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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣
WMF002057
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
14.4344
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.22
193/305
2.78
174/304
7.59
258/302
9.66
207/295
9.02
237/286
5.46
219/278
9.61
127/224
1.16
0.05
0.58
-0.15
5
4
4
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價
WMF003054
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
13.06
穩健型
0.46
無配息
交易說明
0.08
29/185
2.05
85/182
4.88
163/180
7.94
144/173
4.39
132/158
5.42
76/141
13.62
88/119
1.37
-0.17
0.49
-0.10
4
4
4
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/08/14
股票型
9.16
積極型
-0.86
無配息
交易說明
-4.58
63/110
-9.33
90/110
2.46
91/110
-9.84
81/109
-18.58
87/107
-25.93
71/105
-7.52
69/99
4.61
-0.51
0.45
-0.23
4
4
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003980
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
6.97
穩健型
0.43
月配
交易說明
-0.02
29/185
2.03
85/182
4.71
163/180
7.84
144/173
4.33
132/158
5.26
76/141
13.51
88/119
1.38
-0.17
0.48
-0.10
4
4
4
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣)
WMF002288
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
7.3688
積極型
0.24
月配
交易說明
1.49
19/56
3.57
28/56
7.24
41/56
10.29
27/56
10.73
29/56
-2.21
32/55
3.81
22/51
1.53
-0.36
0.46
-0.19
4
4
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003963
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
12.5457
積極型
0.24
無配息
交易說明
1.49
19/56
3.57
28/56
7.24
41/56
10.30
27/56
10.75
29/56
-2.19
32/55
3.83
22/51
1.53
-0.36
0.46
-0.19
4
4
3
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-人民幣
WMF003352
北美地區
人民幣
2024/08/14
平衡型
7.99
穩健型
0.12
月配
交易說明
-1.76
101/185
1.88
141/182
6.01
176/180
10.42
153/173
8.07
143/158
3.20
124/141
41.59
37/119
2.32
-0.33
0.59
-0.07
4
4
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003962
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
7.5548
積極型
0.24
月配
交易說明
1.49
19/56
3.57
28/56
7.24
41/56
10.29
27/56
10.73
29/56
-2.21
32/55
3.81
22/51
1.53
-0.36
0.46
-0.19
4
4
3
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣 配息
WMF002317
新興市場
人民幣
2024/08/14
債券型
1.0853
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.45
213/305
1.43
261/304
9.19
98/302
15.36
22/295
24.93
137/286
10.08
224/278
3.53
176/224
1.42
-0.03
0.66
-0.03
4
4
3
觀察 申購
匯豐中國動力基金-人民幣
WMF002378
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
3.53
積極型
0.28
無配息
交易說明
-7.92
18/35
-7.03
21/35
9.90
13/35
-5.14
23/35
-12.17
19/35
-24.08
11/35
3.43
17/35
4.59
-0.55
0.81
-0.18
4
4
1
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY
WMF002184
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
4.8542
穩健型
0.07
月配
交易說明
0.97
173/305
2.84
157/304
6.87
200/302
9.88
133/295
11.22
166/286
6.90
142/278
9.07
62/224
0.97
-0.28
0.79
-0.08
4
4
3
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY
WMF002154
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/08/13
股票型
12.67
積極型
0.07
無配息
交易說明
-5.92
29/77
2.16
13/77
15.73
4/77
14.79
10/77
21.34
10/77
5.84
32/77
14.15
52/77
3.23
-0.08
0.89
-0.03
3
4
4
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2024/08/13
股票型
13.96
積極型
0.0
無配息
交易說明
-3.13
34/110
-11.38
99/110
9.23
53/110
-15.31
98/109
-26.04
94/107
-32.21
83/105
15.77
47/99
5.81
-0.71
0.47
-0.25
5
4
2
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)
WMF003031
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
11.6321
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.43
21/56
3.48
40/56
6.10
54/56
7.48
50/56
7.43
42/56
-4.76
35/55
2.52
16/51
1.58
-0.44
0.47
-0.21
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣
WMF002310
大中華地區
人民幣
2024/08/14
股票型
9.67
積極型
-0.41
無配息
交易說明
-5.90
4/35
-5.27
14/35
11.36
9/35
3.18
10/35
-10.07
17/35
-29.08
14/35
8.34
15/35
4.05
-1.15
0.51
-0.35
3
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣
WMF004303
全球
人民幣
2024/08/14
股票型
13.73
穩健型
0.65
無配息
交易說明
-8.50
172/199
5.84
14/199
15.72
12/199
38.22
2/197
66.22
2/191
27.97
37/174
0
/
5.21
-0.29
1.09
0.07
5
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型
WMF003051
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
6.2637
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.46
164/305
2.36
245/304
6.26
266/302
9.44
188/295
10.60
153/286
6.44
103/278
13.87
33/224
1.12
-0.30
0.79
-0.08
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型)
WMF001995
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.1935
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.46
164/305
2.36
245/304
6.26
266/302
9.44
188/295
10.60
153/286
6.44
103/278
13.87
33/224
1.12
-0.30
0.79
-0.08
4
4
3
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型
WMF002068
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
4.9923
積極型
0.02
月配
交易說明
0.15
46/56
4.31
11/56
11.95
7/56
24.66
1/56
37.86
1/56
0.74
36/55
-11.72
36/51
2.35
-0.20
0.48
-0.06
3
4
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型
WMF002067
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
11.1808
積極型
0.02
無配息
交易說明
0.18
46/56
4.35
11/56
12.09
7/56
24.77
1/56
37.90
1/56
0.87
36/55
-11.65
36/51
2.37
-0.20
0.47
-0.06
4
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
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