元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.38	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.67 14/186	4.10 33/183	4.98 143/179	10.48 140/174	10.53 125/159	7.26 71/145	17.37 75/118	1.30	-0.11	0.50	-0.08	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.05	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.63 14/186	4.10 33/183	4.97 143/179	10.43 140/174	10.53 125/159	7.24 71/145	17.39 75/118	1.30	-0.11	0.50	-0.08	5	4	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004141 北美地區	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.46	穩健型 0.31	月配交易說明	0.27 85/186	1.95 133/183	5.61 166/179	12.97 153/174	15.90 134/159	2.44 129/145	41.53 44/118	2.14	-0.33	0.59	-0.07	4	4	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 2.4931	穩健型 0.07	無配息交易說明	-0.47 222/300	1.51 195/299	4.64 255/297	14.97 52/289	24.16 85/280	9.87 220/275	4.34 186/222	1.52	-0.05	0.66	-0.04	4	4	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 4.8708	穩健型 -0.13	月配交易說明	0.41 143/300	3.27 133/299	5.92 156/297	10.80 135/289	14.60 114/280	6.64 140/275	9.59 76/222	0.92	-0.28	0.79	-0.09	4	4	3	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 13.07	積極型 -0.98	無配息交易說明	-5.24 97/110	-13.86 109/110	-10.74 106/110	-17.87 104/109	-25.97 97/107	-38.76 90/105	2.31 51/99	5.81	-1.02	0.47	-0.32	4	4	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 11.7096	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.39 18/56	3.13 21/56	5.73 46/56	8.64 48/56	7.54 41/56	-5.04 35/55	3.75 22/51	1.33	-0.44	0.46	-0.21	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 9.42	積極型 -0.21	無配息交易說明	-3.51 18/35	-8.14 20/35	-1.13 17/35	3.96 9/35	-9.05 18/35	-29.46 18/35	-4.07 17/35	3.65	-1.00	0.51	-0.33	4	4	2	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002065 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 13.4507	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.29 132/300	3.25 114/299	5.20 259/297	9.95 212/289	13.97 147/280	4.37 182/275	11.03 108/222	1.05	-0.33	0.79	-0.10	4	4	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 11.0711	積極型 0.21	無配息交易說明	-1.37 46/56	1.06 38/56	6.32 36/56	23.03 1/56	28.37 1/56	-0.07 36/55	-11.12 34/51	2.38	-0.30	0.45	-0.09	4	4	1	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型人民幣計價 WMF004250 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.6454	穩健型 0.73	無配息交易說明	0.11 120/186	1.10 145/183	5.84 128/179	16.13 62/174	19.87 70/159	1.89 91/145	26.81 39/118	2.72	-0.34	0.63	-0.08	3	4	2	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 9.94	穩健型 0.6	月配交易說明	5.64 15/199	12.36 16/199	14.67 23/199	22.07 59/197	22.19 144/192	13.61 104/175	16.17 144/157	4.45	0.21	0.85	-0.02	4	4	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.9034	穩健型 -0.14	月配交易說明	-0.11 181/300	1.68 197/299	4.34 239/297	9.17 179/289	15.94 133/280	9.36 98/275	15.80 101/222	0.88	-0.14	0.05	-0.05	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.9035	穩健型 -0.14	月配交易說明	-0.11 181/300	1.68 197/299	4.34 239/297	9.17 179/289	15.94 133/280	9.36 98/275	15.80 101/222	0.88	-0.14	0.05	-0.05	4	4	4	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 45.76	穩健型 0.61	無配息交易說明	-2.83 23/44	-9.55 37/41	4.31 23/41	41.05 3/40	56.74 22/40	27.76 10/35	185.61 2/30	6.61	-0.48	0.96	0.05	5	4	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 11.1445	保守型 -0.18	無配息交易說明	0.54 48/300	2.41 113/299	5.84 231/297	10.23 218/289	11.95 247/280	5.28 202/275	0 /	1.06	-0.02	0.44	-0.14	5	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣) WMF002983 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.7946	穩健型 -0.09	無配息交易說明	-0.22 103/186	1.42 91/183	8.17 23/179	17.15 20/174	23.98 28/159	8.60 54/145	25.69 55/118	1.69	-0.19	0.53	-0.05	3	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 11.1445	保守型 -0.18	無配息交易說明	0.54 48/300	2.41 113/299	5.84 231/297	10.23 218/289	11.95 247/280	5.28 202/275	0 /	1.06	-0.03	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(人民幣) WMF003588 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 8.95	穩健型 0.44	月配交易說明	0.50 79/186	2.98 82/183	6.67 105/179	15.06 80/174	18.08 73/159	2.18 82/145	26.80 53/118	2.18	-0.34	0.62	-0.08	3	4	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003582 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 26.04	穩健型 0.42	無配息交易說明	0.50 79/186	2.93 82/183	6.70 105/179	15.12 80/174	18.07 73/159	2.25 82/145	26.86 53/118	2.18	-0.34	0.62	-0.08	3	4	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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