元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
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元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003655 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 14.89	穩健型 0.2	季配交易說明	-2.17 80/144	-4.53 87/144	1.61 102/139	17.51 90/135	64.10 48/125	47.46 34/114	98.64 85/103	4.18	0.29	0.87	0.20	3	3	4	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF003758 美國	台幣 2024/09/13	債券型 8.6276	保守型 0.02	月配交易說明	1.10 59/130	3.43 68/129	7.26 73/125	9.53 98/122	9.27 97/115	3.00 58/114	0.15 63/99	1.90	-0.19	0.99	-0.04	3	3	3	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.7773	保守型 -0.07	月配交易說明	0.73 50/186	2.79 48/183	6.72 69/179	10.93 119/174	14.61 115/159	10.07 67/145	8.83 91/118	1.25	0.12	0.10	0.10	3	3	5	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.7544	保守型 0.01	無配息交易說明	0.13 12/60	0.38 17/60	0.72 27/60	1.36 29/60	2.55 26/60	2.87 27/60	3.62 27/57	0.01	-0.03	-0.10	-2.33	3	3	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.7841	積極型 0.17	無配息交易說明	-1.05 46/56	0.50 42/56	4.65 40/56	11.55 17/56	20.63 5/56	-10.49 38/55	-13.78 33/51	1.18	-0.49	0.40	-0.13	3	3	1	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 61.243	穩健型 0.33	無配息交易說明	-2.24 85/144	-2.13 49/144	11.72 27/139	29.73 35/135	56.06 75/125	36.38 61/114	129.78 54/103	4.28	-0.09	1.00	0.15	3	3	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.5527	積極型 0.17	月配交易說明	-1.05 46/56	0.49 42/56	4.64 40/56	11.53 17/56	20.57 5/56	-10.49 38/55	-13.78 33/51	1.18	-0.49	0.40	-0.13	3	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.3642	保守型 -0.09	月配交易說明	0.31 164/300	2.15 180/299	5.26 158/297	8.93 155/289	10.01 222/280	-1.90 216/275	0 /	1.29	-0.05	0.71	-0.12	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.3642	保守型 -0.09	月配交易說明	0.31 164/300	2.15 180/299	5.26 158/297	8.93 155/289	10.01 222/280	-1.90 216/275	0 /	1.29	-0.05	0.71	-0.12	2	3	3	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.1284	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 38/60	0.35 47/60	0.66 56/60	1.24 56/60	2.28 53/60	2.57 52/60	3.06 53/57	0.01	-0.03	-0.02	-4.76	3	3	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/09/13	股票型 26.61	穩健型 0.33	無配息交易說明	0.19 116/199	0.64 131/199	7.30 104/199	17.54 125/197	32.26 104/192	18.00 89/175	49.08 79/157	2.66	-0.36	0.79	0.10	2	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 9.79	穩健型 -0.1	月配交易說明	1.68 16/186	3.76 29/183	7.08 55/179	12.74 101/174	13.22 123/159	8.52 74/145	0 /	2.01	0.03	0.20	0.05	3	3	5	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2024/09/13	股票型 50.09	積極型 0.8	無配息交易說明	1.79 3/26	5.05 13/26	11.24 4/26	18.47 8/26	25.92 11/25	7.74 14/22	52.20 13/21	3.74	-0.68	0.80	0.02	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 19.75	穩健型 0.3	無配息交易說明	0.56 59/186	1.91 78/183	6.07 94/179	13.25 90/174	20.50 82/159	5.39 96/145	20.21 59/118	2.02	-0.12	0.44	0.01	2	3	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.6211	積極型 -0.06	月配交易說明	0.70 86/300	2.48 136/299	4.33 223/297	8.14 191/289	10.28 217/280	-1.41 212/275	1.60 146/222	1.27	-0.05	0.64	-0.12	2	3	4	觀察申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 WMF001885 全球	台幣 2024/09/13	股票型 17.78	穩健型 0.05	無配息交易說明	0.62 90/199	1.6 114/199	0.17 186/199	13.54 154/197	37.94 72/192	13.32 108/175	46.10 85/157	3.46	-0.70	1.07	0.05	2	3	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/09/13	債券型 5.3468	穩健型 -0.08	月配交易說明	0.44 139/300	2.13 184/299	4.06 242/297	9.06 148/289	16.20 111/280	1.47 179/275	5.20 103/222	1.08	-0.47	1.01	-0.03	2	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004286 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.197	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.16 96/186	1.37 105/183	4.77 136/179	11.56 115/174	19.38 91/159	7.17 87/145	0 /	1.72	-0.08	0.44	0.03	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣) WMF004283 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.1969	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.16 96/186	1.37 105/183	4.77 136/179	11.56 115/174	19.38 91/159	7.16 87/145	0 /	1.72	-0.08	0.44	0.03	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣) WMF004284 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 8.2553	穩健型 0.15	月配交易說明	0.16 96/186	1.37 105/183	4.77 136/179	11.54 115/174	19.33 91/159	7.13 87/145	0 /	1.71	-0.08	0.44	0.03	3	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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