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野村平衡證券投資信託基金
WMF000032
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
61.59
穩健型
0.78
無配息
交易說明
1.47
17/28
7.28
12/28
22.91
4/28
30.51
2/28
89.62
2/26
68.69
2/26
213.75
1/25
4.94
0.87
1.35
0.24
5
5
2
觀察 申購
野村成長證券投資信託基金
WMF000031
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
125.44
穩健型
0.46
無配息
交易說明
1.43
124/144
8.43
110/140
20.14
110/136
25.78
98/133
110.65
16/123
70.20
13/112
305.95
5/102
6.79
0.21
1.27
0.17
5
5
2
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價
WMF003222
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
7.0401
積極型
0.3
月配
交易說明
1.72
13/55
4.26
13/55
11.00
8/55
20.75
2/55
29.16
6/55
9.70
9/54
-4.67
27/49
1.42
0.11
0.23
0.05
5
5
2
觀察 申購
摩根龍揚基金-累積型
WMF000154
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
38.67
積極型
0.28
無配息
交易說明
1.66
19/35
10.77
9/35
18.62
21/35
-0.08
24/35
0.47
14/35
-31.69
19/35
15.64
9/34
5.11
-0.78
0.98
-0.21
4
5
1
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
186.87
積極型
0.31
無配息
交易說明
1.59
13/18
11.13
8/18
21.68
12/18
25.86
11/17
106.37
1/17
69.27
1/17
303.26
1/17
6.39
0.43
1.18
0.18
5
5
2
觀察 申購
野村積極成長證券投資信託基金
WMF000048
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
52.96
穩健型
0.47
無配息
交易說明
1.49
123/144
8.48
109/140
20.15
109/136
25.83
96/133
111.33
15/123
70.02
14/112
304.58
7/102
6.87
0.20
1.28
0.17
5
5
2
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
56.94
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.80
96/144
11.12
77/140
28.19
55/136
41.22
24/133
134.22
2/123
76.01
5/112
265.47
9/102
6.65
0.36
1.16
0.19
5
5
2
觀察 申購
日盛新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
131.53
積極型
-0.31
無配息
交易說明
-0.01
138/144
4.73
134/140
23.76
78/136
37.40
37/133
132.22
3/123
72.34
9/112
230.06
17/102
6.21
0.41
1.3
0.20
5
5
2
觀察 申購
摩根金龍收成基金
WMF000174
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
25.86
積極型
0.31
無配息
交易說明
1.65
20/35
10.75
11/35
18.62
20/35
-0.04
23/35
0.51
13/35
-31.59
18/35
15.45
11/34
5.1
-0.78
0.98
-0.21
4
5
1
觀察 申購
群益安家基金
WMF000083
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
42.8272
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.08
27/28
4.95
20/28
8.70
22/28
9.54
22/28
31.41
19/26
5.13
25/26
71.55
18/25
3.32
-0.35
1.18
0.03
4
5
1
觀察 申購
統一大龍印基金
WMF001442
亞洲區日本除外
台幣
2024/07/15
股票型
31.67
積極型
0.09
無配息
交易說明
2.30
69/69
10.82
23/69
29.20
1/68
30.05
6/67
65.05
3/67
36.67
3/67
114.22
1/67
5.56
1.01
0.47
0.18
5
5
4
觀察 申購
統一奔騰基金
WMF001436
台灣
台幣
2024/07/16
股票型
269.62
積極型
0.31
無配息
交易說明
2.58
26/36
10.69
23/35
28.44
18/35
40.42
12/33
118.22
3/30
88.26
3/29
361.66
1/25
6.27
0.86
0.65
0.26
5
5
2
觀察 申購
統一強漢基金
WMF001440
大中華地區
台幣
2024/07/15
股票型
62.63
積極型
-0.47
無配息
交易說明
1.55
22/35
6.25
21/35
11.90
28/35
15.85
5/35
32.15
1/35
11.30
1/35
140.37
1/34
4.81
0.41
0.45
0.04
5
5
4
觀察 申購
統一亞太基金
WMF001438
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/15
股票型
46.31
積極型
0.12
無配息
交易說明
4.59
43/77
10.41
36/77
25.10
7/77
23.86
7/77
44.53
5/77
17.51
18/77
84.41
2/77
4.02
0.11
0.82
0.06
4
5
5
觀察 申購
PGIM保德信金平衡基金
WMF000009
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
60.18
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
3.24
5/28
8.67
7/28
21.65
10/28
26.48
6/28
48.01
13/26
25.90
10/26
97.25
11/25
3.21
0.12
1.04
0.14
4
5
3
觀察 申購
群益安穩貨幣市場基金
WMF000084
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
16.7068
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
45/60
0.34
42/60
0.66
40/60
1.31
32/60
2.33
35/60
2.60
35/60
3.40
32/57
0.01
-0.03
-0.07
-3.60
5
5
5
觀察 申購
群益平衡王基金
WMF000082
台灣
台幣
2024/07/16
平衡型
43.0459
穩健型
0.26
無配息
交易說明
2.06
14/28
4.71
21/28
20.13
13/28
28.63
3/28
65.14
5/26
45.71
5/26
115.52
6/25
3.52
0.55
1.07
0.23
5
5
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003867
全球
台幣
2024/07/15
平衡型
12.7976
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.63
126/184
8.75
39/182
17.56
27/178
24.38
11/172
37.47
18/158
22.88
20/140
0
/
2.28
0.26
0.46
0.14
5
5
3
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2024/07/15
股票型
12.88
積極型
0.07
無配息
交易說明
0.08
90/110
-2.87
101/110
12.5
69/110
0.47
60/108
-7.21
73/107
-17.07
67/105
3.71
51/98
4.85
-0.02
0.48
-0.14
5
5
2
觀察 申購
第一金全球大趨勢基金
WMF002747
全球
台幣
2024/07/12
股票型
48.64
穩健型
0.53
無配息
交易說明
5.21
56/201
13.20
24/201
27.23
23/200
35.30
16/199
65.33
23/189
46.15
12/173
89.11
9/158
4.11
-0.11
1.07
0.19
5
5
4
觀察 申購
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