名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003374 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 86.9449
|
保守型 0.07 |
月配
|
1.65 118/308 |
3.61 96/307 |
7.53 80/304 |
15.57 29/298 |
25.01 76/289 |
15.40 32/281 |
14.97 22/220 |
1.04 |
0.28 |
0.69 |
-0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 345.2479
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
4.74 78/201 |
8.52 105/201 |
20.01 54/200 |
28.44 39/199 |
55.09 37/189 |
37.81 24/173 |
82.37 14/158 |
3.02 |
-0.14 |
0.86 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003885 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 214.1173
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
3.54 / |
4.92 / |
12.80 / |
15.96 / |
36.48 / |
14.66 / |
26.73 / |
2.36 |
-0.19 |
0.88 |
-0.12 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 283.06
|
穩健型 0.59 |
無配息
|
3.89 / |
8.67 / |
24.53 / |
37.02 / |
61.87 / |
52.41 / |
107.21 / |
3.39 |
0.05 |
0.79 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.38
|
穩健型 0.32 |
月配
|
2.46 161/184 |
8.04 71/182 |
14.01 112/178 |
22.23 71/172 |
37.75 77/158 |
24.29 76/140 |
0 / |
2.25 |
-0.01 |
0.58 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.16
|
穩健型 0.17 |
月配
|
3.97 44/184 |
10.16 16/182 |
21.66 10/178 |
26.06 8/172 |
35.55 28/158 |
20.36 30/140 |
46.05 12/113 |
2.60 |
-0.15 |
0.61 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 19.27
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
3.91 44/184 |
10.03 16/182 |
21.66 10/178 |
26.00 8/172 |
35.54 28/158 |
20.74 30/140 |
47.41 12/113 |
2.62 |
-0.14 |
0.61 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.54
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
4.30 99/201 |
7.27 140/201 |
17.65 81/200 |
22.80 73/199 |
48.28 72/189 |
30.27 57/173 |
65.08 44/158 |
3.17 |
-0.33 |
0.95 |
0.00 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2655
|
穩健型 0.02 |
月配
|
1.61 252/308 |
3.20 214/307 |
6.26 232/304 |
11.08 233/298 |
17.59 236/289 |
7.79 210/281 |
1.99 170/220 |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4232
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.71 6/20 |
2.85 8/20 |
6.94 11/20 |
16.80 8/20 |
34.03 4/20 |
25.49 3/20 |
27.67 3/20 |
0.90 |
0.18 |
0.54 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/07/12 |
債券型 84.51
|
穩健型 0.03 |
月配
|
1.92 4/20 |
3.34 4/20 |
8.35 6/20 |
18.53 3/20 |
37.10 1/20 |
30.11 1/20 |
29.38 2/20 |
0.98 |
0.24 |
0.48 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 3982.18
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
2.81 111/184 |
5.50 127/182 |
11.75 96/178 |
17.21 58/172 |
29.21 64/158 |
18.46 40/140 |
26.16 41/113 |
1.70 |
-0.08 |
0.80 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 79.16
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.51 131/308 |
4.76 38/307 |
5.82 171/304 |
11.97 111/298 |
15.67 186/289 |
6.23 136/281 |
0 / |
1.49 |
-0.04 |
0.99 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 1155.95
|
穩健型 0.34 |
月配
|
2.81 111/184 |
5.50 127/182 |
11.75 96/178 |
17.21 58/172 |
29.21 64/158 |
18.46 40/140 |
26.16 41/113 |
1.70 |
-0.08 |
0.80 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002502 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4302
|
穩健型 0.1 |
月配
|
1.74 93/308 |
3.60 98/307 |
8.86 30/304 |
15.54 31/298 |
27.00 59/289 |
11.34 77/281 |
9.27 55/220 |
1.03 |
0.03 |
0.91 |
-0.20 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 57.57
|
積極型 -0.08 |
無配息
|
5.68 10/26 |
12.93 8/26 |
15.20 7/26 |
24.4 8/26 |
41.35 3/25 |
37.78 2/22 |
72.93 5/20 |
3.61 |
-0.12 |
1.01 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.08
|
積極型 0.71 |
無配息
|
7.00 11/201 |
11.34 40/201 |
9.32 171/200 |
13.63 153/199 |
14.59 175/189 |
4.65 152/173 |
16.68 143/158 |
4.12 |
0.35 |
0.92 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/07/12 |
債券型 163.99
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
1.91 4/20 |
3.34 4/20 |
8.35 6/20 |
18.52 3/20 |
37.09 1/20 |
30.10 1/20 |
29.33 2/20 |
0.98 |
0.24 |
0.48 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/07/12 |
股票型 12.37
|
積極型 0.48 |
年配
|
4.29 34/69 |
9.38 28/69 |
6.72 58/68 |
2.74 57/67 |
15.54 59/67 |
12.41 16/67 |
13.33 29/67 |
4.37 |
-0.13 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 19.14
|
穩健型 1.48 |
無配息
|
1.92 69/184 |
7.35 38/182 |
14.82 33/178 |
23.40 9/172 |
35.23 20/158 |
23.10 11/140 |
30.82 27/113 |
2.28 |
0.17 |
0.59 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|