名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000474 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.29
|
積極型 0.32 |
無配息
|
0.15 230/305 |
2.78 117/304 |
10.14 19/302 |
13.17 27/295 |
20.73 67/286 |
4.59 161/278 |
-1.86 163/224 |
1.66 |
-0.09 |
1.14 |
-0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004164 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 74.5
|
穩健型 0.82 |
月配
|
0.60 125/305 |
1.74 209/304 |
4.63 231/302 |
4.21 270/295 |
18.46 62/286 |
11.71 41/278 |
-0.64 100/224 |
1.83 |
-0.03 |
0.99 |
-0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.78
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
-0.11 115/126 |
2.04 114/123 |
6.75 85/121 |
10.37 55/118 |
18.95 17/110 |
21.23 9/110 |
21.31 8/93 |
1.06 |
-0.06 |
0.94 |
-0.07 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 53.16
|
積極型 -0.78 |
年配
|
-7.68 103/110 |
-11.88 104/110 |
7.31 72/110 |
-16.31 100/109 |
-21.71 91/107 |
-44.86 97/105 |
-9.19 71/99 |
6.28 |
-0.82 |
0.96 |
-0.29 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.882
|
穩健型 0.17 |
月配
|
-0.09 115/126 |
2.05 114/123 |
6.78 85/121 |
10.37 55/118 |
18.97 17/110 |
21.22 9/110 |
21.33 8/93 |
1.07 |
-0.06 |
0.93 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9906
|
穩健型 0.85 |
月配
|
2.85 2/56 |
4.23 3/56 |
4.04 49/56 |
1.19 55/56 |
9.92 43/56 |
15.77 4/55 |
11.89 6/51 |
1.77 |
-0.24 |
0.93 |
-0.17 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 34.72
|
積極型 -0.77 |
無配息
|
-7.70 103/110 |
-11.88 104/110 |
7.29 72/110 |
-16.32 100/109 |
-21.71 91/107 |
-44.85 97/105 |
-9.23 71/99 |
6.30 |
-0.82 |
0.96 |
-0.29 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001337 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.17
|
積極型 -0.56 |
無配息
|
-6.96 50/77 |
-4.46 71/77 |
11.06 31/77 |
8.13 41/77 |
17.77 26/77 |
12.59 20/77 |
24.09 31/77 |
3.46 |
0.36 |
0.78 |
-0.06 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.09
|
穩健型 1.15 |
月配
|
-0.80 / |
2.23 / |
14.02 / |
17.96 / |
35.03 / |
28.76 / |
51.76 / |
2.51 |
-0.14 |
0.73 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 78.83
|
穩健型 0.11 |
月配
|
-0.03 252/305 |
1.76 210/304 |
6.71 125/302 |
8.38 121/295 |
11.20 173/286 |
12.61 33/278 |
0 / |
1.06 |
0.01 |
0.46 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.58
|
穩健型 0.81 |
無配息
|
0.19 / |
5.71 / |
13.03 / |
15.51 / |
24.89 / |
23.09 / |
57.49 / |
2.77 |
-0.28 |
1.01 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.17
|
保守型 0.07 |
無配息
|
0.00 258/305 |
1.95 221/304 |
7.26 124/302 |
10.49 94/295 |
22.25 43/286 |
24.38 6/278 |
16.74 21/224 |
1.19 |
0.12 |
0.51 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004172 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 69.26
|
積極型 0.33 |
月配
|
0.06 230/305 |
2.48 117/304 |
9.53 19/302 |
11.97 27/295 |
18.17 67/286 |
1.26 161/278 |
0 / |
1.67 |
-0.19 |
1.13 |
-0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000470 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.88
|
積極型 1.23 |
無配息
|
-4.13 24/71 |
-0.16 23/70 |
3.08 61/70 |
7.88 43/69 |
16.03 33/68 |
-0.88 30/68 |
30.58 10/68 |
2.93 |
-0.67 |
0.88 |
-0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000619 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.42
|
積極型 0.31 |
月配
|
0.17 230/305 |
2.79 117/304 |
10.12 19/302 |
13.11 27/295 |
20.66 67/286 |
4.55 161/278 |
-1.95 163/224 |
1.65 |
-0.10 |
1.13 |
-0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000457 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.91
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
-6.05 / |
-6.88 / |
11.37 / |
5.66 / |
16.57 / |
43.34 / |
65.07 / |
4.13 |
0.10 |
1.03 |
0.05 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000458 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.18
|
穩健型 0.82 |
無配息
|
0.70 125/305 |
2.02 209/304 |
5.19 231/302 |
5.24 270/295 |
20.88 62/286 |
15.09 41/278 |
4.46 100/224 |
1.84 |
0.07 |
0.99 |
-0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002337 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.42
|
積極型 0.22 |
年配
|
-8.22 44/77 |
-8.29 76/77 |
4.67 73/77 |
4.20 74/77 |
12.89 71/77 |
1.00 70/77 |
34.99 57/77 |
2.87 |
-0.29 |
0.77 |
-0.13 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.08
|
穩健型 0.18 |
年配
|
-0.06 115/126 |
2.09 114/123 |
6.79 85/121 |
10.36 55/118 |
18.93 17/110 |
21.28 9/110 |
21.33 8/93 |
1.06 |
-0.07 |
0.93 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 91.44
|
保守型 0.32 |
月配
|
0.73 121/305 |
3.26 80/304 |
8.07 73/302 |
11.23 63/295 |
15.58 142/286 |
9.61 100/278 |
6.36 76/224 |
1.22 |
-0.06 |
1.00 |
-0.22 |
4 |
4 |
5 |
|