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摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004156
全球
美元
2024/07/15
股票型
154.68
穩健型
0.07
月配
交易說明
3.46
139/201
6.25
156/201
17.19
105/200
21.96
98/199
44.93
80/189
46.74
18/173
78.47
23/158
2.15
0.12
0.70
0.10
5
5
5
觀察 申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
WMF001602
歐洲(英國除外)
美元
2024/07/15
股票型
385.49
穩健型
0.78
年配
交易說明
6.82
4/55
12.91
3/55
25.46
1/54
18.09
24/54
62.04
12/54
19.46
36/53
58.04
13/53
0
0
0
0
5
5
1
觀察 申購
聯博-國際醫療基金A級別美元
WMF003520
全球
美元
2024/07/15
股票型
610.76
穩健型
-0.28
無配息
交易說明
3.31
/
9.45
/
11.64
/
23.07
/
34.22
/
37.14
/
81.75
/
2.57
0.00
1.04
0.04
5
5
5
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元
WMF001227
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
8.93
穩健型
0.11
月配
交易說明
2.39
39/308
4.10
62/307
10.33
11/304
21.66
4/298
41.38
8/289
15.02
38/281
10.59
43/220
1.43
0.12
1.07
-0.11
5
5
3
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別美元
WMF003460
美國
美元
2024/07/15
股票型
216.25
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
1.87
/
11.46
/
23.27
/
36.20
/
66.98
/
43.77
/
116.05
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元)
WMF004317
美國
美元
2024/07/15
平衡型
17.2
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
2.45
161/184
8.02
71/182
13.97
112/178
22.23
71/172
37.71
77/158
24.30
76/140
0
/
2.26
-0.01
0.58
-0.03
5
5
3
觀察 申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元)
WMF004318
美國
美元
2024/07/15
平衡型
14.52
穩健型
-0.06
月配
交易說明
2.41
161/184
8.05
71/182
13.93
112/178
22.28
71/172
37.71
77/158
24.32
76/140
0
/
2.28
-0.01
0.58
-0.03
5
5
3
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元)
WMF004356
全球
美元
2024/07/12
債券型
9.4473
保守型
0.06
無配息
交易說明
1.53
265/308
3.98
117/307
6.86
213/304
12.19
213/298
18.2
241/289
9.14
222/281
0
/
0.95
0.15
0.72
-0.23
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型)
WMF004380
全球
美元
2024/07/15
股票型
118.3606
穩健型
0.51
無配息
交易說明
5.84
20/201
8.43
102/201
16.76
83/200
22.83
61/199
52.76
40/189
31.91
37/173
0
/
3.37
-0.29
0.95
0.01
5
5
4
觀察 申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)
WMF004613
全球
美元
2024/07/15
股票型
10.81
穩健型
-0.18
年配
交易說明
5.46
31/201
9.69
69/201
14.43
121/200
21.35
87/199
45.21
83/189
33.87
45/173
0
/
2.20
-0.20
0.72
0.01
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
WMF004360
全球
美元
2024/07/15
股票型
395.7453
穩健型
0.52
無配息
交易說明
5.93
20/201
8.70
102/201
17.34
83/200
24.07
61/199
55.83
40/189
35.92
37/173
95.89
6/158
3.37
-0.20
0.95
0.02
5
5
5
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001117
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
8.33
穩健型
-0.11
月配
交易說明
1.65
16/55
3.98
17/55
8.58
17/55
13.75
12/55
19.12
22/55
1.18
25/54
-1.55
24/49
1.00
-0.41
0.55
-0.32
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003907
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
38.6604
積極型
-0.21
無配息
交易說明
5.46
24/77
10.60
29/77
21.18
21/77
18.41
16/77
37.95
7/77
18.91
7/77
27.19
15/77
3.37
0.25
0.93
-0.06
5
5
4
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型)
WMF003561
全球
美元
2024/07/15
平衡型
13.7339
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
2.77
126/184
8.80
39/182
17.16
27/178
24.48
11/172
37.49
18/158
23.21
20/140
30.38
30/113
2.27
-0.04
0.57
-0.04
5
5
3
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計)
WMF002427
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
224.69
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
5.35
4/53
5.14
23/53
18.17
12/53
23.68
13/53
37.42
22/53
16.92
40/53
45.44
34/53
3.25
0.09
0.73
-0.06
4
5
3
觀察 申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
WMF001822
日本
美元
2024/07/12
股票型
44.44
穩健型
-1.46
無配息
交易說明
9.13
4/28
13.80
2/28
26.12
12/28
44.80
13/28
80.38
21/27
61.03
25/27
124.12
19/27
3.43
0.55
0.87
0.09
5
5
5
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF004277
美國
美元
2024/07/15
債券型
9.3542
穩健型
-0.29
月配
交易說明
1.77
23/125
3.47
101/122
8.08
8/121
14.39
15/116
29.49
3/110
27.65
2/110
27.80
1/92
1.09
0.04
0.58
-0.02
5
5
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)
WMF001688
全球
美元
2024/07/15
股票型
317.55
穩健型
-0.33
月配
交易說明
5.15
49/201
6.76
153/201
13.08
136/200
17.85
105/199
39.67
104/189
37.98
22/173
51.44
60/158
2.33
-0.13
0.79
0.03
4
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)
WMF001715
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
298.8
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
3.30
28/55
2.24
50/55
19.01
13/54
25.02
12/54
54.50
19/54
49.75
18/53
69.74
17/53
2.97
0.10
0.68
0.10
5
5
5
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
WMF001242
全球
美元
2024/07/15
債券型
16.4
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.52
138/308
2.49
219/307
5.65
180/304
9.27
180/298
10.91
237/289
14.97
37/281
11.98
34/220
1.01
0.08
0.48
-0.17
4
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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