元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 37.3416	積極型 -0.21	無配息交易說明	5.50 24/77	10.73 29/77	21.47 21/77	18.99 16/77	39.32 7/77	20.69 7/77	30.42 15/77	3.37	0.29	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 19.87	穩健型 0.05	無配息交易說明	2.38 39/308	4.07 62/307	10.29 11/304	21.63 4/298	41.41 8/289	14.95 38/281	10.57 43/220	1.44	0.12	1.06	-0.11	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 29.57	積極型 -0.83	半年配交易說明	4.68 42/77	9.78 43/77	13.39 55/77	13.27 40/77	25.85 38/77	17.22 19/77	44.50 8/77	2.89	0.14	0.77	-0.08	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/07/15	股票型 35.0	穩健型 0.2	無配息交易說明	4.48 93/201	8.65 106/201	20.97 50/200	25.01 56/199	51.99 59/189	29.97 58/173	75.67 26/158	3.00	-0.34	0.91	-0.01	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 47.37	穩健型 0.02	月配交易說明	2.35 40/308	4.88 35/307	10.52 9/304	19.31 9/298	36.88 16/289	9.03 100/281	3.64 114/220	1.84	0.00	1.13	-0.15	4	5	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/07/15	股票型 21.26	穩健型 0.14	無配息交易說明	4.36 107/201	8.36 120/201	17.69 79/200	24.92 57/199	43.86 89/189	36.51 34/173	53.35 66/158	2.03	-0.08	0.71	0.04	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 24.05	穩健型 -0.2	無配息交易說明	3.45 20/308	2.49 218/307	2.41 285/304	5.65 263/298	33.02 28/289	14.85 40/281	3.23 117/220	1.95	0.14	1.07	-0.12	4	5	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 22.2141	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.70 6/20	2.85 8/20	6.91 11/20	16.76 8/20	33.92 4/20	25.37 3/20	27.41 3/20	0.90	0.17	0.54	-0.04	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/15	股票型 239.11	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.85 139/201	6.68 156/201	16.19 105/200	20.15 98/199	45.57 80/189	42.14 18/173	76.30 23/158	2.42	-0.01	0.79	0.06	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/07/15	債券型 79.06	穩健型 0.26	月配交易說明	2.19 4/125	4.03 78/122	8.93 2/121	15.41 8/116	27.33 12/110	21.54 6/110	22.01 8/92	1.00	-0.06	0.93	-0.08	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/07/15	股票型 24.82	積極型 -0.24	無配息交易說明	4.79 51/69	8.24 45/69	20.50 20/68	28.76 7/67	53.52 7/67	44.45 1/67	39.82 4/67	4.15	0.69	1.00	0.04	5	5	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/07/12	股票型 0.515	積極型 -0.42	無配息交易說明	-0.68 96/110	-2.40 95/110	11.07 75/110	-1.10 68/108	-1.00 65/107	-8.33 58/105	34.05 37/98	4.64	0.03	0.51	-0.17	5	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/07/15	債券型 70.4616	穩健型 0.17	月配交易說明	1.96 /	3.66 /	7.53 /	14.60 /	28.53 /	19.95 /	24.12 /	1.06	-0.08	1.01	-0.08	4	5	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 11.3134	穩健型 -0.1	無配息交易說明	1.86 39/55	4.16 37/55	7.09 49/55	10.67 44/55	22.77 40/55	6.84 34/54	4.71 19/49	1.03	-0.26	0.59	-0.23	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.6662	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.86 191/308	3.33 190/307	8.89 243/304	15.40 229/298	25.56 227/289	17.97 215/281	13.17 128/220	1.23	0.09	0.41	-0.18	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.9611	積極型 0.18	無配息交易說明	1.56 43/55	3.88 28/55	8.24 41/55	12.75 36/55	23.97 29/55	8.37 31/54	7.55 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.3956	積極型 0.18	無配息交易說明	1.56 43/55	3.88 28/55	8.23 41/55	12.74 36/55	23.96 29/55	8.36 31/54	7.54 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.1502	穩健型 0.04	月配交易說明	2.18 162/308	4.11 244/307	7.93 246/304	14.72 193/298	30.51 121/289	19.54 106/281	18.78 35/220	0.87	0.00	0.89	-0.10	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.94	穩健型 0.11	月配交易說明	4.30 107/201	8.40 120/201	17.74 79/200	24.87 57/199	43.81 89/189	36.44 34/173	53.40 66/158	2.02	-0.08	0.71	0.04	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91	無配息交易說明	8.21 12/28	7.95 23/28	22.64 23/28	43.79 19/28	83.17 16/27	94.90 13/27	126.63 13/27	3.43	1.08	0.53	0.32	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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