元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/07/15	股票型 35.0	穩健型 0.2	無配息交易說明	4.27 114/201	8.43 117/201	20.72 51/200	24.76 58/199	51.69 61/189	29.71 59/173	75.32 26/158	3.00	-0.34	0.91	-0.01	4	5	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4362	保守型 0.13	無配息交易說明	1.67 243/308	3.91 143/307	6.49 259/304	12.70 230/298	18.15 244/289	6.84 239/281	0 /	1.27	0.17	0.83	-0.22	5	5	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/07/15	股票型 366.15	穩健型 0.48	無配息交易說明	3.74 36/53	3.70 39/53	11.53 34/53	14.58 29/53	34.94 32/53	37.10 2/53	64.53 5/53	3.30	0.38	0.65	0.01	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/07/15	債券型 40.45	穩健型 0.19	無配息交易說明	1.89 14/125	3.61 96/122	8.23 5/121	15.80 7/116	29.15 4/110	21.09 8/110	23.96 4/92	1.01	-0.06	0.96	-0.08	5	5	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/07/12	股票型 22.22	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.59 98/201	8.73 104/201	21.20 48/200	31.37 32/199	55.38 47/189	31.01 57/173	65.98 44/158	3.07	-0.30	0.92	0.00	4	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 10.0736	積極型 0.19	無配息交易說明	2.21 15/55	4.91 14/55	13.61 8/55	25.33 2/55	37.31 6/55	21.44 9/54	-1.53 27/49	1.60	0.07	0.53	-0.06	5	5	3	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 61.19	積極型 -0.29	年配交易說明	4.98 67/201	10.71 46/201	20.54 54/200	16.90 118/199	40.90 106/189	14.49 120/173	46.00 91/158	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/07/15	債券型 16.4	保守型 0.0	無配息交易說明	1.52 138/308	2.49 218/307	5.65 180/304	9.27 180/298	10.91 237/289	14.97 38/281	11.98 34/220	1.01	0.08	0.48	-0.17	4	5	5	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/07/15	平衡型 79.28	穩健型 0.21	無配息交易說明	3.53 56/184	5.86 119/182	13.90 62/178	18.02 46/172	34.62 29/158	19.50 35/140	43.40 16/113	2.15	-0.03	0.90	-0.08	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 10.0	穩健型 -0.19	月配交易說明	1.87 13/55	4.12 16/55	8.71 15/55	13.89 12/55	19.30 22/55	1.28 25/54	-1.40 24/49	0.99	-0.41	0.56	-0.32	4	5	4	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/07/15	平衡型 54.0	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.41 20/184	5.15 63/182	11.80 117/178	16.48 125/172	19.12 97/158	24.82 76/140	42.09 39/113	1.72	0.04	0.53	-0.03	5	5	5	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/07/15	股票型 131.15	積極型 0.52	年配交易說明	5.36 /	19.51 /	23.05 /	45.15 /	76.85 /	76.35 /	106.70 /	2.52	0.21	0.93	0.21	5	5	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/15	股票型 75.08	積極型 -0.43	無配息交易說明	5.07 27/110	6.95 61/110	14.57 62/110	10.53 43/108	28.29 46/107	-10.13 61/105	43.17 31/98	6.11	0.15	0.98	-0.14	5	5	1	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 11.59	積極型 -0.51	年配交易說明	4.76 44/77	11.27 27/77	19.17 40/77	8.27 63/77	24.79 42/77	11.48 25/77	42.61 10/77	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/07/12	債券型 6.5112	穩健型 0.19	月配交易說明	2.06 119/308	3.35 176/307	6.31 276/304	13.58 228/298	27.51 179/289	16.33 187/281	13.37 105/220	0.85	-0.06	0.91	-0.13	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.8676	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.06 119/308	3.35 176/307	6.31 276/304	13.57 228/298	27.52 179/289	16.38 187/281	13.46 105/220	0.85	-0.06	0.90	-0.13	5	5	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/15	股票型 115.92	穩健型 0.86	無配息交易說明	3.65 /	9.24 /	15.93 /	24.38 /	63.62 /	50.82 /	73.11 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.39	穩健型 0.23	月配交易說明	2.77 125/184	8.80 39/182	17.15 27/178	24.47 11/172	37.48 18/158	23.20 20/140	30.36 30/113	2.27	-0.04	0.57	-0.04	5	5	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/07/15	股票型 9.97	穩健型 0.4	月配交易說明	5.92 /	11.50 /	5.18 /	9.72 /	6.13 /	0.80 /	14.39 /	4.73	-0.32	0.98	-0.11	4	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.5336	保守型 0.14	無配息交易說明	1.79 226/308	3.27 232/307	7.58 261/304	13.86 222/298	20.71 243/289	13.39 206/281	0 /	1.07	0.04	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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