元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.5121	保守型 0.14	月配交易說明	1.78 226/308	3.27 232/307	7.58 261/304	13.86 222/298	20.70 243/289	13.39 206/281	0 /	1.07	0.04	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.5114	保守型 0.14	月配交易說明	1.78 226/308	3.27 232/307	7.58 261/304	13.86 222/298	20.69 243/289	13.38 206/281	0 /	1.07	0.04	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/07/15	債券型 128.9718	保守型 0.07	無配息交易說明	1.65 116/308	3.61 93/307	7.53 79/304	15.57 29/298	25.01 77/289	15.40 32/281	14.95 21/220	1.04	0.28	0.69	-0.14	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/15	股票型 215.8705	積極型 0.18	無配息交易說明	3.64 /	11.04 /	15.99 /	42.05 /	67.96 /	65.36 /	103.81 /	2.47	0.24	0.86	0.20	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 WMF003659 全球	美元 2024/07/15	平衡型 127.389	穩健型 0.33	月配交易說明	3.64 /	5.20 /	13.39 /	17.18 /	39.38 /	18.33 /	33.55 /	2.36	-0.10	0.88	-0.10	4	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 6.61	積極型 0.19	月配交易說明	2.21 15/55	4.91 14/55	13.61 8/55	25.33 2/55	37.31 6/55	21.44 9/54	-1.51 27/49	1.60	0.07	0.53	-0.06	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/07/12	平衡型 13.7368	穩健型 0.22	無配息交易說明	2.77 125/184	8.80 39/182	17.15 27/178	24.47 11/172	37.47 18/158	23.20 20/140	30.36 30/113	2.27	-0.04	0.57	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 79.1672	積極型 0.0	月配交易說明	2.47 35/308	3.12 142/307	8.52 38/304	14.33 45/298	37.17 15/289	12.17 68/281	0.52 143/220	1.53	0.00	0.86	-0.15	4	5	3	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/07/12	股票型 152.75	穩健型 0.75	月配交易說明	3.09 55/201	5.38 136/201	19.03 80/200	23.39 111/199	41.98 74/189	36.22 103/173	77.38 53/158	3.27	-0.15	0.95	0.03	5	5	4	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.797	穩健型 0.15	月配交易說明	1.41 21/308	3.51 19/307	6.20 196/304	14.36 181/298	24.74 42/289	18.92 163/281	16.46 123/220	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.032	穩健型 0.27	月配交易說明	2.26 25/184	4.62 83/182	9.56 140/178	13.53 147/172	24.47 69/158	24.46 83/140	27.05 73/113	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/07/15	股票型 19.29	穩健型 -1.58	無配息交易說明	2.72 84/201	6.25 108/201	17.08 111/200	16.27 162/199	51.27 46/189	46.92 73/173	91.18 32/158	4.93	-0.06	0.95	0.04	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.3153	穩健型 0.16	月配交易說明	1.86 190/308	3.33 192/307	8.89 243/304	15.40 229/298	25.57 228/289	17.97 215/281	0 /	1.23	0.09	0.41	-0.18	5	5	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/15	股票型 385.49	穩健型 0.78	年配交易說明	6.82 8/55	12.91 3/55	25.46 1/54	18.09 24/54	62.04 13/54	19.46 38/53	58.04 14/53	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/07/15	債券型 121.7798	保守型 0.06	無配息交易說明	1.57 116/308	3.35 93/307	7.00 79/304	14.42 29/298	22.55 77/289	12.00 32/281	9.36 21/220	1.04	0.20	0.69	-0.18	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2024/07/15	平衡型 119.1569	穩健型 0.32	月配交易說明	3.55 /	4.93 /	12.81 /	15.96 /	36.49 /	14.67 /	26.73 /	2.36	-0.19	0.88	-0.12	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.6146	穩健型 0.01	無配息交易說明	1.35 29/55	1.80 47/55	6.49 31/55	9.96 28/55	18.14 23/55	18.45 2/54	14.14 5/49	1.09	-0.12	0.34	-0.29	4	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/07/15	股票型 84.21	穩健型 0.07	無配息交易說明	5.13 56/201	8.46 116/201	25.27 30/200	32.23 28/199	63.29 25/189	23.15 86/173	94.70 7/158	3.54	-0.52	1.00	-0.04	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/15	股票型 216.25	穩健型 -0.22	無配息交易說明	2.10 /	11.71 /	23.55 /	36.51 /	67.35 /	44.10 /	116.54 /	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/07/12	平衡型 17.21	穩健型 0.34	無配息交易說明	2.45 161/184	8.02 73/182	13.97 113/178	22.23 71/172	37.71 77/158	24.30 75/140	0 /	2.26	-0.01	0.58	-0.03	5	5	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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