	0.43	-0.25	5	5	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/07/15	債券型 8.9788	穩健型 -0.4	月配交易說明	3.82 1/55	-0.63 54/55	1.24 53/55	-0.91 53/55	10.46 43/55	14.27 7/54	6.06 10/49	1.54	-0.21	0.92	0.01	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 14.5	穩健型 0.06	無配息交易說明	3.47 69/184	8.68 38/182	16.27 33/178	25.42 9/172	37.86 20/158	25.64 11/140	33.18 27/113	2.13	0.19	0.45	0.09	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 14.7331	穩健型 0.07	無配息交易說明	2.71 126/184	8.67 39/182	17.33 27/178	24.61 11/172	37.50 18/158	23.41 20/140	30.61 30/113	2.33	0.13	0.54	0.06	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.0703	穩健型 0.07	月配交易說明	2.71 126/184	8.67 39/182	17.33 27/178	24.61 11/172	37.50 18/158	23.41 20/140	30.61 30/113	2.33	0.13	0.54	0.06	5	5	3	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/07/12	股票型 51.77	穩健型 -0.34	無配息交易說明	2.18 38/39	12.91 24/39	45.50 3/38	52.08 5/38	87.95 16/38	52.21 9/33	220.09 2/28	5.81	-0.39	0.94	0.10	5	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 11.0792	保守型 -0.01	無配息交易說明	1.66 225/308	3.04 231/307	6.85 261/304	12.24 222/298	14.04 243/289	5.12 206/281	0 /	0.96	0.03	0.46	-0.12	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 8.9528	保守型 -0.01	月配交易說明	1.66 225/308	3.04 231/307	6.85 261/304	12.24 222/298	14.04 243/289	5.12 206/281	0 /	0.96	0.03	0.46	-0.12	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 8.953	保守型 -0.01	月配交易說明	1.66 225/308	3.04 231/307	6.85 261/304	12.24 222/298	14.04 243/289	5.12 206/281	0 /	0.96	0.03	0.46	-0.12	5	5	4	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 19.38	積極型 0.0	無配息交易說明	0.17 90/110	-2.98 101/110	12.34 69/110	0.55 60/108	-7.11 73/107	-16.81 67/105	4.03 51/98	4.81	-0.18	0.45	-0.20	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 73.26	穩健型 -0.43	年配交易說明	5.11 31/55	7.69 19/55	17.99 12/54	21.79 7/54	64.26 9/54	39.03 5/53	61.66 7/53	3.00	-0.33	1.08	0.14	4	5	3	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/15	股票型 198.39	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.22 /	11.63 /	23.48 /	36.24 /	67.30 /	43.93 /	145.71 7/67	3.88	0.62	0.87	0.39	5	5	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/15	股票型 43.23	穩健型 0.04	無配息交易說明	4.05 /	11.09 /	17.57 /	22.03 /	47.58 /	31.48 /	145.52 12/68	0	0.48	0.94	0.40	5	5	5	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 43.88	積極型 -0.38	無配息交易說明	4.11 55/77	9.36 46/77	17.37 49/77	8.13 62/77	19.85 56/77	-3.39 49/77	17.88 40/77	3.53	-0.27	0.95	-0.12	4	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 8.18	穩健型 -0.12	月配交易說明	2.18 39/308	4.16 62/307	10.20 11/304	21.40 4/298	41.21 8/289	15.01 38/281	10.61 43/220	1.47	0.10	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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