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摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004205
美國
美元
2025/11/03
債券型
77.53
穩健型
-0.46
月配
交易說明
1.04
133/260
4.32
155/256
-1.46
205/256
0.80
162/253
8.96
148/244
10.19
166/233
15.58
50/212
2.63
0.03
0.51
0.02
3
3
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計)
WMF002040
新興市場
美元
2025/11/03
股票型
392.56
積極型
1.03
無配息
交易說明
5.86
15/70
19.26
14/70
25.37
12/70
25.92
18/70
45.23
27/68
58.50
27/67
29.71
41/67
3.21
-0.23
1.00
0.23
2
3
4
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元
WMF001207
全球
美元
2025/11/03
股票型
70.36
穩健型
0.01
無配息
交易說明
0.11
1/3
5.1
1/3
26.37
1/3
32.90
1/3
93.49
1/3
113.47
1/3
201.10
1/2
5.66
0.05
1.26
0.32
3
3
2
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
WMF001231
全球
美元
2025/11/03
債券型
16.12
保守型
-0.37
無配息
交易說明
1.62
61/260
5.60
77/256
0.27
161/256
2.67
120/253
13.26
122/244
19.20
115/233
10.69
115/212
2.75
-0.02
1.03
0.14
3
3
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2025/11/03
債券型
9.936
保守型
-0.17
年配
交易說明
1.07
/
5.67
/
-0.17
/
1.48
/
10.26
/
9.93
/
2.86
/
2.88
0.02
0.74
0.00
2
3
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC
WMF000561
新興市場
美元
2025/11/03
債券型
40.544
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
2.86
19/260
8.31
28/256
5.71
32/256
7.64
25/253
25.89
19/244
35.53
29/233
14.67
88/212
2.79
0.02
1.01
0.28
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型
WMF003345
全球
美元
2025/10/31
平衡型
11.69
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
0.60
187/203
4.33
191/198
1.04
172/193
-3.23
180/187
8.52
168/173
10.09
157/160
14.53
115/131
3.05
-0.34
0.44
0.01
3
3
3
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型
WMF003439
印度
美元
2025/10/31
債券型
11.0172
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.13
208/260
1.89
255/256
-6.80
253/256
-3.85
250/253
-0.79
243/244
2.71
230/233
6.48
188/212
2.46
-0.27
0.73
-0.17
2
3
3
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003839
全球
美元
2025/10/31
平衡型
9.7969
穩健型
-0.01
月配
交易說明
2.30
121/203
9.43
83/198
10.00
97/193
5.39
126/187
26.52
96/173
27.92
111/160
28.85
95/131
2.59
-0.11
0.40
0.18
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股
WMF002050
全球
美元
2025/10/31
股票型
13.69
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
-0.66
185/201
5.70
156/198
-0.62
183/197
-3.63
184/195
19.37
182/192
13.77
169/187
29.17
144/164
3.36
-0.47
0.83
0.02
2
3
2
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003838
全球
美元
2025/10/31
平衡型
12.0272
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.30
121/203
9.43
83/198
10.00
97/193
5.39
126/187
26.52
96/173
27.92
111/160
28.84
95/131
2.59
-0.11
0.40
0.18
2
3
4
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型
WMF002994
全球
美元
2025/10/31
平衡型
13.5965
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
2.93
103/203
9.59
105/198
9.49
110/193
5.81
132/187
24.94
113/173
30.43
103/160
36.08
82/131
2.51
-0.14
0.47
0.19
3
3
4
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元)
WMF002004
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/11/03
股票型
18.123
積極型
1.12
無配息
交易說明
7.24
11/75
17.45
30/75
24.14
30/74
23.23
18/73
51.88
17/73
74.73
9/73
45.52
36/73
3.06
0.06
0.97
0.28
3
3
4
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
WMF001825
亞洲太平洋區
美元
2025/10/31
債券型
5.3241
穩健型
-0.09
月配
交易說明
1.23
46/47
5.85
46/47
2.35
9/47
-0.01
40/47
13.66
32/47
19.81
36/47
-6.25
39/45
2.68
0.00
0.91
0.10
2
3
2
觀察 申購
景順印度股票基金A-年配息股 美元
WMF001634
印度
美元
2025/11/03
股票型
122.91
積極型
0.64
年配
交易說明
4.48
/
3.21
/
-2.50
/
-12.09
/
21.56
/
34.22
/
104.72
/
5.60
0.10
0.96
0.13
4
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm
WMF001543
美國
美元
2025/11/03
債券型
9.462
保守型
-0.58
月配
交易說明
1.22
63/145
5.87
81/144
0.16
100/141
1.67
56/133
12.14
81/124
15.63
60/116
5.75
48/111
2.88
-0.05
0.90
0.08
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A
WMF001542
美國
美元
2025/11/03
債券型
14.893
保守型
-0.22
無配息
交易說明
1.22
63/145
5.86
81/144
0.15
100/141
1.66
56/133
12.13
81/124
15.60
60/116
5.71
48/111
2.88
-0.05
0.90
0.08
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A
WMF001540
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/11/03
股票型
14.145
積極型
0.74
無配息
交易說明
5.66
25/75
15.61
46/75
21.53
43/74
17.44
45/73
43.07
40/73
62.73
26/73
60.18
20/73
2.97
-0.15
0.98
0.24
3
3
4
觀察 申購
摩根太平洋證券基金
WMF000376
亞洲太平洋區
美元
2025/10/31
股票型
616.07
積極型
0.01
無配息
交易說明
4.91
36/75
16.33
40/75
19.17
54/74
20.76
29/73
47.28
23/73
58.64
36/73
33.86
48/73
2.47
-0.31
1.05
0.24
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 累積-美元
WMF000925
新興市場
美元
2025/10/31
股票型
16.66
積極型
-0.41
無配息
交易說明
1.72
47/70
4.12
69/70
5.70
68/70
2.99
68/70
26.62
56/68
42.16
44/67
66.25
15/67
1.81
-0.31
0.94
0.19
4
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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