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貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
WMF001222
亞洲區日本除外
英鎊
2024/08/14
股票型
35.2
積極型
0.19
無配息
交易說明
-6.80
51/77
-1.71
56/77
9.43
54/77
3.72
70/77
8.59
56/77
-5.37
47/77
18.28
42/77
3.29
-0.33
0.98
-0.13
3
4
4
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊
WMF001137
歐洲
英鎊
2024/08/14
股票型
84.79
穩健型
0.82
無配息
交易說明
-3.34
12/55
-1.18
12/55
13.98
11/54
14.67
13/54
41.13
11/54
29.32
4/53
71.53
3/53
3.77
-0.21
1.01
0.12
3
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2024/08/14
股票型
308.7282
積極型
-0.34
無配息
交易說明
-6.54
89/110
-13.92
109/110
5.35
79/110
-14.53
97/109
-13.42
76/107
-27.87
75/105
-13.94
76/99
4.94
-0.46
0.92
-0.22
3
4
1
觀察 申購
富達基金-日本價值基金(日圓)
WMF001261
日本
日圓
2024/08/14
股票型
64687.0
穩健型
-0.06
年配
交易說明
-7.17
22/29
-1.33
20/28
6.30
12/28
11.18
21/28
31.22
11/27
25.94
6/27
57.16
6/27
3.18
0.25
0.85
0.44
4
4
5
觀察 申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
WMF000837
日本
日圓
2024/08/13
股票型
17754.0
穩健型
2.9
無配息
交易說明
-4.66
37/53
-0.73
20/53
5.53
38/53
9.56
30/53
22.79
19/53
7.52
24/53
30.24
36/53
2.89
-0.29
1.11
0.21
3
4
4
觀察 申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
WMF001874
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
93.52
穩健型
2.09
無配息
交易說明
-8.66
87/144
4.89
48/144
7.31
88/138
35.16
40/133
61.86
45/125
44.21
49/113
191.61
16/102
6.05
-0.25
1.14
0.11
5
5
2
觀察 申購
復華貨幣市場基金
WMF000119
台灣
台幣
2024/08/14
貨幣型
14.9073
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
23/60
0.35
41/60
0.68
50/60
1.24
54/60
2.19
54/60
2.41
55/60
3.07
52/57
0.01
-0.03
-0.04
-4.32
5
5
5
觀察 申購
復華有利貨幣市場基金
WMF000120
台灣
台幣
2024/08/14
貨幣型
13.9204
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
35/60
0.34
49/60
0.67
54/60
1.23
55/60
2.21
53/60
2.43
54/60
3.11
50/57
0.01
-0.03
-0.04
-4.41
5
5
5
觀察 申購
統一黑馬基金
WMF001431
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
214.68
積極型
1.72
無配息
交易說明
-8.05
75/144
1.72
86/144
3.15
104/138
19.65
109/133
73.31
25/125
61.46
16/113
249.93
5/102
5.83
0.04
1.08
0.14
5
5
2
觀察 申購
統一奔騰基金
WMF001436
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
245.93
積極型
1.43
無配息
交易說明
-8.34
14/36
2.72
24/35
5.64
19/35
37.44
11/33
90.50
3/31
86.01
2/29
303.49
1/25
6.40
0.58
0.68
0.21
5
5
2
觀察 申購
瀚亞高科技證券投資信託基金
WMF002165
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
203.95
積極型
1.66
無配息
交易說明
-9.20
24/36
3.61
19/35
6.14
17/35
36.91
12/33
83.95
6/31
64.65
8/29
240.43
4/25
5.90
0.16
0.80
0.16
5
5
2
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
72.63
穩健型
1.66
無配息
交易說明
-9.11
98/144
0.83
96/144
-3.62
134/138
23.25
94/133
82.76
15/125
72.15
6/113
257.61
3/102
7.10
0.08
1.32
0.16
5
5
1
觀察 申購
國泰國泰基金
WMF000636
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
66.32
穩健型
2.39
無配息
交易說明
-8.45
84/144
3.25
68/144
9.93
69/138
35.68
36/133
69.10
31/125
50.97
29/113
179.83
23/102
5.98
-0.17
1.15
0.12
4
5
2
觀察 申購
安聯台灣科技基金
WMF001876
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
204.63
積極型
1.86
無配息
交易說明
-9.33
26/36
5.59
12/35
8.38
16/35
40.20
10/33
92.30
2/31
83.87
3/29
283.42
3/25
5.87
0.36
0.87
0.18
5
5
2
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
135.72
積極型
2.12
無配息
交易說明
-6.23
36/144
11.15
2/144
14.45
43/138
43.76
13/133
68.05
33/125
61.57
15/113
183.34
20/102
6.41
-0.06
1.21
0.14
5
5
2
觀察 申購
日盛新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
118.46
積極型
1.45
無配息
交易說明
-10.22
118/144
-2.56
136/144
1.08
109/138
32.46
52/133
97.99
6/125
70.42
7/113
182.86
21/102
7.02
0.01
1.35
0.15
5
5
2
觀察 申購
元大全球地產建設入息基金-不配息
WMF000207
全球
台幣
2024/08/13
股票型
11.86
穩健型
1.02
無配息
交易說明
-0.08
32/199
5.33
22/199
14.04
29/199
16.27
87/197
20.04
121/191
19.08
73/174
32.96
120/158
4.00
0.59
0.65
0.10
5
5
4
觀察 申購
第一金全球大趨勢基金
WMF002747
全球
台幣
2024/08/13
股票型
45.64
穩健型
2.3
無配息
交易說明
-6.17
147/199
3.23
44/199
10.83
87/199
26.81
16/197
40.39
21/191
32.83
19/174
85.83
10/158
4.13
-0.19
1.06
0.17
5
5
4
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
股票型
10.42
積極型
1.36
無配息
交易說明
-0.76
11/77
1.66
17/77
6.87
64/77
8.32
39/77
-0.57
73/77
-7.21
52/77
-21.12
76/77
4.60
-0.03
0.51
-0.07
4
5
3
觀察 申購
統一全球新科技基金-新台幣
WMF002767
全球
台幣
2024/08/13
股票型
41.01
穩健型
1.93
無配息
交易說明
-12.15
38/41
-4.32
38/40
13.98
7/39
43.09
2/39
50.72
10/39
30.90
9/34
190.64
2/29
6.52
-0.57
0.97
0.10
5
5
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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