名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000861 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 131.19
|
穩健型 0.09 |
季配
|
2.92 4/184 |
6.01 43/182 |
10.91 128/178 |
16.75 123/172 |
26.26 52/158 |
21.45 98/140 |
24.19 89/113 |
1.56 |
-0.03 |
0.66 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.57
|
穩健型 -0.15 |
無配息
|
5.53 24/55 |
6.76 30/55 |
22.53 2/54 |
18.68 21/54 |
69.78 3/54 |
19.34 37/53 |
82.48 1/53 |
4.45 |
-0.33 |
1.09 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.67
|
積極型 0.0 |
無配息
|
3.77 41/53 |
3.46 48/53 |
21.18 43/53 |
43.99 9/53 |
74.42 26/53 |
61.78 35/53 |
96.15 40/53 |
2.91 |
0.74 |
0.40 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.864
|
穩健型 0.14 |
月配
|
2.02 12/125 |
3.47 102/122 |
6.93 25/121 |
14.02 19/116 |
25.45 17/110 |
21.34 8/110 |
21.33 9/92 |
0.97 |
-0.07 |
0.94 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.58
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.96 / |
4.76 / |
5.85 / |
12.42 / |
19.45 / |
10.58 / |
8.38 / |
1.14 |
0.15 |
1.10 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004708 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.17
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
6.37 / |
11.97 / |
5.68 / |
10.24 / |
6.57 / |
1.21 / |
14.67 / |
4.73 |
-0.32 |
0.98 |
-0.11 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.48
|
積極型 0.0 |
無配息
|
1.34 31/55 |
3.84 22/55 |
6.52 35/55 |
9.32 35/55 |
14.27 35/55 |
6.42 16/54 |
4.66 11/49 |
0.97 |
-0.22 |
0.68 |
-0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.593
|
積極型 -0.01 |
月配
|
1.33 31/55 |
3.87 22/55 |
6.50 35/55 |
9.35 35/55 |
14.25 35/55 |
6.39 16/54 |
4.68 11/49 |
0.97 |
-0.22 |
0.68 |
-0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.0247
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
2.18 162/308 |
4.11 244/307 |
7.93 246/304 |
14.72 193/298 |
30.51 121/289 |
19.54 106/281 |
18.77 35/220 |
0.87 |
0.00 |
0.89 |
-0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型 0.06 |
月配
|
2.02 12/308 |
3.28 22/307 |
7.58 132/304 |
13.79 188/298 |
22.98 46/289 |
11.52 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.18 |
0.70 |
-0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.611
|
穩健型 0.06 |
月配
|
4.78 70/201 |
8.33 95/201 |
14.37 120/200 |
21.78 82/199 |
50.97 64/189 |
30.84 52/173 |
0 / |
2.64 |
-0.25 |
0.90 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5121
|
保守型 0.14 |
月配
|
1.78 225/308 |
3.27 231/307 |
7.58 261/304 |
13.86 222/298 |
20.70 243/289 |
13.39 206/281 |
0 / |
1.07 |
0.04 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5114
|
保守型 0.14 |
月配
|
1.78 225/308 |
3.27 231/307 |
7.58 261/304 |
13.86 222/298 |
20.69 243/289 |
13.38 206/281 |
0 / |
1.07 |
0.04 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.8837
|
保守型 0.2 |
無配息
|
1.41 103/125 |
4.51 86/122 |
5.69 99/121 |
11.44 87/116 |
15.58 72/110 |
6.18 64/110 |
0 / |
1.32 |
-0.05 |
0.96 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.2882
|
保守型 0.2 |
月配
|
1.42 103/125 |
4.51 86/122 |
5.69 99/121 |
11.44 87/116 |
15.56 72/110 |
6.17 64/110 |
0 / |
1.32 |
-0.05 |
0.96 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.7919
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
1.76 23/125 |
3.47 101/122 |
8.08 8/121 |
14.38 15/116 |
29.50 3/110 |
27.64 2/110 |
0 / |
1.09 |
0.04 |
0.58 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0424
|
保守型 0.13 |
月配
|
1.67 242/308 |
3.91 143/307 |
6.49 259/304 |
12.68 230/298 |
18.13 244/289 |
6.82 239/281 |
6.41 150/220 |
1.27 |
0.17 |
0.83 |
-0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3933
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.16 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.83 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6722
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.12 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004254 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.2371
|
穩健型 0.37 |
月配
|
2.85 134/184 |
7.55 84/182 |
14.83 80/178 |
21.02 60/172 |
34.07 70/158 |
19.29 66/140 |
0 / |
2.57 |
-0.16 |
0.59 |
-0.07 |
4 |
5 |
3 |
|