元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2025/07/15	股票型 88.42	穩健型 1.76	無配息交易說明	4.89 33/49	14.44 25/48	-4.57 35/47	-0.02 19/44	44.74 12/42	89.84 11/42	77.13 20/35	5.51	-0.31	1.02	0.20	4	3	2	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001154 全球	歐元 2025/07/15	債券型 4.35	穩健型 0.0	月配交易說明	0.53 70/275	-3.05 105/275	3.01 186/274	1.40 102/271	12.77 23/260	36.13 45/252	13.63 13/226	2.42	0.14	0.50	0.16	2	3	2	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2025/07/15	股票型 50.13	穩健型 0.34	無配息交易說明	2.30 2/51	4.37 7/51	7.47 22/51	4.88 17/51	22.92 19/50	76.20 6/50	67.22 16/49	2.89	-0.24	1.07	0.21	4	3	3	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2025/07/15	股票型 47.68	積極型 0.76	無配息交易說明	1.74 45/108	-3.89 94/108	-7.29 88/108	-17.96 102/108	7.18 54/106	26.32 40/105	77.19 26/98	5.06	-0.38	0.94	0.05	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金累積-歐元 WMF000897 歐洲	歐元 2025/07/15	債券型 22.59	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.23 66/275	-4.25 87/275	3.19 4/274	2.36 5/271	14.89 12/260	44.73 4/252	19.69 18/226	2.41	-0.03	0.97	0.30	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2025/07/15	股票型 82.3	積極型 0.98	無配息交易說明	2.38 30/50	6.09 17/50	-1.38 28/50	-2.47 24/50	20.48 11/50	37.42 20/50	73.01 11/50	2.43	-0.04	0.87	0.08	4	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 Aedm WMF001527 歐元區	歐元 2025/07/15	債券型 11.669	保守型 0.2	月配交易說明	-0.01 9/20	-5.95 10/20	2.60 10/20	0.56 10/20	10.35 9/20	24.65 9/20	1.47 10/20	2.73	-0.01	0.97	0.05	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/07/15	股票型 24.6249	積極型 0.99	無配息交易說明	6.74 5/71	6.53 15/71	16.24 3/71	7.51 5/71	49.44 1/68	8.89 62/68	-9.18 62/68	3.60	-1.48	0.57	-0.03	3	3	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元) WMF003697 歐洲	歐元 2025/07/15	股票型 20.4	穩健型 0.34	無配息交易說明	-0.39 25/51	-0.40 39/51	2.72 44/51	-2.83 37/51	12.31 35/50	47.83 35/50	41.26 34/49	2.62	-0.28	1.14	0.14	1	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 WMF000616 全球	歐元 2025/07/15	債券型 196.3687	穩健型 -0.12	無配息交易說明	0.68 /	-2.05 /	2.91 /	2.05 /	12.72 /	36.66 /	16.93 /	2.41	0.14	0.54	0.17	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2025/07/15	股票型 255.9934	穩健型 0.71	無配息交易說明	2.08 58/196	4.11 63/196	0.71 23/196	1.68 30/193	21.43 58/191	42.92 58/182	69.75 15/160	2.69	-0.25	0.77	0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 WMF002346 全球	歐元 2025/07/15	股票型 12.93	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.70 139/196	0.79 145/196	6.76 96/196	4.20 65/193	24.05 52/191	53.63 76/182	49.70 39/160	2.16	0.09	0.61	0.20	3	3	4	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 WMF000975 美國	歐元 2025/07/15	股票型 694.28	穩健型 -0.81	無配息交易說明	2.20 63/78	2.06 61/75	1.11 59/73	0.76 52/72	21.81 45/72	54.41 45/71	71.62 25/68	3.15	0.55	0.66	0.16	3	3	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003619 全球	英鎊 2025/07/15	債券型 7.28	穩健型 -0.13	月配交易說明	-1.21 /	-4.19 /	0.01 /	-0.85 /	14.22 /	40.73 /	27.91 /	2.54	0.22	0.47	0.14	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2025/07/15	股票型 76.8	穩健型 2.0	無配息交易說明	4.94 33/49	14.58 25/48	-4.56 35/47	0.22 19/44	45.09 12/42	90.39 11/42	77.04 20/35	5.48	-0.32	1.05	0.19	4	3	2	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2025/07/15	股票型 9900.0	穩健型 0.45	無配息交易說明	-2.32 /	0.05 /	1.74 /	-1.72 /	17.89 /	49.26 /	45.18 /	3.33	0.18	0.90	0.44	2	3	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2025/07/15	股票型 3012.0	積極型 0.23	無配息交易說明	-2.95 29/32	-2.24 22/32	-4.93 30/32	-10.25 25/28	15.74 13/27	46.97 11/26	37.30 13/26	3.09	-0.11	1.10	0.38	2	3	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2025/07/15	股票型 12471.0	積極型 -0.31	無配息交易說明	-0.67 46/50	-0.03 43/50	4.31 19/50	4.41 11/50	25.08 6/50	45.79 12/50	23.05 39/50	4.25	0.11	0.92	0.44	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/07/15	股票型 1874.91	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.31 8/32	2.31 6/32	6.56 1/32	7.73 1/28	34.51 1/27	65.41 1/26	61.29 8/26	3.38	0.36	0.98	0.48	3	3	5	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 44.21	穩健型 2.14	無配息交易說明	7.05 20/153	28.78 27/149	4.29 63/146	-2.30 59/142	29.08 63/131	75.58 55/121	76.70 86/107	6.50	-0.19	1.09	0.18	2	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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