元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 8.18	穩健型 -0.12	月配交易說明	2.30 42/308	4.29 67/307	10.34 11/304	21.55 4/298	41.38 9/289	15.16 39/281	10.74 43/220	1.47	0.10	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 13.3508	穩健型 -0.13	無配息交易說明	1.45 29/55	2.11 47/55	6.58 31/55	9.89 28/55	18.15 23/55	18.43 2/54	14.26 5/49	1.04	0.13	0.60	0.10	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/07/15	股票型 316.6967	穩健型 0.3	無配息交易說明	4.85 80/201	8.86 105/201	20.16 55/200	28.35 39/199	55.08 37/189	37.78 24/173	82.56 14/158	3.07	-0.06	0.83	0.15	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 WMF001139 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 72.63	穩健型 0.04	無配息交易說明	3.56 56/184	6.15 119/182	14.03 62/178	18.06 46/172	34.67 29/158	19.70 35/140	43.75 16/113	2.24	0.01	0.95	0.06	5	5	4	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/07/15	股票型 166.52	穩健型 -0.5	無配息交易說明	3.62 156/201	10.30 57/201	20.77 50/200	24.17 60/199	55.65 44/189	39.11 26/173	64.92 45/158	3.46	-0.14	0.98	0.14	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/07/15	股票型 32.07	穩健型 0.03	無配息交易說明	4.31 114/201	8.75 117/201	20.88 51/200	24.85 58/199	51.76 61/189	29.91 59/173	75.74 26/158	3.11	-0.31	0.94	0.09	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 4.4247	穩健型 -0.13	月配交易說明	1.45 29/55	2.11 47/55	6.58 31/55	9.88 28/55	18.14 23/55	18.42 2/54	14.27 5/49	1.04	0.13	0.60	0.10	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/07/15	股票型 69.57	穩健型 0.12	年配交易說明	7.53 2/39	12.43 26/39	23.25 31/38	35.67 26/38	80.64 19/38	56.38 5/33	171.35 4/28	4.12	-0.04	0.71	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 43.88	積極型 -0.38	無配息交易說明	4.51 54/77	9.78 47/77	17.82 48/77	8.55 61/77	20.32 56/77	-3.02 48/77	18.34 39/77	3.53	-0.27	0.95	-0.12	4	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/15	股票型 198.39	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.38 /	11.80 /	23.67 /	36.45 /	67.56 /	44.15 /	145.71 7/67	3.88	0.62	0.87	0.39	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/07/15	股票型 560.32	穩健型 -0.21	無配息交易說明	3.88 /	9.85 /	12.07 /	23.36 /	34.77 /	37.58 /	90.98 1/18	2.60	0.07	0.98	0.33	5	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/07/15	股票型 39.28	穩健型 -0.15	無配息交易說明	4.49 122/201	9.59 77/201	14.73 125/200	16.04 128/199	38.31 114/189	16.58 111/173	124.03 12/146	3.71	0.69	0.89	0.42	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2024/07/15	債券型 6.05	穩健型 0.0	月配交易說明	2.23 /	4.96 /	5.92 /	12.30 /	19.73 /	10.63 /	6.78 20/40	1.24	0.32	0.32	0.18	4	5	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 152.86	積極型 -0.26	無配息交易說明	4.32 /	9.14 /	22.51 /	24.37 /	44.37 /	19.13 /	45.11 /	2.97	0.35	0.88	0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/07/15	股票型 40.67	穩健型 -0.14	年配交易說明	4.62 92/201	7.66 138/201	17.83 78/200	22.94 71/199	48.70 71/189	30.38 56/173	65.35 43/158	3.19	-0.30	0.94	0.10	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 16.05	穩健型 -1.23	年配交易說明	7.37 4/55	6.43 41/55	20.27 7/54	21.36 8/54	81.53 1/54	47.00 1/53	67.54 5/53	4.12	-0.02	1.00	0.13	4	5	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2024/07/15	債券型 29.45	穩健型 0.06	無配息交易說明	2.11 16/125	3.63 104/122	6.89 28/121	13.95 20/116	25.54 17/110	21.21 7/110	21.27 9/92	1.00	-0.05	0.96	0.10	4	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 18.2	穩健型 -0.16	無配息交易說明	2.39 42/308	4.33 67/307	10.39 11/304	21.63 4/298	41.44 9/289	15.14 39/281	10.86 43/220	1.46	0.10	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/07/15	股票型 335.45	穩健型 0.3	無配息交易說明	3.78 36/53	3.99 39/53	11.67 34/53	14.62 29/53	35.00 32/53	37.34 2/53	64.94 5/53	3.37	0.52	0.58	0.12	4	5	4	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2024/07/15	股票型 91.01	穩健型 0.14	無配息交易說明	4.14 130/201	6.22 168/201	16.29 103/200	18.19 106/199	45.53 82/189	22.29 91/173	68.54 34/158	3.16	-0.41	0.93	0.06	5	5	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息