元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.1064	穩健型 1.4	年配交易說明	-3.88 100/199	0.48 116/199	8.77 126/199	16.08 84/197	30.03 58/191	21.17 65/174	64.00 41/158	2.55	-0.30	0.90	-0.01	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.9336	保守型 0.31	月配交易說明	0.48 /	2.21 /	5.69 /	6.20 /	11.55 /	14.08 /	0 /	1.06	0.07	0.50	-0.24	4	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 9.9695	穩健型 0.57	月配交易說明	-3.52 /	-3.17 /	10.00 /	16.32 /	39.04 /	43.39 /	45.18 /	2.31	0.24	0.65	0.13	4	4	5	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/08/14	股票型 303.04	穩健型 0.06	無配息交易說明	-5.60 55/76	3.04 27/76	8.36 54/76	23.73 27/76	59.93 3/74	40.74 16/73	110.00 8/69	4.42	-0.23	1.20	0.05	5	4	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.9272	保守型 0.31	無配息交易說明	0.48 /	2.21 /	5.70 /	6.21 /	11.66 /	13.99 /	0 /	1.06	0.07	0.50	-0.24	4	4	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.4912	穩健型 0.2	無配息交易說明	-0.13 178/305	2.29 159/304	6.12 254/302	9.12 260/295	15.29 265/286	7.82 258/278	0 /	0.94	-0.29	0.90	-0.21	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 6.18	穩健型 0.98	月配交易說明	0.57 125/305	1.90 209/304	5.11 231/302	5.24 270/295	20.80 62/286	15.08 41/278	4.40 100/224	1.81	0.05	0.98	-0.13	4	4	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 112.79	穩健型 0.6	月配交易說明	-4.45 17/55	-3.30 14/55	11.92 8/54	17.80 5/54	38.70 6/54	39.14 6/53	46.80 29/53	2.51	0.18	0.61	0.11	3	4	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.1432	穩健型 1.39	月配交易說明	-3.92 100/199	0.28 116/199	8.65 126/199	15.73 84/197	29.70 58/191	20.93 65/174	63.52 41/158	2.54	-0.30	0.90	-0.01	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.33	保守型 0.36	無配息交易說明	0.73 121/305	3.22 80/304	8.07 73/302	11.22 63/295	15.55 142/286	9.60 100/278	6.36 76/224	1.23	-0.04	1.00	-0.22	4	4	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/08/14	股票型 374.16	穩健型 0.45	年配交易說明	-1.47 16/76	-1.77 72/76	7.09 62/76	14.07 54/76	33.02 38/74	39.24 19/73	107.78 11/69	4.15	-0.09	1.01	0.07	4	4	4	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 WMF004364 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.89	穩健型 0.5	無配息交易說明	-1.73 47/185	1.90 54/182	7.71 73/180	11.54 59/173	19.61 52/158	12.45 48/141	0 /	1.37	-0.22	0.44	-0.14	4	4	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.17	穩健型 0.61	月配交易說明	-0.70 21/185	2.14 80/182	7.28 167/180	9.98 155/173	10.35 151/158	11.75 113/141	7.62 111/119	1.88	-0.15	0.48	-0.14	4	4	4	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) WMF003392 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.14	穩健型 0.54	無配息交易說明	-0.75 21/185	2.20 80/182	7.26 167/180	9.95 155/173	10.33 151/158	11.66 113/141	7.53 111/119	1.89	-0.16	0.48	-0.14	4	4	4	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.7826	穩健型 0.31	無配息交易說明	0.47 95/126	2.81 87/123	7.10 62/121	8.77 70/118	14.21 28/110	11.23 29/110	0 /	0.96	0.02	0.84	-0.24	5	4	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.63	保守型 0.28	無配息交易說明	1.53 38/126	4.50 56/123	8.00 28/121	9.05 77/118	12.22 48/110	7.70 38/110	6.20 32/93	1.44	0.10	1.18	-0.25	4	4	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 12.151	積極型 0.42	無配息交易說明	-6.81 9/35	-2.82 7/35	18.09 4/35	8.62 5/35	11.68 2/35	-0.67 2/35	8.99 16/35	3.80	0.07	0.84	-0.12	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) WMF001706 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 209.81	穩健型 1.15	無配息交易說明	-4.85 25/55	-3.45 30/55	11.56 12/54	15.28 11/54	39.40 14/54	20.81 19/53	58.73 13/53	3.65	-0.43	1.02	-0.01	3	4	3	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/08/14	平衡型 76.47	穩健型 0.42	月配交易說明	-1.28 24/185	2.20 18/182	9.63 9/180	12.48 70/173	18.01 44/158	18.50 92/141	0 /	1.59	-0.03	0.66	-0.07	3	4	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.22	穩健型 0.48	月配交易說明	-1.38 24/185	2.11 18/182	9.60 9/180	12.47 70/173	18.04 44/158	18.52 92/141	22.02 88/119	1.58	-0.03	0.66	-0.07	3	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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