元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 7.17	穩健型 0.0	月配交易說明	2.40 42/308	4.08 67/307	10.28 11/304	21.55 4/298	41.34 9/289	15.02 39/281	10.54 43/220	1.43	0.12	1.06	-0.11	5	5	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 23.153	積極型 -0.56	半年配交易說明	6.98 /	15.44 /	25.80 /	23.17 /	36.91 /	19.17 /	32.66 /	3.05	0.19	0.88	-0.07	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 234.03	穩健型 -0.3	無配息交易說明	4.70 16/55	4.99 26/55	19.91 14/54	29.04 5/54	57.08 16/54	56.03 8/53	53.69 33/53	2.47	0.30	0.62	0.13	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/07/12	股票型 335.0	穩健型 -1.57	無配息交易說明	9.17 /	14.07 /	27.27 /	46.31 /	82.10 /	62.12 /	123.67 /	3.51	0.57	0.86	0.10	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.63	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.32 83/184	7.05 81/182	13.10 69/178	17.06 61/172	22.84 99/158	22.38 22/140	33.49 26/113	2.35	-0.14	0.43	-0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.1337	穩健型 0.02	無配息交易說明	1.61 252/308	3.2 214/307	6.27 233/304	11.10 233/298	17.60 236/289	7.81 210/281	2.01 171/220	0.82	-0.05	0.54	-0.31	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.08	穩健型 0.12	月配交易說明	3.47 70/184	8.84 38/182	16.39 33/178	25.58 9/172	37.30 20/158	25.33 11/140	32.84 27/113	2.08	-0.01	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.02	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.40 78/184	7.64 64/182	13.86 59/178	17.77 54/172	24.52 92/158	22.51 23/140	39.72 21/113	2.47	-0.14	0.50	-0.07	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 298.8	穩健型 -0.32	無配息交易說明	3.63 29/55	2.57 50/55	19.39 12/54	25.43 12/54	55.00 20/54	50.23 19/53	70.29 15/53	2.97	0.10	0.68	0.10	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 25.14	穩健型 -0.27	無配息交易說明	4.38 12/55	2.73 51/55	23.60 4/54	23.10 29/54	63.86 4/54	46.35 29/53	80.60 10/53	3.88	0.12	0.74	0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/07/15	債券型 4.37	穩健型 0.22	月配交易說明	1.82 14/125	3.76 96/122	8.27 5/121	15.90 7/116	29.15 4/110	21.12 8/110	23.83 4/92	1.04	-0.06	0.97	-0.08	5	5	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 7.4055	穩健型 0.2	月配交易說明	1.86 39/55	4.16 37/55	7.09 49/55	10.67 44/55	22.77 40/55	6.85 34/54	4.71 19/49	1.03	-0.26	0.59	-0.23	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/07/15	股票型 73.18	穩健型 0.38	無配息交易說明	3.04 21/26	8.40 20/26	13.55 10/26	20.31 12/26	30.00 8/25	32.47 3/22	65.86 3/20	2.81	-0.10	0.86	0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/07/12	債券型 6.6617	穩健型 0.19	月配交易說明	2.18 160/308	4.11 244/307	7.93 246/304	14.72 193/298	30.51 121/289	19.54 106/281	18.78 35/220	0.87	0.00	0.89	-0.10	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.2021	保守型 0.13	月配交易說明	1.68 243/308	3.91 143/307	6.49 259/304	12.69 230/298	18.14 244/289	6.83 239/281	6.31 150/220	1.27	0.17	0.83	-0.23	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/15	股票型 283.06	穩健型 0.59	無配息交易說明	3.89 /	8.67 /	24.53 /	37.02 /	61.87 /	52.41 /	107.21 /	3.39	0.05	0.79	0.11	4	5	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.83	保守型 0.13	無配息交易說明	1.67 243/308	3.91 143/307	6.49 259/304	12.69 230/298	18.14 244/289	6.83 239/281	6.34 150/220	1.27	0.17	0.83	-0.23	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 13.15	保守型 0.07	無配息交易說明	1.32 16/20	1.62 17/20	5.52 16/20	12.22 15/20	13.22 14/20	7.08 15/20	1.10 16/20	1.09	-0.05	0.50	-0.25	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.93	穩健型 0.11	月配交易說明	2.27 42/308	3.98 67/307	10.21 11/304	21.52 4/298	41.22 9/289	14.89 39/281	10.46 43/220	1.43	0.12	1.07	-0.11	5	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/07/12	平衡型 7.0336	穩健型 0.37	月配交易說明	2.85 133/184	7.55 84/182	14.83 80/178	21.02 60/172	34.09 70/158	19.30 66/140	32.34 32/113	2.57	-0.16	0.59	-0.07	4	5	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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