元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/12	股票型 19935.6718	穩健型 -0.37	無配息交易說明	7.77 /	1.92 /	13.17 /	27.41 /	64.04 /	45.62 /	59.33 /	2.96	0.38	0.90	0.46	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/07/12	股票型 11.95	穩健型 -2.68	無配息交易說明	6.15 19/28	4.19 18/28	15.02 11/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/07/15	債券型 15.9483	穩健型 0.01	無配息交易說明	0.07 1/1	0.25 1/1	0.41 1/1	1.74 1/1	2.39 1/1	1.01 1/1	1.89 1/1	0.15	-0.07	0.11	-0.40	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信新世紀基金 WMF000007 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 17.91	積極型 -0.22	無配息交易說明	3.05 90/144	5.48 131/140	19.48 114/136	22.17 110/133	45.61 117/123	15.85 105/112	70.25 100/102	4.34	-0.47	0.78	0.06	1	1	4	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 15.5447	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 57/60	0.31 57/60	0.60 57/60	1.16 57/60	2.08 57/60	2.27 57/60	2.73 55/57	0.01	-0.03	0.02	-4.67	1	1	5	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 103.01	穩健型 -0.41	無配息交易說明	5.38 39/144	17.22 22/140	29.80 46/136	33.48 60/133	59.06 109/123	32.86 81/112	102.86 93/102	4.37	-0.19	0.90	0.14	1	1	5	觀察申購
新光吉星貨幣市場基金 WMF002537 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 16.0178	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 49/60	0.34 46/60	0.66 41/60	1.30 41/60	2.28 42/60	2.51 43/60	3.29 40/57	0.01	-0.03	-0.07	-3.70	2	1	5	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 27.3	穩健型 -0.61	無配息交易說明	2.06 111/144	11.57 70/140	27.10 63/136	33.82 58/133	62.5 101/123	35.55 73/112	110.0 90/102	3.81	-0.02	0.80	0.17	2	1	5	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 195.38	積極型 0.4	無配息交易說明	1.40 125/144	8.52 108/140	20.90 105/136	15.72 126/133	67.79 88/123	21.06 97/112	104.76 92/102	5.60	-0.51	1.13	0.07	2	1	2	觀察申購
匯豐成功基金 WMF000124 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 57.26	積極型 0.57	無配息交易說明	0.67 134/144	0.62 140/140	11.66 133/136	10.05 132/133	22.06 123/123	-3.24 111/112	28.16 102/102	3.96	-0.84	0.62	-0.06	1	1	3	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 40.69	穩健型 0.04	無配息交易說明	5.39 38/144	11.55 71/140	19.30 115/136	17.34 121/133	56.97 112/123	17.04 102/112	133.60 75/102	5.62	-0.61	1.02	0.06	1	1	2	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 74.81	穩健型 0.09	無配息交易說明	3.94 61/144	9.53 99/140	16.64 123/136	19.60 117/133	56.33 113/123	3.72 110/112	70.99 99/102	4.73	-0.99	1.02	0.00	1	1	2	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 15.6674	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 30/60	0.35 31/60	0.67 36/60	1.30 37/60	2.35 30/60	2.62 33/60	3.30 39/57	0.01	-0.02	-0.05	-3.19	1	1	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 12.8519	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 53/60	0.33 53/60	0.64 49/60	1.25 48/60	2.18 48/60	2.41 49/60	3.14 47/57	0.01	-0.03	-0.02	-4.59	1	1	5	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 5.09	積極型 -0.39	無配息交易說明	-0.58 32/35	1.39 33/35	5.36 34/35	-17.98 35/35	-34.90 34/35	-55.64 34/35	-45.52 34/34	5.77	-2.19	0.47	-0.46	1	1	1	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/07/12	債券型 12.7605	保守型 0.33	無配息交易說明	1.49 146/308	2.23 253/307	2.42 284/304	4.72 275/298	5.73 276/289	1.68 178/281	5.26 94/220	0.78	-0.11	0.20	-0.11	1	1	5	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 9.93	積極型 -0.4	無配息交易說明	4.40 52/77	12.53 13/77	22.78 15/77	12.66 45/77	9.20 73/77	-15.51 74/77	11.15 56/77	4.57	-0.86	0.97	-0.17	1	1	3	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/07/15	股票型 9.06	積極型 -0.76	無配息交易說明	3.51 64/69	6.78 55/69	13.00 48/68	1.90 62/67	7.16 63/67	-21.29 62/67	0.33 50/67	5.08	-0.81	1.03	-0.19	1	1	2	觀察申購
瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金 WMF002172 亞洲區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 12.37	積極型 0.97	無配息交易說明	3.78 65/77	6.55 59/77	11.84 59/77	10.05 55/77	21.39 52/77	10.84 28/77	1.56 70/77	3.01	-0.32	0.51	0.03	1	1	4	觀察申購
中國信託台灣活力基金 WMF002890 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 23.67	積極型 0.98	無配息交易說明	6.53 3/18	10.25 9/18	13.96 18/18	17.00 15/17	47.57 16/17	15.35 16/17	77.57 17/17	5.16	-0.42	0.83	0.06	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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