元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/08/14	股票型 68.105	穩健型 0.57	無配息交易說明	-10.14 24/41	1.16 21/40	10.17 19/39	36.70 8/39	60.67 5/39	38.47 7/34	123.23 13/29	5.08	-0.35	0.89	0.04	3	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 A WMF001519 美國	美元 2024/08/14	債券型 19.935	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.06 116/126	2.24 112/123	7.32 68/121	11.60 30/118	20.10 12/110	20.06 15/110	17.36 15/93	1.06	-0.10	0.93	-0.08	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 WMF001968 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.6591	積極型 0.47	無配息交易說明	-6.06 37/77	-2.45 61/77	11.48 30/77	6.24 53/77	11.13 48/77	-5.49 48/77	23.30 33/77	3.46	-0.30	1.04	-0.14	4	4	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B)美元 WMF002751 全球	美元 2024/08/13	債券型 5.6803	穩健型 0.21	月配交易說明	0.00 157/305	2.47 110/304	6.97 160/302	11.42 70/295	19.17 141/286	11.17 165/278	5.76 95/224	0.83	-0.20	0.95	-0.16	3	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2024/08/13	股票型 14.69	穩健型 1.87	月配交易說明	-6.44 59/76	0.36 53/76	9.05 44/76	24.08 23/76	38.99 20/74	29.64 43/73	0 /	3.91	-0.45	1.10	0.01	3	4	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.3535	保守型 0.32	月配交易說明	0.48 62/126	3.11 71/123	5.55 109/121	7.44 99/118	7.97 86/110	3.07 59/110	-1.79 55/93	1.70	-0.13	1.04	-0.23	4	4	3	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) WMF003800 美國	美元 2024/08/14	債券型 35.93	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.23 122/126	2.31 108/123	7.46 60/121	11.42 32/118	19.74 15/110	18.58 21/110	17.92 13/93	1.07	-0.13	1.02	-0.09	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/08/14	債券型 123.398	保守型 0.14	無配息交易說明	0.55 148/305	2.72 105/304	7.88 66/302	11.58 34/295	18.30 68/286	12.55 35/278	7.88 27/224	1.11	0.22	0.70	-0.17	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 148.8473	積極型 0.79	無配息交易說明	-4.12 22/77	1.61 18/77	11.61 29/77	14.18 15/77	21.85 12/77	19.77 9/77	30.63 18/77	2.65	0.23	0.82	-0.03	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/08/14	平衡型 206.5503	穩健型 0.67	無配息交易說明	-4.03 /	-1.15 /	6.94 /	9.79 /	21.37 /	9.53 /	23.35 /	2.07	-0.17	0.88	-0.11	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積 WMF003919 全球	美元 2024/08/14	債券型 55.5035	穩健型 0.05	無配息交易說明	0.27 /	2.35 /	7.61 /	12.42 /	22.73 /	21.12 /	21.21 /	1.28	0.02	0.84	-0.07	4	4	4	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2024/08/13	股票型 0.4504	穩健型 0.94	月配交易說明	1.36 6/76	5.51 4/76	10.57 31/76	5.70 74/76	-2.39 73/74	2.47 69/73	17.63 62/69	4.11	-0.38	0.86	-0.12	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2024/08/13	股票型 19.92	穩健型 1.84	無配息交易說明	-6.47 59/76	0.33 53/76	9.05 44/76	24.09 23/76	38.93 20/74	29.64 43/73	0 /	3.91	-0.45	1.10	0.01	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 WMF000614 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.7859	穩健型 0.05	月配交易說明	0.23 /	2.23 /	7.37 /	11.92 /	21.63 /	19.50 /	18.51 /	1.28	-0.02	0.84	-0.09	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003890 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 75.909	積極型 0.52	月配交易說明	0.59 133/305	2.21 164/304	9.01 29/302	11.57 35/295	25.87 11/286	9.97 62/278	-1.19 109/224	1.47	-0.08	0.86	-0.17	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/08/14	股票型 269.6838	積極型 -0.9	無配息交易說明	-6.49 /	-12.60 /	5.69 /	-17.02 /	-21.68 /	-39.04 /	-12.30 /	5.85	-0.59	0.91	-0.26	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 93.8551	穩健型 0.5	月配交易說明	-1.54 57/185	1.41 91/182	7.80 73/180	11.83 55/173	21.77 19/158	18.68 6/141	23.14 34/119	0.99	-0.10	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.2491	穩健型 0.5	無配息交易說明	-1.54 57/185	1.41 91/182	7.81 73/180	11.83 55/173	21.78 19/158	18.70 6/141	23.19 34/119	0.99	-0.10	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/08/14	股票型 18.2155	積極型 0.23	無配息交易說明	-2.55 5/31	-3.96 11/31	15.47 8/31	7.28 9/31	39.51 2/30	107.06 1/29	79.47 3/26	3.84	0.13	1.10	0.20	1	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 44.9965	積極型 0.39	無配息交易說明	-6.82 63/71	-1.30 39/70	15.03 6/70	7.65 43/69	8.61 60/68	-4.43 35/68	36.28 6/68	3.68	-0.08	0.84	-0.14	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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