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安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣
WMF002058
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
7.8037
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.49
190/308
2.58
192/307
6.15
243/304
10.36
229/298
12.31
228/289
3.80
215/281
8.12
129/220
1.30
0.03
0.57
-0.17
5
5
4
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
102/110
-2.91
99/110
7.46
86/110
-5.14
84/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
66/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
14.51
積極型
0.48
無配息
交易說明
-4.51
109/110
-3.83
105/110
2.87
92/110
-12.95
100/108
-21.96
95/107
-27.75
77/105
15.15
45/98
5.94
-0.60
0.43
-0.25
5
5
2
觀察 申購
匯豐中國動力基金-人民幣
WMF002378
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
3.86
積極型
-0.25
無配息
交易說明
3.09
9/35
6.05
24/35
20.05
15/35
4.97
19/35
-2.46
18/35
-23.85
12/35
8.04
15/34
4.99
-0.59
0.84
-0.22
4
5
1
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
WMF002147
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
3.745
積極型
-0.36
無配息
交易說明
-0.79
97/110
-2.57
95/110
11.05
77/110
-1.20
69/108
-0.78
65/107
-8.25
58/105
34.24
37/98
4.68
0.09
0.43
-0.12
5
5
2
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息)
WMF002350
印度尼西亞
人民幣
2024/07/15
債券型
8.9788
穩健型
-0.4
月配
交易說明
3.82
1/55
-0.63
54/55
1.24
53/55
-0.91
53/55
10.46
43/55
14.27
7/54
6.06
10/49
1.54
-0.21
0.92
0.01
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積)
WMF002950
全球
人民幣
2024/07/15
平衡型
14.5
穩健型
0.06
無配息
交易說明
3.47
70/184
8.68
38/182
16.27
33/178
25.42
9/172
37.86
20/158
25.64
11/140
33.18
27/113
2.13
0.19
0.45
0.09
5
5
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003796
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
8.953
保守型
-0.01
月配
交易說明
1.66
226/308
3.04
232/307
6.85
261/304
12.24
222/298
14.04
243/289
5.12
206/281
0
/
0.96
0.03
0.46
-0.12
5
5
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)
WMF003789
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
11.0792
保守型
-0.01
無配息
交易說明
1.66
226/308
3.04
232/307
6.85
261/304
12.24
222/298
14.04
243/289
5.12
206/281
0
/
0.96
0.03
0.46
-0.12
5
5
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
WMF003790
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
8.9528
保守型
-0.01
月配
交易說明
1.66
226/308
3.04
232/307
6.85
261/304
12.24
222/298
14.04
243/289
5.12
206/281
0
/
0.96
0.03
0.46
-0.12
5
5
4
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003871
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
14.7331
穩健型
0.07
無配息
交易說明
2.71
125/184
8.67
39/182
17.33
27/178
24.61
11/172
37.50
18/158
23.41
20/140
30.61
30/113
2.33
0.13
0.54
0.06
5
5
3
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003865
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
12.3036
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
1.93
102/308
3.70
114/307
6.53
192/304
12.31
148/298
18.08
148/289
10.18
89/281
13.90
89/220
0.69
-0.12
0.04
-0.04
4
5
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型)
WMF003564
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
10.0703
穩健型
0.07
月配
交易說明
2.71
125/184
8.67
39/182
17.33
27/178
24.61
11/172
37.50
18/158
23.41
20/140
30.61
30/113
2.33
0.13
0.54
0.06
5
5
3
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
WMF003263
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
15.245
穩健型
-0.76
無配息
交易說明
2.65
129/184
10.43
11/182
34.03
2/178
36.55
2/172
58.53
2/158
28.73
9/140
68.94
3/113
3.91
0.14
0.70
0.05
5
5
2
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
WMF003567
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
19.38
積極型
0.0
無配息
交易說明
0.17
91/110
-2.98
100/110
12.34
71/110
0.55
60/108
-7.11
73/107
-16.81
67/105
4.03
51/98
4.81
-0.18
0.45
-0.20
5
5
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派)
WMF000340
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
73.26
穩健型
-0.43
年配
交易說明
5.57
26/55
8.16
21/55
18.51
11/54
22.32
7/54
64.98
9/54
39.64
3/53
62.37
7/53
3.00
-0.33
1.08
0.14
4
5
3
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元)
WMF001268
全球
歐元
2024/07/15
股票型
58.24
穩健型
0.55
年配
交易說明
6.72
/
8.37
/
18.41
/
28.33
/
60.99
/
35.90
/
63.29
/
3.23
-0.30
1.03
0.10
4
5
4
觀察 申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元
WMF003532
美國
歐元
2024/07/15
股票型
43.23
穩健型
0.04
無配息
交易說明
4.01
/
11.04
/
17.51
/
21.98
/
47.51
/
31.42
/
145.52
12/68
0
0.48
0.94
0.40
5
5
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股歐元
WMF000959
全球
歐元
2024/07/15
股票型
634.5
穩健型
-0.4
無配息
交易說明
5.23
49/201
6.83
157/201
13.30
135/200
17.93
104/199
39.77
104/189
38.07
22/173
51.53
61/158
2.33
0.02
0.70
0.16
4
5
5
觀察 申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元)
WMF001278
全球
歐元
2024/07/15
股票型
113.9
穩健型
0.26
年配
交易說明
4.70
/
7.42
/
16.42
/
21.05
/
49.71
/
27.55
/
68.97
/
3.10
-0.39
0.94
0.07
4
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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