元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/08/14	股票型 19.4	穩健型 1.09	月配交易說明	-0.78 /	2.31 /	14.03 /	17.94 /	35.10 /	28.82 /	51.79 /	2.50	-0.14	0.73	0.02	4	4	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 5.4233	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.08 25/56	3.02 35/56	8.43 50/56	11.45 40/56	17.91 50/56	-4.94 46/55	-12.93 41/51	1.69	-0.52	0.60	-0.26	3	4	2	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2024/08/14	債券型 5.96	穩健型 0.16	月配交易說明	0.06 260/305	2.37 158/304	7.78 85/302	12.37 38/295	22.06 47/286	18.27 20/278	20.18 12/224	1.03	-0.04	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 美元不配息 WMF001952 全球	美元 2024/08/13	平衡型 0.5062	穩健型 1.03	無配息交易說明	-3.36 106/185	1.66 75/182	8.00 114/180	12.45 87/173	19.62 88/158	11.27 89/141	25.57 52/119	2.09	-0.20	0.58	-0.10	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 279.4	積極型 0.17	無配息交易說明	0.06 38/56	2.59 34/56	7.07 26/56	9.09 23/56	15.77 20/56	-0.53 25/55	-11.23 31/51	1.12	-0.41	0.58	-0.31	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 128.25	積極型 0.17	月配交易說明	0.05 38/56	2.58 34/56	7.06 26/56	9.09 23/56	15.76 20/56	-0.53 25/55	-11.23 31/51	1.12	-0.41	0.58	-0.31	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/14	股票型 224.7157	積極型 1.3	無配息交易說明	-13.45 18/29	-6.24 17/28	0.57 24/28	11.50 27/28	35.51 26/27	45.43 22/27	73.67 26/27	2.79	0.65	0.45	0.22	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.76	穩健型 1.09	無配息交易說明	-0.80 /	2.30 /	14.06 /	17.92 /	35.11 /	28.82 /	51.79 /	2.50	-0.10	0.72	0.02	5	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm WMF001543 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.491	保守型 0.34	月配交易說明	0.92 73/126	3.72 68/123	7.85 34/121	9.85 66/118	13.59 41/110	6.47 42/110	3.53 39/93	1.44	-0.12	0.90	-0.24	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) WMF001245 全球	美元 2024/08/14	平衡型 228.1	穩健型 0.41	無配息交易說明	-1.27 24/185	2.22 18/182	9.67 9/180	12.54 70/173	18.13 44/158	18.66 92/141	22.29 88/119	1.58	-0.03	0.66	-0.07	4	4	5	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.94	保守型 0.3	月配交易說明	0.75 104/305	3.38 68/304	7.99 76/302	10.79 79/295	16.34 128/286	9.73 98/278	5.49 83/224	1.23	-0.04	1.03	-0.21	4	4	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.57	積極型 0.89	無配息交易說明	-10.08 10/53	-6.71 17/53	6.45 26/53	20.06 10/53	46.18 18/53	45.42 32/53	86.86 40/53	2.91	0.71	0.37	0.20	5	4	5	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.15	穩健型 0.12	月配交易說明	-0.02 117/126	2.37 109/123	7.11 78/121	11.97 23/118	21.75 4/110	21.01 11/110	18.49 11/93	0.90	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元 WMF000995 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 356.2	積極型 0.33	無配息交易說明	-0.06 /	2.50 /	9.20 /	12.09 /	21.89 /	5.33 /	0.28 /	1.59	-0.06	1.15	-0.16	4	4	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) WMF000957 全球	美元 2024/08/14	平衡型 120.7	穩健型 0.41	月配交易說明	-1.27 24/185	2.21 18/182	9.66 9/180	12.52 70/173	18.11 44/158	18.61 92/141	22.20 88/119	1.58	-0.03	0.66	-0.07	3	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.63	穩健型 0.4	月配交易說明	-2.56 62/199	2.95 48/199	10.93 82/199	20.27 45/197	34.52 44/191	38.84 9/174	63.15 45/158	2.10	0.07	0.79	0.08	5	4	5	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 WMF002077 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.9353	穩健型 0.22	月配交易說明	0.32 200/305	2.67 129/304	8.12 71/302	12.90 31/295	25.65 21/286	9.52 101/278	7.84 66/224	1.10	0.06	1.14	-0.17	4	4	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 WMF003676 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 10.81	積極型 -0.18	月配交易說明	-3.76 /	0.75 /	12.15 /	21.96 /	31.10 /	10.44 /	28.83 /	2.49	-0.13	1.12	-0.08	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/08/14	股票型 31.313	穩健型 0.73	無配息交易說明	-11.11 4/29	-7.83 24/28	4.47 20/28	12.04 28/28	55.27 15/27	87.30 4/27	142.21 5/27	4.03	1.35	0.36	0.38	5	4	4	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2024/08/14	股票型 274.05	穩健型 0.58	月配交易說明	-2.06 45/199	0.19 88/199	10.06 71/199	12.48 103/197	25.37 64/191	27.65 16/174	49.52 46/158	2.44	-0.16	0.79	0.02	3	4	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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