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摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計)
WMF000474
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
21.29
積極型
0.32
無配息
交易說明
0.15
230/305
2.78
117/304
10.14
19/302
13.17
27/295
20.73
67/286
4.59
161/278
-1.86
163/224
1.66
-0.09
1.14
-0.17
3
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004164
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
74.5
穩健型
0.82
月配
交易說明
0.60
125/305
1.74
209/304
4.63
231/302
4.21
270/295
18.46
62/286
11.71
41/278
-0.64
100/224
1.83
-0.03
0.99
-0.16
4
4
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/08/14
債券型
17.78
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-0.11
115/126
2.04
114/123
6.75
85/121
10.37
55/118
18.95
17/110
21.23
9/110
21.31
8/93
1.06
-0.06
0.94
-0.07
5
4
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/08/14
股票型
53.16
積極型
-0.78
年配
交易說明
-7.68
103/110
-11.88
104/110
7.31
72/110
-16.31
100/109
-21.71
91/107
-44.86
97/105
-9.19
71/99
6.28
-0.82
0.96
-0.29
3
4
1
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001422
美國
美元
2024/08/14
債券型
7.882
穩健型
0.17
月配
交易說明
-0.09
115/126
2.05
114/123
6.78
85/121
10.37
55/118
18.97
17/110
21.22
9/110
21.33
8/93
1.07
-0.06
0.93
-0.07
4
4
4
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息)
WMF002349
印度尼西亞
美元
2024/08/14
債券型
7.9906
穩健型
0.85
月配
交易說明
2.85
2/56
4.23
3/56
4.04
49/56
1.19
55/56
9.92
43/56
15.77
4/55
11.89
6/51
1.77
-0.24
0.93
-0.17
5
4
4
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2024/08/14
股票型
34.72
積極型
-0.77
無配息
交易說明
-7.70
103/110
-11.88
104/110
7.29
72/110
-16.32
100/109
-21.71
91/107
-44.85
97/105
-9.23
71/99
6.30
-0.82
0.96
-0.29
3
4
1
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積)
WMF001337
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
21.17
積極型
-0.56
無配息
交易說明
-6.96
50/77
-4.46
71/77
11.06
31/77
8.13
41/77
17.77
26/77
12.59
20/77
24.09
31/77
3.46
0.36
0.78
-0.06
3
4
4
觀察 申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元
WMF003275
全球
美元
2024/08/14
股票型
13.09
穩健型
1.15
月配
交易說明
-0.80
/
2.23
/
14.02
/
17.96
/
35.03
/
28.76
/
51.76
/
2.51
-0.14
0.73
0.02
4
4
5
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004205
全球
美元
2024/08/14
債券型
78.83
穩健型
0.11
月配
交易說明
-0.03
252/305
1.76
210/304
6.71
125/302
8.38
121/295
11.20
173/286
12.61
33/278
0
/
1.06
0.01
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元)
WMF001388
全球
美元
2024/08/14
股票型
28.58
穩健型
0.81
無配息
交易說明
0.19
/
5.71
/
13.03
/
15.51
/
24.89
/
23.09
/
57.49
/
2.77
-0.28
1.01
-0.03
4
4
5
觀察 申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積)
WMF002333
全球
美元
2024/08/14
債券型
13.17
保守型
0.07
無配息
交易說明
0.00
258/305
1.95
221/304
7.26
124/302
10.49
94/295
22.25
43/286
24.38
6/278
16.74
21/224
1.19
0.12
0.51
-0.10
4
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004172
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
69.26
積極型
0.33
月配
交易說明
0.06
230/305
2.48
117/304
9.53
19/302
11.97
27/295
18.17
67/286
1.26
161/278
0
/
1.67
-0.19
1.13
-0.20
3
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
18.88
積極型
1.23
無配息
交易說明
-4.13
24/71
-0.16
23/70
3.08
61/70
7.88
43/69
16.03
33/68
-0.88
30/68
30.58
10/68
2.93
-0.67
0.88
-0.16
3
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000619
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.42
積極型
0.31
月配
交易說明
0.17
230/305
2.79
117/304
10.12
19/302
13.11
27/295
20.66
67/286
4.55
161/278
-1.95
163/224
1.65
-0.10
1.13
-0.17
3
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
WMF000457
全球
美元
2024/08/14
股票型
13.91
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-6.05
/
-6.88
/
11.37
/
5.66
/
16.57
/
43.34
/
65.07
/
4.13
0.10
1.03
0.05
3
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
WMF000458
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
17.18
穩健型
0.82
無配息
交易說明
0.70
125/305
2.02
209/304
5.19
231/302
5.24
270/295
20.88
62/286
15.09
41/278
4.46
100/224
1.84
0.07
0.99
-0.13
4
4
3
觀察 申購
富達基金-太平洋基金(A股-美元避險)
WMF002337
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
13.42
積極型
0.22
年配
交易說明
-8.22
44/77
-8.29
76/77
4.67
73/77
4.20
74/77
12.89
71/77
1.00
70/77
34.99
57/77
2.87
-0.29
0.77
-0.13
3
4
5
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/08/14
債券型
11.08
穩健型
0.18
年配
交易說明
-0.06
115/126
2.09
114/123
6.79
85/121
10.36
55/118
18.93
17/110
21.28
9/110
21.33
8/93
1.06
-0.07
0.93
-0.07
4
4
4
觀察 申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000621
全球
美元
2024/08/14
債券型
91.44
保守型
0.32
月配
交易說明
0.73
121/305
3.26
80/304
8.07
73/302
11.23
63/295
15.58
142/286
9.61
100/278
6.36
76/224
1.22
-0.06
1.00
-0.22
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施