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群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2025/06/19
平衡型
7.0497
穩健型
-0.28
月配
交易說明
-2.93
188/192
-11.55
181/188
-8.7
158/186
-8.92
163/177
-6.67
162/164
-5.95
148/150
-6.03
114/121
2.91
-0.42
0.53
-0.13
3
2
2
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-美元
WMF002047
亞洲太平洋區
美元
2025/06/19
股票型
0.4032
積極型
-1.12
無配息
交易說明
2.37
7/76
-5.45
22/75
-5.00
57/75
-4.56
55/73
8.33
40/73
17.13
33/73
0.18
66/73
3.00
-0.51
1.00
-0.05
2
2
3
觀察 申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)
WMF002062
歐洲
美元
2025/06/19
股票型
100.47
穩健型
-0.92
月配
交易說明
-6.31
46/51
-12.54
45/51
-4.44
41/51
-5.31
37/51
16.46
30/50
42.52
29/50
60.96
32/49
3.03
0.11
0.61
0.13
3
2
5
觀察 申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)
WMF002320
全球
美元
2025/06/20
債券型
93.04
穩健型
-0.01
月配
交易說明
-1.41
229/278
-9.51
191/278
-7.25
215/276
-3.14
172/273
6.97
122/262
15.56
94/254
14.25
36/228
2.39
-0.03
0
-0.02
2
2
5
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金-美元
WMF002363
大中華地區
美元
2025/06/19
股票型
0.5702
積極型
-1.02
無配息
交易說明
3.13
3/36
-5.27
3/36
-2.47
14/36
-3.12
20/36
-0.52
25/36
-20.59
29/36
-19.74
26/36
3.96
-1.11
0.69
-0.17
2
2
1
觀察 申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
WMF003548
全球
美元
2025/06/20
股票型
28.3796
穩健型
0.23
無配息
交易說明
-0.94
45/49
-3.17
36/48
-12.32
44/47
-5.44
30/43
15.39
37/42
54.65
28/41
53.22
25/33
4.62
-0.78
0.87
0.05
2
2
1
觀察 申購
摩根中國A股基金(美元)
WMF002410
中國
美元
2025/06/19
股票型
11.59
積極型
-0.85
無配息
交易說明
-3.45
77/108
-15.24
92/108
-10.77
78/108
-2.91
63/108
-18.69
97/106
-30.55
98/105
-21.73
85/98
7.92
-1.18
0.66
-0.18
2
2
1
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元)
WMF002773
全球
美元
2025/06/18
股票型
6.3025
穩健型
0.07
月配
交易說明
-1.00
63/195
-7.56
158/195
-7.96
154/195
-6.47
161/192
5.56
160/190
4.13
168/180
-0.64
157/159
3.29
-0.55
0.82
-0.11
1
2
2
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)
WMF002272
歐洲
美元
2025/06/19
股票型
178.8
穩健型
-1.03
無配息
交易說明
-2.77
22/51
-3.90
4/51
2.70
5/51
3.81
8/51
22.84
9/51
39.88
10/51
43.38
33/51
2.42
0.17
0.73
0.08
4
2
4
觀察 申購
景順美國價值股票基金A股 美元
WMF001657
美國
美元
2025/06/20
股票型
71.59
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-1.53
/
-9.69
/
-5.15
/
0.24
/
20.92
/
40.51
/
100.86
/
4.38
-0.44
0.83
0.04
2
2
4
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金 美元
WMF001682
全球
美元
2025/06/18
股票型
18.5807
穩健型
0.11
無配息
交易說明
-1.45
11/26
-13.30
6/26
-12.37
13/26
-20.13
23/26
-2.03
3/26
9.00
15/25
1.42
13/21
3.86
-0.48
0.55
-0.10
5
2
3
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元
WMF001949
歐洲
美元
2025/06/20
股票型
32.24
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-4.40
20/51
-10.74
30/51
-6.47
45/51
-11.31
45/51
8.84
40/50
45.20
24/50
62.30
30/49
3.66
-0.13
0.84
0.08
4
2
4
觀察 申購
高盛日本股票基金X股美元
WMF000981
日本
美元
2025/06/20
股票型
177.39
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
-1.94
24/32
-7.29
20/32
-1.75
26/31
1.87
16/28
12.79
21/26
39.48
23/26
51.12
9/26
2.95
-0.26
1.04
0.08
2
2
5
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型)
WMF004016
全球
美元
2025/06/20
股票型
259.83
積極型
-0.4
無配息
交易說明
-3.44
174/195
-9.61
184/195
-6.63
122/195
-2.39
101/192
61.42
3/32
168.70
3/31
18.15
21/26
3.45
-0.16
1.13
0.28
2
2
1
觀察 申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險
WMF001719
歐洲
美元
2025/06/20
股票型
23.48
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-2.70
27/51
-7.22
13/51
-4.40
14/51
-8.65
31/51
7.07
24/51
21.76
31/51
45.36
27/51
3.15
-0.22
0.70
-0.01
3
2
4
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積
WMF001969
亞洲太平洋區
美元
2025/06/19
平衡型
16.9407
穩健型
-0.61
無配息
交易說明
-0.85
/
-9.96
/
-6.94
/
-5.95
/
8.80
/
10.94
/
14.17
/
2.33
-0.21
0.81
-0.07
4
2
5
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/20
債券型
10.033
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-2.41
48/51
-11.51
49/51
-6.98
31/51
-3.66
31/51
11.75
7/51
3.60
35/51
-28.08
43/47
2.75
-0.26
0.82
-0.08
2
2
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型)
WMF004160
全球
美元
2025/06/20
平衡型
139.78
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-1.42
22/192
-9.04
43/188
-6.81
7/186
-3.62
16/177
9.36
59/164
17.78
61/150
21.02
69/121
2.29
-0.25
0.68
-0.04
2
2
5
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元
WMF004183
美國
美元
2025/06/18
平衡型
8.0
穩健型
0.12
月配
交易說明
-1.74
171/192
-11.67
182/188
-9.69
169/186
-6.32
155/177
7.27
122/164
11.39
120/150
0
/
2.47
-0.25
0.31
-0.08
3
2
5
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004184
美國
美元
2025/06/18
平衡型
7.99
穩健型
0.12
月配
交易說明
-1.87
171/192
-11.67
182/188
-9.69
169/186
-6.32
155/177
7.27
122/164
11.39
120/150
0
/
2.46
-0.24
0.31
-0.07
3
2
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

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