元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.9582	穩健型 0.34	無配息交易說明	0.34 201/305	2.31 183/304	9.09 41/302	13.58 21/295	26.53 17/286	9.00 110/278	1.05 143/224	1.52	-0.02	1.07	-0.15	4	4	2	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.4915	穩健型 0.36	月配交易說明	0.11 145/305	2.73 134/304	7.47 248/302	10.00 218/295	18.37 224/286	1.81 272/278	0 /	1.04	-0.11	0.63	-0.25	4	4	3	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.6987	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.42 186/305	2.98 103/304	8.43 63/302	11.77 53/295	22.33 44/286	11.71 78/278	8.35 60/224	1.04	0.01	0.91	-0.19	5	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/08/13	股票型 459.67	積極型 1.29	無配息交易說明	-0.26 9/26	5.28 11/26	13.85 1/26	15.11 9/26	24.06 9/25	26.32 4/22	71.35 2/21	3.31	-0.14	1.04	0.00	5	4	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 119.19	穩健型 0.42	月配交易說明	-2.77 67/199	5.56 52/199	18.47 87/199	30.28 47/197	26.87 46/191	22.91 9/174	61.03 46/158	3.31	-0.08	0.56	0.07	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003898 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1432.6854	穩健型 0.51	月配交易說明	-1.60 57/185	4.37 91/182	15.86 73/180	22.79 55/173	18.48 19/158	10.53 6/141	33.26 34/119	2.83	-0.11	0.19	-0.05	3	4	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 14.95	穩健型 0.26	無配息交易說明	-7.64 172/199	6.67 14/199	16.74 12/199	39.58 2/197	67.85 2/191	28.35 37/174	0 /	5.17	-0.36	1.23	0.06	5	4	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	股票型 198.47	積極型 -0.27	月配交易說明	-5.97 /	-0.70 /	16.55 /	30.83 /	21.31 /	17.90 /	62.16 /	4.05	0.27	0.62	0.05	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 10.5935	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.12 164/305	3.97 245/304	12.13 266/302	17.54 188/295	15.37 153/286	7.90 103/278	18.06 33/224	2.29	-0.22	0.27	-0.08	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 19.4671	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.12 164/305	3.97 245/304	12.13 266/302	17.54 188/295	15.37 153/286	7.90 103/278	18.05 33/224	2.29	-0.22	0.27	-0.08	4	4	1	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股) WMF001058 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 20.72	積極型 0.82	無配息交易說明	0.91 88/305	14.88 1/304	22.09 1/302	27.12 1/295	14.31 161/286	17.59 23/278	31.45 2/224	4.39	-0.16	1.19	0.01	4	4	1	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 14.14	積極型 -0.21	月配交易說明	-6.85 21/77	-1.23 40/77	12.76 38/77	11.90 34/77	10.62 32/77	10.09 19/77	50.49 6/77	3.83	0.06	0.74	0.01	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/08/14	股票型 19.091	穩健型 0.72	無配息交易說明	-12.90 5/29	-7.62 24/28	6.47 20/28	13.53 28/28	41.40 15/27	62.50 5/27	122.05 5/27	3.65	1.18	0.34	0.36	5	4	3	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/08/13	平衡型 9.56	穩健型 0.31	月配交易說明	-1.07 42/185	2.46 49/182	9.34 55/180	13.87 44/173	21.57 42/158	21.25 10/141	22.36 52/119	1.62	0.19	0.38	0.09	4	4	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 5.7946	穩健型 0.11	月配交易說明	1.41 21/56	3.54 40/56	6.16 54/56	7.53 50/56	7.41 42/56	-4.82 35/55	2.63 16/51	1.59	-0.44	0.47	-0.21	4	4	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.19	穩健型 0.41	月配交易說明	0.00 29/185	2.00 85/182	4.83 163/180	7.86 144/173	4.34 132/158	5.36 76/141	13.56 88/119	1.37	-0.16	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 12.74	穩健型 0.47	無配息交易說明	0.06 29/185	2.08 85/182	4.83 163/180	7.90 144/173	4.38 132/158	5.42 76/141	13.67 88/119	1.36	-0.16	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 2.4849	穩健型 0.22	無配息交易說明	-0.46 213/305	1.41 261/304	9.17 98/302	15.33 22/295	24.90 137/286	10.03 224/278	3.51 176/224	1.42	-0.03	0.66	-0.03	4	4	3	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.264	積極型 0.15	無配息交易說明	0.86 37/56	3.32 33/56	8.75 26/56	14.32 10/56	23.32 5/56	-12.71 38/55	-10.49 33/51	1.80	-0.61	0.55	-0.18	3	4	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 4.8028	積極型 0.15	月配交易說明	0.87 37/56	3.32 33/56	8.75 26/56	14.29 10/56	23.26 5/56	-12.70 38/55	-10.41 33/51	1.80	-0.61	0.55	-0.18	3	4	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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