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富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配)
WMF002953
全球
南非蘭特
2024/07/15
平衡型
5.96
穩健型
1.53
月配
交易說明
1.91
69/184
7.29
38/182
14.86
33/178
23.43
9/172
35.21
20/158
23.22
11/140
30.78
27/113
2.26
0.17
0.58
0.08
5
5
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計)
WMF001700
美國
澳元
2024/07/15
股票型
51.28
穩健型
0.27
無配息
交易說明
4.15
31/76
9.40
42/76
25.36
21/76
34.49
21/76
64.33
20/74
58.07
4/73
112.73
7/69
3.59
0.10
0.93
0.24
5
5
4
觀察 申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣
WMF001830
全球
澳元
2024/07/15
股票型
9.34
積極型
0.75
無配息
交易說明
8.56
8/32
1.35
30/32
16.50
11/32
17.14
4/32
42.70
10/31
80.81
2/30
37.96
8/27
4.76
-0.54
1.18
0.15
3
5
1
觀察 申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金
WMF001364
澳洲
澳元
2024/07/15
股票型
91.17
穩健型
-0.22
年配
交易說明
7.40
11/110
9.71
39/110
15.61
49/110
16.57
34/108
36.56
40/107
21.84
36/105
44.55
30/98
4.17
-0.17
1.05
0.03
5
5
2
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003015
新興市場
澳元
2024/07/15
股票型
14.0099
積極型
-0.52
月配
交易說明
4.73
/
11.52
/
25.10
/
26.71
/
34.20
/
18.65
/
45.62
/
3.78
0.32
0.86
0.02
5
5
2
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)
WMF003436
美國
澳元
2024/07/15
債券型
93.5415
穩健型
0.2
月配
交易說明
1.77
/
3.73
/
8.40
/
14.50
/
28.37
/
20.03
/
24.13
/
1.14
-0.06
0.94
0.08
4
5
3
觀察 申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積)
WMF002266
全球
人民幣
2024/07/12
股票型
13.23
穩健型
1.37
無配息
交易說明
4.97
75/201
7.08
147/201
6.24
184/200
12.08
156/199
18.53
159/189
7.04
138/173
8.37
146/158
4.36
0.44
0.88
-0.03
4
5
2
觀察 申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配)
WMF002267
全球
人民幣
2024/07/12
股票型
9.37
穩健型
1.4
月配
交易說明
4.94
75/201
7.00
147/201
6.25
184/200
12.01
156/199
18.49
159/189
6.94
138/173
8.39
146/158
4.38
0.44
0.88
-0.03
5
5
2
觀察 申購
元大新中國基金-人民幣
WMF003337
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
11.44
積極型
0.17
無配息
交易說明
0.42
30/35
1.34
32/35
13.92
25/35
10.58
9/35
3.50
10/35
-17.83
7/35
15.78
10/34
3.62
-0.47
0.47
-0.21
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配)
WMF002951
全球
人民幣
2024/07/15
平衡型
8.18
穩健型
0.12
月配
交易說明
3.34
69/184
8.55
38/182
16.23
33/178
25.28
9/172
37.58
20/158
25.42
11/140
33.07
27/113
2.12
0.19
0.45
0.09
5
5
4
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣
WMF002409
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
16.9975
積極型
-0.85
無配息
交易說明
2.07
16/35
6.74
19/35
20.01
14/35
9.49
11/35
-0.43
15/35
-20.56
10/35
28.44
8/34
4.25
-0.60
0.62
-0.23
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
101/110
-2.91
100/110
7.46
86/110
-5.14
83/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
65/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003872
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
10.0703
穩健型
0.07
月配
交易說明
2.71
126/184
8.67
39/182
17.33
27/178
24.61
11/172
37.50
18/158
23.41
20/140
30.61
30/113
2.33
0.13
0.54
0.06
5
5
3
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
WMF003263
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
15.245
穩健型
-0.76
無配息
交易說明
2.65
130/184
10.43
11/182
34.03
2/178
36.55
2/172
58.53
2/158
28.73
9/140
68.94
3/113
3.91
0.14
0.70
0.05
5
5
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
WMF003264
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
11.2779
穩健型
-0.76
月配
交易說明
2.65
130/184
10.43
11/182
34.03
2/178
36.55
2/172
58.53
2/158
28.73
9/140
68.94
3/113
3.91
0.14
0.70
0.05
5
5
2
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003865
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
12.3036
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
1.93
104/308
3.70
113/307
6.53
192/304
12.31
148/298
18.08
148/289
10.18
89/281
13.90
89/220
0.69
-0.12
0.04
-0.04
4
5
3
觀察 申購
第一金中國世紀基金-人民幣
WMF002753
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
17.75
積極型
0.16
無配息
交易說明
-1.37
103/110
3.67
72/110
16.46
40/110
5.88
50/108
-5.64
70/107
-14.49
65/105
30.35
41/98
3.93
-0.16
0.44
-0.19
5
5
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型)
WMF003563
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
14.7333
穩健型
0.07
無配息
交易說明
2.71
126/184
8.67
39/182
17.33
27/178
24.61
11/172
37.50
18/158
23.41
20/140
30.61
30/113
2.33
0.13
0.54
0.06
5
5
3
觀察 申購
安聯中華新思路基金-人民幣
WMF002412
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
21.0
積極型
-0.52
無配息
交易說明
3.09
9/35
8.21
16/35
18.98
17/35
3.91
20/35
-10.07
21/35
-33.42
21/35
38.83
5/34
4.78
-1.01
0.68
-0.31
4
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
101/110
-2.91
100/110
7.46
86/110
-5.14
83/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
65/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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