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PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型
WMF002992
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
11.5492
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-0.15
127/186
1.01
117/183
5.16
120/179
12.49
104/174
20.33
85/159
11.05
63/145
11.02
86/118
1.91
0.02
0.47
0.07
3
3
4
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)
WMF003596
全球
台幣
2024/09/13
債券型
11.46
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.70
87/300
2.69
124/299
4.37
222/297
9.56
132/289
17.30
100/280
5.72
152/275
6.21
89/222
1.41
-0.33
0.97
0.02
3
3
3
觀察 申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-累積型
WMF002127
新興市場
台幣
2024/09/13
平衡型
11.6538
穩健型
0.75
無配息
交易說明
-0.95
165/186
-0.15
149/183
3.99
155/179
9.49
136/174
17.85
100/159
-1.94
122/145
10.39
87/118
2.06
-0.38
0.73
-0.03
2
3
2
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-B 新台幣
WMF002483
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
平衡型
8.5742
穩健型
0.12
月配
交易說明
-1.90
173/186
-2.97
169/183
4.02
154/179
19.16
16/174
22.27
71/159
-1.43
119/145
14.54
69/118
3.80
-0.31
0.73
-0.01
2
3
2
觀察 申購
聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣)
WMF003594
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
平衡型
12.81
穩健型
0.54
無配息
交易說明
-0.54
153/186
2.56
55/183
6.22
86/179
10.34
128/174
17.09
104/159
-0.08
114/145
15.93
68/118
2.35
-0.30
0.64
-0.03
2
3
4
觀察 申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息)
WMF001408
新興市場
台幣
2024/09/13
債券型
11.9666
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
0.41
149/300
2.10
187/299
5.54
140/297
9.58
129/289
14.30
145/280
3.60
163/275
1.68
144/222
1.09
-0.16
0.93
0.00
3
3
4
觀察 申購
復華全球戰略配置強證券投資信託基金
WMF001872
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
13.97
穩健型
0.21
無配息
交易說明
0.07
107/186
1.09
115/183
5.12
123/179
14.04
72/174
19.91
88/159
6.32
93/145
27.35
38/118
2.52
-0.16
0.57
0.02
3
3
4
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 新台幣
WMF001683
美國
台幣
2024/09/13
股票型
27.06
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-0.15
55/75
-2.10
71/75
9.87
26/75
29.66
16/75
53.05
19/73
29.41
48/72
75.71
37/68
4.24
-0.61
1.14
0.11
2
3
3
觀察 申購
摩根泛亞太股票入息基金-累積型
WMF001847
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/09/13
股票型
14.42
積極型
0.06
無配息
交易說明
-0.55
29/77
1.48
26/77
7.37
36/77
11.96
37/77
22.62
17/77
17.91
14/77
22.62
28/77
1.98
0.21
0.76
0.10
4
3
5
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金
WMF001868
中國
台幣
2024/09/13
股票型
8.19
積極型
-0.12
無配息
交易說明
-3.42
75/110
-7.56
84/110
0.86
63/110
4.33
48/109
-13.33
77/107
-33.63
86/105
-10.88
60/99
3.78
-0.75
0.50
-0.24
3
3
1
觀察 申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 台幣 不配息
WMF001950
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
13.63
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.37
80/186
1.26
110/183
5.66
109/179
13.68
78/174
21.59
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7.49
85/145
22.57
54/118
2.23
-0.10
0.53
0.03
3
3
3
觀察 申購
群益東協成長基金
WMF000219
東南亞國協
台幣
2024/09/13
股票型
13.43
積極型
0.07
無配息
交易說明
4.68
11/77
13.14
8/77
12.57
11/77
14.69
22/77
19.48
30/77
24.81
8/77
17.50
36/77
2.77
-0.02
0.90
0.14
2
3
4
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2024/09/13
債券型
10.4791
穩健型
0.07
無配息
交易說明
-0.04
222/300
2.02
195/299
3.85
255/297
13.38
52/289
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1.28
-0.33
0.81
-0.09
2
3
2
觀察 申購
復華東協世紀證券投資信託基金
WMF000487
東南亞國協
台幣
2024/09/13
股票型
16.53
積極型
0.12
無配息
交易說明
5.15
10/77
11.92
10/77
13.22
8/77
13.45
26/77
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39/77
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22/77
34.61
13/77
2.43
-0.18
0.77
0.08
4
3
5
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003570
新興市場
台幣
2024/09/13
債券型
11.2824
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
0.43
140/300
1.96
201/299
4.12
237/297
9.01
153/289
13.50
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-2.69
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1.85
140/222
1.04
-0.34
1.00
-0.10
2
3
3
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
WMF003757
美國
台幣
2024/09/13
債券型
10.1375
保守型
0.02
無配息
交易說明
1.11
59/130
3.43
68/129
7.27
73/125
9.54
98/122
9.29
97/115
3.02
58/114
0.17
63/99
1.90
-0.19
0.99
-0.03
3
3
3
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003737
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
10.8189
保守型
-0.07
無配息
交易說明
0.73
50/186
2.80
48/183
6.72
69/179
10.93
119/174
14.61
115/159
10.08
67/145
8.83
91/118
1.25
0.12
0.10
0.10
3
3
5
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003875
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
10.7189
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.31
140/186
0.46
135/183
6.33
82/179
15.12
51/174
24.48
53/159
14.09
50/145
31.85
32/118
2.16
0.14
0.35
0.10
2
3
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF004174
美國
台幣
2024/09/13
平衡型
9.79
穩健型
-0.1
月配
交易說明
1.68
16/186
3.76
29/183
7.08
55/179
12.74
101/174
13.22
123/159
8.52
74/145
0
/
2.03
0.03
0.19
0.05
3
3
5
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003654
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
21.31
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-2.16
80/144
-4.53
87/144
1.57
102/139
17.48
90/135
64.05
48/125
47.37
34/114
98.60
85/103
4.18
0.29
0.87
0.20
3
3
4
觀察 申購
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