名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003731 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4532
|
穩健型 1.02 |
無配息
|
-5.24 161/185 |
1.03 97/182 |
7.43 85/180 |
16.55 15/173 |
26.13 11/158 |
13.59 42/141 |
39.92 19/119 |
2.73 |
-0.30 |
0.50 |
-0.08 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.3201
|
保守型 0.27 |
月配
|
-0.18 12/185 |
2.80 24/182 |
6.99 99/180 |
9.89 104/173 |
13.72 96/158 |
8.75 62/141 |
6.62 98/119 |
1.16 |
-0.27 |
0.41 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 246.11
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
-0.07 64/305 |
2.13 45/304 |
6.70 26/302 |
9.15 97/295 |
16.44 36/286 |
8.49 199/278 |
0 / |
1.03 |
0.11 |
0.70 |
-0.23 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.66
|
積極型 0.46 |
無配息
|
-4.59 64/110 |
-9.47 91/110 |
2.32 91/110 |
-9.96 81/109 |
-18.86 87/107 |
-26.15 71/105 |
-7.57 69/99 |
4.59 |
-0.59 |
0.53 |
-0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6514
|
保守型 0.25 |
無配息
|
0.33 86/305 |
2.64 110/304 |
6.59 233/302 |
9.28 203/295 |
11.26 270/286 |
4.38 256/278 |
0 / |
1.29 |
0.07 |
0.79 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004099 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5576
|
保守型 0.25 |
月配
|
0.33 86/305 |
2.64 110/304 |
6.58 233/302 |
9.26 203/295 |
11.23 270/286 |
4.35 256/278 |
0 / |
1.28 |
0.07 |
0.79 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.6654
|
穩健型 0.28 |
月配
|
-0.40 236/305 |
1.98 141/304 |
8.91 38/302 |
12.03 39/295 |
20.93 68/286 |
8.84 129/278 |
0 / |
1.40 |
-0.14 |
0.77 |
-0.20 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 113.37
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
-0.03 252/305 |
1.77 210/304 |
6.72 125/302 |
8.38 121/295 |
11.21 173/286 |
12.61 33/278 |
0 / |
1.07 |
0.02 |
0.46 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1115
|
積極型 0.11 |
無配息
|
-0.47 41/56 |
3.46 17/56 |
10.21 16/56 |
20.61 3/56 |
34.16 6/56 |
21.22 12/55 |
-2.28 29/51 |
1.59 |
0.12 |
0.53 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003870 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1416
|
穩健型 0.96 |
月配
|
-2.88 85/185 |
3.15 19/182 |
9.79 30/180 |
18.10 8/173 |
24.91 15/158 |
19.07 17/141 |
26.93 40/119 |
2.26 |
-0.04 |
0.56 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003261 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.0431
|
穩健型 0.95 |
無配息
|
-7.15 175/185 |
0.36 131/182 |
14.57 3/180 |
29.96 2/173 |
36.65 3/158 |
17.37 19/141 |
58.46 6/119 |
4.09 |
-0.09 |
0.71 |
-0.05 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.6029
|
穩健型 0.95 |
月配
|
-7.15 175/185 |
0.35 131/182 |
14.57 3/180 |
29.95 2/173 |
36.65 3/158 |
17.36 19/141 |
58.45 6/119 |
4.09 |
-0.09 |
0.71 |
-0.05 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF004068 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.02
|
穩健型 0.4 |
月配
|
-2.61 62/199 |
2.69 48/199 |
10.42 82/199 |
19.06 45/197 |
31.89 44/191 |
34.76 9/174 |
55.16 45/158 |
2.10 |
-0.02 |
0.79 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.03
|
穩健型 -0.11 |
無配息
|
-8.68 171/199 |
-8.16 195/199 |
4.35 160/199 |
4.59 178/197 |
20.21 104/191 |
28.27 99/174 |
83.88 36/158 |
4.86 |
0.03 |
0.95 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 33.47
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
-9.51 18/41 |
2.64 6/40 |
7.73 22/39 |
34.02 10/39 |
46.46 11/39 |
16.36 17/34 |
123.59 8/29 |
6.06 |
-0.92 |
1.06 |
-0.03 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003889 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 116.3744
|
積極型 0.52 |
無配息
|
0.07 238/305 |
1.67 226/304 |
8.44 41/302 |
10.98 44/295 |
25.29 12/286 |
9.49 67/278 |
-1.62 113/224 |
1.47 |
-0.07 |
0.86 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003839 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1919
|
穩健型 0.89 |
月配
|
-2.84 84/185 |
0.55 124/182 |
6.68 119/180 |
12.48 64/173 |
18.16 89/158 |
8.87 97/141 |
29.04 47/119 |
1.97 |
-0.34 |
0.44 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003886 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 113.9751
|
穩健型 0.67 |
月配
|
-4.68 / |
-1.81 / |
6.22 / |
9.05 / |
20.56 / |
8.80 / |
22.52 / |
2.07 |
-0.17 |
0.88 |
-0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004055 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.61
|
積極型 0.47 |
月配
|
-7.90 65/77 |
-1.88 49/77 |
15.04 8/77 |
16.50 6/77 |
19.41 11/77 |
4.87 29/77 |
28.47 15/77 |
4.06 |
-0.08 |
0.98 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 208.8834
|
積極型 -0.49 |
無配息
|
-3.40 / |
6.78 / |
12.22 / |
32.86 / |
50.48 / |
53.90 / |
108.04 / |
2.37 |
0.01 |
0.86 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|