元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) WMF001925 全球	歐元 2024/08/14	股票型 45.3431	穩健型 0.47	年配交易說明	-3.93 100/199	0.25 116/199	8.70 126/199	16.50 84/197	30.84 58/191	20.73 65/174	64.61 41/158	2.87	-0.26	0.91	0.08	4	4	4	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 86.12	穩健型 0.52	無配息交易說明	-4.52 28/55	-1.98 21/55	11.76 14/54	18.88 4/54	41.25 9/54	25.23 9/53	54.07 16/53	2.89	-0.38	1.05	0.11	4	4	4	觀察申購
M＆G入息基金A(歐元月配) WMF003452 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 8.6687	穩健型 0.52	月配交易說明	-0.16 18/185	2.86 37/182	10.46 27/180	8.25 131/173	20.30 51/158	6.57 73/141	14.03 73/119	0	0	0	0	5	4	3	觀察申購
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) WMF001944 全球	歐元 2024/08/14	股票型 484.27	穩健型 1.12	年配交易說明	-3.71 90/199	-2.67 174/199	3.42 189/199	10.95 146/197	26.85 82/191	11.61 101/174	51.50 73/158	3.54	-0.57	0.97	0.02	3	4	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/08/14	股票型 486.24	穩健型 -0.26	無配息交易說明	-0.76 16/76	-1.06 72/76	7.87 62/76	14.90 54/76	33.99 38/74	40.25 19/73	109.27 11/69	4.16	-0.05	0.97	0.16	4	4	4	觀察申購
法巴全球環境基金 C (歐元) WMF004383 全球	歐元 2024/08/13	股票型 312.97	穩健型 1.15	無配息交易說明	-3.03 74/199	-1.26 149/199	11.00 80/199	14.84 104/197	25.25 89/191	10.25 105/174	61.69 48/158	4.41	-0.77	1.23	0.01	3	4	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2024/08/14	債券型 29.38	穩健型 -0.44	無配息交易說明	0.58 115/126	2.75 114/123	7.69 85/121	11.36 55/118	19.97 17/110	22.14 9/110	22.13 8/93	1.07	-0.04	0.96	0.10	4	4	4	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/08/14	股票型 23.28	穩健型 0.43	月配交易說明	-0.08 /	3.03 /	15.06 /	19.05 /	36.34 /	29.87 /	52.90 /	2.49	0.05	0.61	0.16	5	4	5	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/08/14	股票型 73.39	穩健型 0.17	年配交易說明	0.86 /	6.40 /	14.00 /	16.57 /	25.96 /	24.05 /	58.58 /	2.80	-0.29	1.02	0.07	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/14	股票型 15.64	穩健型 -0.5	年配交易說明	-5.52 /	-6.25 /	12.11 /	6.20 /	17.72 /	44.05 /	66.37 /	4.15	0.07	1.06	0.13	3	4	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/08/14	股票型 53.66	穩健型 -1.5	無配息交易說明	-8.89 183/199	-10.38 197/199	12.27 75/199	0.59 186/197	12.86 146/191	7.10 120/174	72.30 25/158	5.86	-0.16	1.34	-0.01	3	4	1	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 22.36	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.21 149/305	1.97 271/304	5.95 228/302	6.98 250/295	24.68 31/286	17.07 26/278	6.62 82/224	1.72	0.09	1.00	0.00	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/08/14	股票型 66.67	穩健型 -0.35	無配息交易說明	0.31 8/26	4.90 19/26	11.77 10/26	14.99 10/26	28.90 6/25	30.88 3/22	64.35 8/21	2.92	-0.07	0.91	0.12	4	4	5	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 2.82	穩健型 0.35	月配交易說明	1.36 149/305	1.86 271/304	6.06 228/302	7.04 250/295	24.60 31/286	17.01 26/278	6.49 82/224	1.70	0.08	1.00	0.00	4	4	2	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 34.44	積極型 0.08	無配息交易說明	-5.41 48/71	-2.46 56/70	8.86 46/70	3.98 53/69	12.79 54/68	-14.28 56/68	13.73 38/68	3.19	-0.62	0.97	-0.19	4	4	3	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/08/14	股票型 136.03	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-2.26 14/53	-0.98 32/53	9.24 24/53	12.20 21/53	24.28 16/53	19.06 15/53	58.72 14/53	4.45	0.13	0.90	0.07	5	4	3	觀察申購
景順全歐洲企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.23	穩健型 0.84	無配息交易說明	-2.74 12/53	0.65 9/53	17.42 2/53	13.48 14/53	33.64 3/53	6.66 25/53	56.60 16/53	5.78	0.15	0.99	0.00	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 全球	歐元 2024/08/14	債券型 7.37	穩健型 0.0	月配交易說明	0.76 168/305	3.21 100/304	7.74 112/302	9.78 122/295	17.57 125/286	14.65 51/278	8.18 64/224	1.18	0.33	0.65	0.01	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 79.98	積極型 0.18	無配息交易說明	-1.08 6/53	3.97 1/53	15.52 3/53	22.29 2/53	29.63 9/53	20.00 12/53	53.27 19/53	2.62	0.17	0.85	0.05	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 WMF001071 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 13.4842	保守型 -0.01	半年配交易說明	1.49 /	3.77 /	9.77 /	11.84 /	22.99 /	-0.32 /	-2.09 /	1.60	0.00	1.14	-0.19	4	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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