元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2024/07/15	平衡型 6.9966	穩健型 -0.4	月配交易說明	2.42 94/184	8.01 145/182	10.00 93/178	12.29 48/172	33.91 21/158	4.42 21/140	29.81 9/113	4.11	-0.38	0.33	-0.07	-	-	1	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/07/12	貨幣型 11.0247	保守型 0.32	無配息交易說明	0.74 24/60	0.81 23/60	4.00 24/60	5.24 24/60	4.52 24/60	8.09 24/60	7.43 17/57	1.13	-0.11	0.96	0.09	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.4373	保守型 0.07	無配息交易說明	1.11 19/60	1.98 8/60	7.46 4/60	10.91 8/60	18.24 14/60	27.30 7/60	16.31 3/57	1.60	-0.02	0.97	0.35	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.8799	保守型 0.01	無配息交易說明	0.79 22/60	0.93 20/60	4.19 20/60	6.06 19/60	5.11 23/60	9.93 23/60	9.27 15/57	1.18	-0.05	0.87	0.13	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.84	保守型 0.2	無配息交易說明	0.92 281/308	2.39 233/307	2.82 278/304	7.78 227/298	8.61 253/289	-3.81 230/281	0 /	1.15	-0.24	0.96	-0.12	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.43	保守型 0.11	月配交易說明	0.90 281/308	2.28 233/307	2.82 278/304	7.66 227/298	8.59 253/289	-4.14 230/281	0 /	1.12	-0.24	0.95	-0.13	-	-	3	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-季配新台幣 WMF004670 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 16.81	穩健型 -0.35	季配交易說明	-2.89 144/144	9.92 88/140	21.07 101/136	53.93 7/133	0 /	0 /	0 /	3.32	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004647 全球	台幣 2024/07/12	股票型 14.53	穩健型 0.97	無配息交易說明	4.16 124/201	9.33 83/201	19.00 67/200	20.88 92/199	0 /	0 /	0 /	3.96	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF004774 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.6918	穩健型 0.58	無配息交易說明	2.30 139/184	9.17 28/182	21.55 12/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣季配類型 WMF004781 美國	台幣 2024/07/12	債券型 10.3734	保守型 0.35	季配交易說明	1.42 51/125	2.81 107/122	4.93 61/121	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣) WMF004797 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.3023	穩健型 0.77	無配息交易說明	4.51 18/184	9.81 18/182	11.36 104/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004882 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.1041	穩健型 0.29	無配息交易說明	1.02 268/308	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.1041	穩健型 0.29	月配交易說明	1.02 268/308	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型新台幣 WMF004866 全球	台幣 2024/07/12	股票型 14.62	穩健型 0.55	月配交易說明	4.52 17/39	16.65 8/39	34.24 15/38	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.743	穩健型 0.44	無配息交易說明	3.04 97/184	5.34 136/182	7.55 148/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(新台幣) WMF004696 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.3961	穩健型 0.51	月配交易說明	3.13 86/184	6.57 102/182	10.95 112/178	11.12 124/172	0 /	0 /	0 /	2.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣A類累積類型 WMF004675 美國	台幣 2024/07/12	債券型 11.0821	保守型 0.31	無配息交易說明	1.59 39/125	3.90 85/122	6.06 42/121	8.81 72/116	0 /	0 /	0 /	0.98	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2024/07/12	股票型 10.66	穩健型 0.85	月配交易說明	5.83 25/201	9.96 68/201	12.98 141/200	14.05 143/199	0 /	0 /	0 /	2.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.47	穩健型 0.87	無配息交易說明	5.81 25/201	9.97 68/201	13.00 141/200	14.13 143/199	0 /	0 /	0 /	2.98	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.0525	穩健型 0.58	月配交易說明	2.77 113/184	6.59 101/182	11.04 109/178	15.46 78/172	0 /	0 /	0 /	1.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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