元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5442	穩健型 0.14	月配交易說明	0.12 92/126	1.96 121/123	5.74 121/121	8.29 118/118	19.23 102/110	26.22 60/110	22.20 28/93	1.09	0.00	0.55	-0.04	5	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5593	保守型 0.25	月配交易說明	0.33 86/305	2.64 110/304	6.59 233/302	9.26 203/295	11.23 270/286	4.37 256/278	0 /	1.28	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5427	穩健型 0.14	月配交易說明	0.12 92/126	1.96 121/123	5.74 121/121	8.30 118/118	19.25 102/110	26.24 60/110	22.27 28/93	1.09	0.00	0.55	-0.04	5	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6517	保守型 0.25	無配息交易說明	0.33 86/305	2.64 110/304	6.59 233/302	9.28 203/295	11.26 270/286	4.38 256/278	0 /	1.29	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/08/14	股票型 59.1439	穩健型 0.38	無配息交易說明	-3.81 32/76	3.31 22/76	11.41 23/76	21.30 37/76	35.51 32/74	41.33 15/73	94.15 23/69	3.19	-0.11	0.98	0.07	4	4	5	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/08/14	股票型 810.73	穩健型 0.16	無配息交易說明	-9.42 18/41	2.92 6/40	8.29 22/39	35.40 10/39	49.45 11/39	19.91 17/34	135.07 8/29	6.07	-0.83	1.06	-0.02	4	4	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2024/08/14	債券型 11.62	穩健型 0.17	月配交易說明	0.04 /	2.17 /	6.76 /	13.30 /	25.61 /	20.50 /	20.12 /	0.98	0.09	0.59	-0.07	4	4	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/08/14	債券型 17.98	穩健型 0.27	無配息交易說明	-0.28 /	2.19 /	7.65 /	12.81 /	23.14 /	19.78 /	16.80 /	1.13	0.01	0.93	-0.08	3	4	4	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 13.41	穩健型 0.67	無配息交易說明	0.52 158/305	1.69 246/304	4.75 250/302	5.44 267/295	20.21 79/286	10.26 95/278	-0.44 156/224	1.75	-0.03	0.99	-0.15	4	4	2	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.93	穩健型 0.23	月配交易說明	-6.63 /	0.54 /	7.41 /	25.37 /	41.67 /	31.77 /	109.50 /	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
聯博-全球核心股票基金A級別美元 WMF003689 全球	美元 2024/08/14	股票型 28.75	穩健型 0.13	無配息交易說明	-2.00 /	1.04 /	10.86 /	14.44 /	27.68 /	18.36 /	53.21 /	2.93	-0.50	0.99	-0.04	3	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/08/14	股票型 30.9	穩健型 0.22	月配交易說明	-6.71 /	0.29 /	6.87 /	24.12 /	38.88 /	27.86 /	99.23 /	4.07	-0.49	1.10	0.01	3	4	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.95	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.27 124/126	1.76 119/123	7.70 50/121	11.92 22/118	29.14 1/110	35.23 1/110	19.84 9/93	1.55	0.15	0.01	0.15	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/08/14	債券型 21.35	穩健型 0.04	無配息交易說明	-0.28 124/126	1.77 119/123	7.67 50/121	11.92 22/118	29.04 1/110	35.24 1/110	19.84 9/93	1.56	0.15	0.01	0.15	4	4	5	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003672 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.01	穩健型 0.67	月配交易說明	0.55 158/305	1.72 246/304	4.70 250/302	5.41 267/295	20.19 79/286	10.27 95/278	-0.47 156/224	1.77	-0.04	0.99	-0.15	4	4	2	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/08/14	股票型 66.65	穩健型 0.57	無配息交易說明	-3.38 28/76	2.97 30/76	12.22 13/76	23.77 26/76	36.49 29/74	43.36 12/73	99.86 16/69	2.95	-0.02	0.88	0.09	4	4	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別美元 WMF003530 全球	美元 2024/08/14	股票型 42.55	穩健型 0.21	無配息交易說明	-1.88 52/199	2.48 60/199	7.90 140/199	13.58 120/197	19.58 124/191	7.94 117/174	70.62 27/158	3.77	-0.74	1.16	-0.06	4	4	4	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/08/14	股票型 46.83	穩健型 0.14	無配息交易說明	-1.60 /	2.86 /	8.97 /	16.60 /	27.75 /	23.14 /	94.27 /	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004056 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 10.38	積極型 0.38	月配交易說明	0.29 196/305	2.9 93/304	10.14 12/302	14.33 11/295	23.29 25/286	6.37 124/278	0 /	1.60	-0.07	1.11	-0.16	4	4	2	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.98	穩健型 0.18	月配交易說明	0.80 /	3.84 /	7.84 /	10.23 /	14.36 /	10.07 /	4.22 /	1.34	0.12	1.10	-0.20	4	4	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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