元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 13.06	穩健型 0.46	無配息交易說明	0.08 28/185	2.05 84/182	4.88 163/180	7.94 144/173	4.39 132/158	5.42 76/141	13.62 87/119	1.37	-0.17	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-人民幣 WMF003352 北美地區	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.98	穩健型 0.88	月配交易說明	-1.76 98/185	1.88 140/182	6.01 176/180	10.42 153/173	8.07 143/158	3.20 124/141	41.59 37/119	2.32	-0.33	0.59	-0.07	4	4	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.88	穩健型 0.81	無配息交易說明	-1.69 98/185	1.83 140/182	6.03 176/180	10.44 153/173	8.12 143/158	3.16 124/141	41.64 37/119	2.33	-0.33	0.59	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 12.5457	積極型 0.24	無配息交易說明	1.49 17/56	3.57 27/56	7.24 41/56	10.30 27/56	10.75 29/56	-2.19 32/55	3.83 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004141 北美地區	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.36	穩健型 0.75	月配交易說明	-1.73 98/185	1.77 140/182	5.97 176/180	10.37 153/173	8.02 143/158	3.08 124/141	41.76 37/119	2.33	-0.33	0.59	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 4.8028	積極型 0.15	月配交易說明	0.87 37/56	3.32 33/56	8.75 24/56	14.29 9/56	23.26 5/56	-12.70 38/55	-10.41 33/51	1.80	-0.61	0.55	-0.18	3	4	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 19.36	積極型 0.31	無配息交易說明	-7.17 12/35	-4.27 12/35	6.82 24/35	-3.43 20/35	-16.09 24/35	-34.30 22/35	29.87 6/35	4.21	-1.07	0.71	-0.29	4	4	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 14.4064	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.22 187/305	2.78 171/304	7.59 258/302	9.66 206/295	9.02 235/286	5.46 218/278	9.61 126/224	1.16	0.05	0.58	-0.15	5	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 13.3099	積極型 0.24	無配息交易說明	1.49 17/56	3.57 27/56	7.24 41/56	10.30 27/56	10.75 29/56	-2.19 32/55	3.83 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.19	穩健型 0.41	月配交易說明	0.00 28/185	2.00 84/182	4.83 163/180	7.86 144/173	4.34 132/158	5.36 76/141	13.56 87/119	1.37	-0.16	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 7.3688	積極型 0.24	月配交易說明	1.49 17/56	3.57 27/56	7.24 41/56	10.29 27/56	10.73 29/56	-2.21 32/55	3.81 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.97	穩健型 0.43	月配交易說明	-0.02 28/185	2.03 84/182	4.71 163/180	7.84 144/173	4.33 132/158	5.26 76/141	13.51 87/119	1.38	-0.17	0.48	-0.10	4	4	4	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.16	穩健型 0.36	月配交易說明	-1.48 51/185	1.97 59/182	7.52 79/180	12.34 51/173	15.18 56/158	9.75 25/141	23.49 34/119	1.76	-0.11	0.44	-0.02	3	4	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 1.0828	穩健型 -0.15	月配交易說明	-0.45 204/305	1.43 259/304	9.19 92/302	15.36 22/295	24.93 137/286	10.08 224/278	3.53 176/224	1.42	-0.03	0.66	-0.03	4	4	3	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 3.53	積極型 0.28	無配息交易說明	-7.92 18/35	-7.03 21/35	9.90 13/35	-5.14 23/35	-12.17 19/35	-24.08 11/35	3.43 17/35	4.59	-0.55	0.81	-0.18	4	4	1	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 4.8542	穩健型 0.07	月配交易說明	0.97 165/305	2.84 152/304	6.87 198/302	9.88 131/295	11.22 165/286	6.90 142/278	9.07 61/224	0.97	-0.28	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY WMF002154 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 12.67	積極型 0.07	無配息交易說明	-5.92 29/77	2.16 13/77	15.73 4/77	14.79 10/77	21.34 10/77	5.84 32/77	14.15 52/77	3.23	-0.08	0.89	-0.03	3	4	4	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 13.96	積極型 0.0	無配息交易說明	-3.13 32/110	-11.38 100/110	9.23 52/110	-15.31 98/109	-26.04 95/107	-32.21 83/105	15.77 47/99	5.81	-0.71	0.47	-0.25	5	4	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.6183	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.43 18/56	3.48 40/56	6.10 54/56	7.48 50/56	7.43 42/56	-4.76 35/55	2.52 16/51	1.58	-0.44	0.47	-0.21	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 13.0362	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.46 156/305	2.36 243/304	6.26 265/302	9.44 186/295	10.60 152/286	6.44 103/278	13.87 31/224	1.12	-0.30	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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