元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2025/08/13	股票型 60.42	穩健型 0.53	無配息交易說明	8.04 17/197	13.33 26/196	5.49 12/196	8.98 76/193	7.46 164/191	22.14 126/185	59.76 50/160	4.68	0.05	1.20	-0.01	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2025/08/13	股票型 55.85	穩健型 0.86	無配息交易說明	0.06 20/25	-1.48 23/25	-16.24 17/25	-17.95 16/25	-5.84 12/25	4.65 7/25	18.66 3/21	4.50	-0.03	0.95	-0.12	4	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2025/08/13	股票型 47.73	穩健型 0.63	無配息交易說明	1.71 23/51	6.71 13/51	3.08 26/51	8.28 24/51	18.14 31/50	51.37 19/50	58.17 23/49	3.02	-0.15	1.11	0.13	5	4	3	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2025/08/13	股票型 50.26	穩健型 0.76	無配息交易說明	1.46 28/51	6.48 15/51	3.62 25/51	16.52 7/51	28.75 13/50	58.13 11/50	64.28 17/49	2.88	-0.32	1.01	0.16	3	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2025/08/13	股票型 36.14	積極型 1.34	無配息交易說明	5.59 29/71	8.53 23/71	1.83 53/71	2.61 58/71	4.79 56/69	14.68 55/68	1.86 57/68	2.24	-0.48	0.93	-0.05	4	4	3	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/08/13	股票型 59.94	穩健型 0.43	無配息交易說明	6.26 1/3	17.95 1/3	10.73 1/3	40.34 1/3	75.64 1/3	118.73 1/2	164.05 1/2	5.87	0.31	1.36	0.29	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2025/08/13	債券型 13.149	穩健型 -0.34	無配息交易說明	3.68 27/49	1.75 38/49	-6.32 44/49	-3.10 30/49	3.82 40/49	14.10 20/49	11.63 3/46	2.27	-0.15	0.66	-0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2025/08/13	股票型 15.2766	積極型 0.28	無配息交易說明	1.17 24/31	7.71 16/31	-7.22 27/31	-8.42 29/31	-2.03 22/31	27.36 8/30	159.05 1/28	5.49	0.12	1.03	0.04	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/08/13	股票型 170.7164	積極型 -0.12	無配息交易說明	11.48 7/32	14.13 23/32	15.82 16/32	25.63 14/30	33.15 22/27	70.05 24/26	78.28 22/26	2.98	0.45	0.68	0.25	3	4	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2025/08/12	股票型 28.19	穩健型 -0.17	無配息交易說明	1.64 25/51	2.96 35/51	2.63 31/51	12.16 18/51	31.05 10/50	55.53 13/50	66.57 14/49	2.75	-0.02	0.86	0.22	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/08/12	股票型 31.16	穩健型 1.13	無配息交易說明	6.32 23/49	19.41 33/48	15.15 18/48	25.19 24/46	67.74 10/42	101.26 9/42	74.89 15/35	3.97	0.14	0.90	0.25	4	4	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 WMF001222 亞洲區日本除外	英鎊 2025/08/13	股票型 40.46	積極型 1.45	無配息交易說明	4.16 68/76	8.71 40/75	2.53 47/75	11.00 23/73	13.93 49/73	20.11 49/73	16.04 45/73	3.50	-0.33	1.01	-0.02	3	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2025/08/13	股票型 103.04	穩健型 0.4	無配息交易說明	5.95 1/51	9.13 5/51	9.94 6/51	19.59 3/51	36.00 4/50	67.78 5/50	89.41 3/49	2.72	0.36	0.83	0.26	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2025/08/13	股票型 416.1282	積極型 2.58	無配息交易說明	6.90 /	6.28 /	4.51 /	20.97 /	2.09 /	4.51 /	-6.38 /	6.29	-0.80	0.93	-0.04	3	4	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2025/08/13	股票型 13720.0	積極型 0.5	無配息交易說明	12.26 2/50	15.42 4/50	13.78 5/50	24.48 5/50	36.25 3/50	47.85 7/50	40.06 27/50	3.46	0.15	0.95	0.46	3	4	5	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/08/12	股票型 8416.8	穩健型 1.42	年配交易說明	14.09 1/32	13.75 3/32	17.16 2/32	22.24 4/30	31.69 9/27	57.33 5/26	81.44 5/26	3.38	0.16	0.94	0.45	4	4	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/08/13	貨幣型 15.6174	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 28/60	0.39 13/60	0.77 10/59	1.52 10/59	2.87 25/59	3.97 23/59	4.63 24/59	0.01	-0.02	-0.04	-1.78	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2025/08/13	股票型 253.79	積極型 1.03	無配息交易說明	11.40 46/155	28.58 50/151	13.09 39/146	23.39 39/142	51.73 56/131	70.98 73/123	75.87 93/107	6.76	-0.35	1.11	0.19	2	3	2	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2025/08/13	股票型 63.93	穩健型 0.18	無配息交易說明	10.61 57/155	31.49 39/151	12.52 42/146	19.65 59/142	41.86 81/131	91.05 41/123	118.15 54/107	7.84	0.07	1.08	0.22	3	3	1	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2025/08/13	股票型 64.01	穩健型 1.07	無配息交易說明	12.17 43/155	35.00 26/151	12.49 43/146	16.35 73/142	38.61 87/131	72.99 69/123	87.81 79/107	7.84	-0.23	1.12	0.19	2	3	1	觀察申購

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	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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