名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 28.4257
|
積極型 0.48 |
無配息
|
5.56 26/110 |
20.06 1/110 |
29.15 2/110 |
68.79 1/108 |
115.33 1/107 |
97.71 1/105 |
154.30 1/98 |
3.12 |
0.08 |
0.79 |
0.32 |
- |
- |
5 |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.48
|
穩健型 -0.19 |
無配息
|
5.40 2/184 |
6.57 93/182 |
10.75 114/178 |
8.79 144/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.87 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.0866
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
2.06 156/184 |
4.34 155/182 |
2.72 176/178 |
5.50 162/172 |
1.46 148/158 |
0 / |
0 / |
2.37 |
0 |
0 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.7344
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
2.84 100/184 |
7.46 52/182 |
10.85 75/178 |
13.41 69/172 |
19.67 66/158 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.9093
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.84 22/60 |
0.84 20/60 |
4.08 20/60 |
5.87 19/60 |
5.32 23/60 |
10.16 23/60 |
9.55 15/57 |
1.14 |
-0.07 |
0 |
-1.76 |
- |
- |
- |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.5809
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.83 24/60 |
0.73 23/60 |
3.93 24/60 |
5.58 24/60 |
5.10 24/60 |
9.78 24/60 |
8.88 17/57 |
1.14 |
-0.08 |
0 |
-2.34 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.7343
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
2.84 100/184 |
7.46 52/182 |
10.85 75/178 |
13.41 69/172 |
19.67 66/158 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.3743
|
穩健型 0.27 |
月配
|
2.84 100/184 |
7.46 52/182 |
10.84 75/178 |
13.40 69/172 |
19.63 66/158 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.3745
|
穩健型 0.28 |
月配
|
2.84 100/184 |
7.46 52/182 |
10.84 75/178 |
13.40 69/172 |
19.63 66/158 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 7.8391
|
穩健型 0.36 |
月配
|
2.12 156/184 |
4.52 155/182 |
3.15 176/178 |
5.60 162/172 |
1.39 148/158 |
0 / |
0 / |
2.38 |
0 |
0 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 10.01
|
穩健型 0.8 |
無配息
|
5.31 39/201 |
8.05 100/201 |
11.28 134/200 |
10.93 133/199 |
9.06 153/189 |
0 / |
0 / |
3.59 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 10.01
|
穩健型 0.7 |
無配息
|
5.31 39/201 |
8.05 100/201 |
11.28 134/200 |
10.93 133/199 |
9.06 153/189 |
0 / |
0 / |
3.59 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001000 美國
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 39.08
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
4.53 132/184 |
11.18 40/182 |
14.30 39/178 |
17.30 20/172 |
39.90 27/158 |
11.45 7/140 |
31.96 8/113 |
3.45 |
-0.51 |
1.07 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF001346 德國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 68.92
|
穩健型 -0.67 |
年配
|
6.15 22/110 |
8.11 52/110 |
14.98 56/110 |
16.38 35/108 |
52.53 24/107 |
10.67 42/105 |
24.37 44/98 |
4.44 |
-0.44 |
1.01 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 61.07
|
積極型 -0.86 |
年配
|
7.65 9/110 |
7.99 54/110 |
17.59 32/110 |
19.94 30/108 |
84.37 4/107 |
49.26 19/105 |
75.32 14/98 |
5.26 |
-0.43 |
0.99 |
0.12 |
- |
- |
2 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 47.0567
|
穩健型 -0.11 |
無配息
|
7.91 6/110 |
6.12 63/110 |
14.76 54/110 |
13.80 38/108 |
77.63 5/107 |
32.24 30/105 |
56.41 23/98 |
5.02 |
-0.79 |
1.02 |
0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 70.058
|
穩健型 -0.8 |
年配
|
4.81 / |
4.00 / |
9.37 / |
9.77 / |
30.27 / |
-7.10 / |
-3.20 / |
4.87 |
-0.58 |
0.91 |
-0.13 |
- |
- |
1 |
|
WMF001079 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 131.1425
|
穩健型 -0.54 |
無配息
|
4.23 5/55 |
8.22 2/55 |
12.83 1/55 |
11.13 6/55 |
28.01 10/55 |
-6.69 13/54 |
11.08 1/49 |
2.96 |
-0.62 |
0.79 |
-0.25 |
- |
- |
1 |
|
WMF002024 北美地區
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 7.8608
|
穩健型 -0.29 |
月配
|
5.11 93/184 |
7.39 145/182 |
10.79 91/178 |
12.41 48/172 |
41.19 21/158 |
6.35 21/140 |
31.67 9/113 |
3.00 |
-0.65 |
1.00 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.3647
|
保守型 0.04 |
無配息
|
3.39 13/20 |
4.43 10/20 |
5.35 14/20 |
6.93 14/20 |
19.78 13/20 |
4.76 8/20 |
-2.72 10/20 |
1.00 |
-0.05 |
1.15 |
-0.39 |
- |
- |
3 |
|