元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 17.02	穩健型 0.76	無配息交易說明	-5.29 29/55	-7.89 53/55	4.94 44/54	6.62 49/54	31.85 28/54	40.99 16/53	66.31 23/53	2.84	0.20	0.75	0.11	5	4	4	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.2902	穩健型 0.44	月配交易說明	-1.37 39/185	2.10 89/182	9.04 157/180	12.06 145/173	18.58 142/158	19.06 108/141	24.07 80/119	1.49	-0.07	0.42	-0.06	4	4	5	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 35.64	穩健型 1.74	年配交易說明	-2.67 14/53	0.79 10/53	17.40 2/53	12.94 15/53	32.91 3/53	6.93 25/53	56.05 16/53	5.61	0.15	1.00	-0.06	4	4	2	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.72	積極型 2.22	無配息交易說明	-4.98 16/31	-2.39 9/31	5.07 26/31	0.94 22/31	7.51 20/30	-6.62 23/29	-51.62 27/27	5.33	0.18	0.63	-0.11	4	4	2	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.67	穩健型 0.69	月配交易說明	-1.57 43/199	-0.40 119/199	8.94 116/199	9.15 154/197	20.64 113/191	24.42 46/174	50.34 72/158	2.66	-0.24	0.74	0.00	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.07	保守型 0.18	月配交易說明	0.14 250/305	2.03 223/304	6.74 156/302	6.59 246/295	8.09 241/286	13.92 53/278	9.83 52/224	1.12	0.07	0.48	-0.19	5	4	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.5892	積極型 0.1	月配交易說明	-0.55 46/56	3.71 11/56	10.94 7/56	24.07 1/56	42.99 1/56	4.43 36/55	-16.74 36/51	2.36	-0.17	0.68	-0.11	4	4	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 10.12	穩健型 0.39	月配交易說明	0.60 20/56	3.62 16/56	9.17 9/56	12.36 12/56	18.59 17/56	3.14 24/55	-2.84 25/51	1.10	-0.34	0.57	-0.29	5	4	4	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/14	股票型 14.93	積極型 -0.33	無配息交易說明	-7.47 98/110	-7.44 84/110	9.63 58/110	-1.08 60/109	-10.52 69/107	-34.66 86/105	-5.55 66/99	4.18	-0.53	0.87	-0.26	4	4	1	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.21	穩健型 0.66	無配息交易說明	-2.58 68/199	1.23 96/199	10.42 103/199	13.91 118/197	25.92 89/191	24.13 54/174	46.22 90/158	2.56	-0.25	0.81	-0.01	3	4	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 10.1115	積極型 0.11	無配息交易說明	-0.47 41/56	3.46 18/56	10.21 16/56	20.61 3/56	34.16 6/56	21.22 12/55	-2.28 29/51	1.59	0.12	0.53	-0.05	5	4	3	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/08/14	股票型 365.9	穩健型 0.87	無配息交易說明	-0.43 4/53	-1.13 30/53	9.95 17/53	12.85 16/53	21.57 23/53	31.54 2/53	69.04 6/53	3.65	0.28	0.65	0.04	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/08/14	股票型 59.22	穩健型 -0.78	無配息交易說明	-10.14 186/199	-11.68 198/199	10.63 95/199	-0.71 187/197	10.88 148/191	5.71 125/174	69.61 28/158	5.85	-0.06	1.25	-0.05	2	4	1	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 WMF001156 全球	美元 2024/08/14	股票型 96.86	穩健型 0.79	無配息交易說明	-3.00 80/199	-0.32 132/199	8.86 127/199	14.65 107/197	24.79 95/191	16.83 80/174	67.38 34/158	3.07	-0.43	0.92	-0.04	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 108.98	穩健型 1.12	無配息交易說明	-2.45 9/55	-0.34 13/55	14.88 11/54	15.88 12/54	42.19 11/54	30.48 4/53	72.89 3/53	3.76	-0.22	1.00	0.03	4	4	2	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.14	保守型 0.15	季配交易說明	0.31 212/305	2.22 192/304	7.16 132/302	7.40 214/295	5.05 269/286	2.55 175/278	1.23 141/224	1.35	0.00	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001910 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.75	穩健型 0.2	月配交易說明	-0.22 122/126	2.28 108/123	7.46 60/121	11.40 32/118	19.67 15/110	18.61 21/110	17.93 13/93	1.07	-0.13	1.02	-0.09	4	4	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001900 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.02	穩健型 0.25	月配交易說明	0.32 204/305	2.97 104/304	8.54 54/302	11.96 50/295	18.36 110/286	7.25 136/278	4.95 96/224	1.22	0.20	0.84	-0.20	4	4	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.4545	穩健型 0.96	無配息交易說明	-2.88 87/185	3.15 20/182	9.79 32/180	18.10 8/173	24.91 15/158	19.08 17/141	26.93 40/119	2.26	-0.05	0.56	-0.05	5	4	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003731 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.5525	穩健型 0.73	無配息交易說明	-5.24 161/185	1.03 100/182	7.43 86/180	16.55 15/173	26.13 11/158	13.59 42/141	39.92 20/119	2.73	-0.30	0.50	-0.08	3	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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