名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.0401
|
積極型 0.3 |
月配
|
1.72 15/55 |
4.26 14/55 |
11.00 8/55 |
20.75 2/55 |
29.16 6/55 |
9.70 9/54 |
-4.67 27/49 |
1.42 |
0.11 |
0.23 |
0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 154.81
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
1.26 128/144 |
10.78 81/140 |
21.47 97/136 |
25.81 97/133 |
100.74 24/123 |
66.09 17/112 |
323.90 2/102 |
6.25 |
0.10 |
1.35 |
0.17 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 52.96
|
穩健型 0.47 |
無配息
|
1.49 123/144 |
8.48 109/140 |
20.15 109/136 |
25.83 96/133 |
111.33 15/123 |
70.02 14/112 |
304.58 7/102 |
6.87 |
0.20 |
1.28 |
0.17 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 60.18
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
3.24 5/28 |
8.67 7/28 |
21.65 10/28 |
26.48 6/28 |
48.01 13/26 |
25.90 10/26 |
97.25 11/25 |
3.21 |
0.12 |
1.04 |
0.14 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 12.57
|
穩健型 0.56 |
無配息
|
2.86 108/184 |
5.45 129/182 |
10.17 123/178 |
12.94 109/172 |
16.82 122/158 |
20.63 27/140 |
21.80 49/113 |
1.90 |
0.30 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 22.46
|
積極型 0.08 |
無配息
|
4.95 49/69 |
10.80 24/69 |
23.07 12/68 |
25.76 9/67 |
44.53 13/67 |
7.26 22/67 |
27.18 13/67 |
2.74 |
0.07 |
0.85 |
0.00 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.9217
|
積極型 0.28 |
無配息
|
1.10 43/55 |
3.29 28/55 |
6.04 41/55 |
8.87 36/55 |
16.36 29/55 |
-2.93 31/54 |
1.78 15/49 |
1.10 |
-0.23 |
0.39 |
-0.11 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 141.89
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
3.36 80/144 |
14.64 31/140 |
30.96 42/136 |
38.99 31/133 |
103.84 20/123 |
63.20 19/112 |
308.67 4/102 |
5.45 |
0.27 |
1.15 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 12.11
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
1.68 165/184 |
4.49 154/182 |
6.14 158/178 |
11.51 120/172 |
21.46 105/158 |
19.66 34/140 |
20.14 53/113 |
0.92 |
0.39 |
0.01 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.7711
|
積極型 -0.24 |
無配息
|
-0.81 97/110 |
-2.45 95/110 |
11.16 77/110 |
-1.15 69/108 |
-1.00 65/107 |
-8.41 58/105 |
33.95 37/98 |
4.64 |
0.25 |
0.45 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.27
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
4.30 52/144 |
13.19 41/140 |
33.62 30/136 |
40.92 25/133 |
110.64 17/123 |
87.94 1/112 |
0 / |
4.72 |
0.83 |
0.88 |
0.31 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 87.52
|
穩健型 0.64 |
無配息
|
4.28 24/39 |
18.66 4/39 |
48.26 2/38 |
56.71 3/38 |
133.95 2/38 |
70.17 2/33 |
187.14 3/28 |
7.23 |
-1.10 |
1.34 |
0.13 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.326
|
穩健型 -0.4 |
無配息
|
3.77 1/55 |
0.32 54/55 |
1.35 53/55 |
-0.78 53/55 |
10.20 43/55 |
14.00 7/54 |
5.79 10/49 |
1.54 |
-0.16 |
0.85 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.88
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
5.23 53/201 |
10.11 66/201 |
11.77 150/200 |
16.14 126/199 |
33.07 127/189 |
20.75 95/173 |
30.87 119/158 |
3.86 |
0.69 |
0.68 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 8.01
|
穩健型 0.37 |
月配
|
3.47 70/184 |
8.78 38/182 |
16.85 33/178 |
25.50 9/172 |
37.45 20/158 |
25.22 11/140 |
32.81 27/113 |
2.12 |
0.33 |
0.40 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 14.06
|
穩健型 0.5 |
無配息
|
3.23 78/184 |
7.57 64/182 |
14.12 59/178 |
17.56 54/172 |
24.42 92/158 |
22.26 23/140 |
39.62 21/113 |
2.49 |
0.23 |
0.33 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 23.77
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
2.99 7/28 |
9.69 4/28 |
21.77 7/28 |
26.03 7/28 |
54.35 11/26 |
29.54 7/26 |
102.47 8/25 |
3.59 |
0.10 |
0.83 |
0.15 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000112 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.57
|
穩健型 0.57 |
季配
|
4.44 103/201 |
10.98 41/201 |
11.87 149/200 |
15.10 135/199 |
14.89 166/189 |
6.34 139/173 |
17.98 138/158 |
4.02 |
0.32 |
0.66 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 10.26
|
穩健型 0.19 |
月配
|
3.11 91/184 |
7.17 80/182 |
13.79 63/178 |
18.26 43/172 |
30.41 51/158 |
15.77 52/140 |
36.69 23/113 |
2.23 |
0.03 |
0.56 |
0.09 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 61.59
|
穩健型 0.78 |
無配息
|
1.47 17/28 |
7.28 12/28 |
22.91 4/28 |
30.51 2/28 |
89.62 2/26 |
68.69 2/26 |
213.75 1/25 |
4.94 |
0.87 |
1.35 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|