元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 12.1981	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.97 173/305	2.83 157/304	6.86 200/302	9.87 133/295	11.18 166/286	7.08 142/278	8.93 62/224	0.97	-0.28	0.78	-0.08	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 13.0615	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.46 164/305	2.36 245/304	6.26 266/302	9.44 188/295	10.60 153/286	6.44 103/278	13.87 33/224	1.12	-0.30	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/14	股票型 25.8998	積極型 -0.37	無配息交易說明	-3.36 42/110	8.63 8/110	15.32 21/110	42.19 3/109	57.98 6/107	57.73 6/105	101.86 7/99	2.31	0.01	0.97	0.25	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣) WMF002984 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 8.4132	穩健型 0.09	月配交易說明	-2.26 79/185	3.53 21/182	10.22 27/180	16.47 11/173	17.98 20/158	7.71 51/141	24.37 55/119	1.64	-0.19	0.53	-0.04	3	4	4	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 9.16	積極型 -0.86	無配息交易說明	-4.58 63/110	-9.33 90/110	2.46 91/110	-9.84 81/109	-18.58 87/107	-25.93 71/105	-7.52 69/99	4.61	-0.51	0.45	-0.23	4	4	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16	無配息交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.848	保守型 -0.16	月配交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.6666	穩健型 0.0	月配交易說明	-2.76 87/185	3.41 20/182	9.99 32/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.50 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 10.4077	穩健型 0.38	月配交易說明	-7.09 175/185	0.54 134/182	14.51 3/180	29.98 2/173	37.04 3/158	17.65 21/141	58.47 6/119	4.15	0.02	0.72	0.02	5	4	1	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/08/14	平衡型 14.91	穩健型 0.2	無配息交易說明	-1.69 101/185	1.83 141/182	6.03 176/180	10.44 153/173	8.12 143/158	3.16 124/141	41.64 37/119	2.33	-0.33	0.59	-0.07	4	4	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.891	穩健型 -0.12	月配交易說明	-0.32 252/305	2.14 187/304	5.87 247/302	9.22 170/295	11.57 175/286	10.33 94/278	14.70 98/224	0.65	-0.10	0.04	-0.04	4	4	3	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.16	穩健型 0.36	月配交易說明	-1.48 52/185	1.97 61/182	7.52 81/180	12.34 53/173	15.18 56/158	9.75 25/141	23.49 35/119	1.76	-0.11	0.44	-0.02	3	4	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.5464	積極型 0.08	月配交易說明	0.71 41/56	4.31 18/56	10.40 16/56	21.41 3/56	24.87 6/56	9.03 12/55	-3.11 29/51	1.60	-0.05	0.38	-0.03	5	4	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.6667	穩健型 0.0	月配交易說明	-2.76 87/185	3.41 20/182	9.99 32/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.49 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/08/14	股票型 36.3196	積極型 -0.58	無配息交易說明	-3.94 53/110	12.34 2/110	19.61 12/110	53.95 1/109	88.70 1/107	88.01 1/105	164.73 1/99	3.00	0.11	0.80	0.32	5	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣) WMF002983 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 14.6462	穩健型 0.09	無配息交易說明	-2.26 79/185	3.53 21/182	10.22 27/180	16.48 11/173	17.98 20/158	7.71 51/141	24.37 55/119	1.64	-0.19	0.53	-0.04	3	4	4	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 WMF003542 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 10.9967	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.55 218/305	1.73 273/304	6.07 278/302	8.57 249/295	10.70 192/286	5.69 162/278	8.17 110/224	1.03	-0.16	0.31	-0.14	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004141 北美地區	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.38	穩健型 0.21	月配交易說明	-1.73 101/185	1.77 141/182	5.97 176/180	10.37 153/173	8.02 143/158	3.08 124/141	41.76 37/119	2.33	-0.33	0.59	-0.07	4	4	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 19.32	積極型 -0.2	無配息交易說明	-7.17 12/35	-4.27 12/35	6.82 24/35	-3.43 20/35	-16.09 24/35	-34.30 22/35	29.87 6/35	4.21	-1.07	0.71	-0.29	4	4	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 13.3099	積極型 0.24	無配息交易說明	1.49 19/56	3.57 28/56	7.24 41/56	10.30 27/56	10.75 29/56	-2.19 32/55	3.83 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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