元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 64.95	穩健型 1.99	無配息交易說明	-10.20 89/144	3.90 46/144	8.99 64/138	25.82 67/133	53.52 59/125	38.95 56/113	136.64 52/102	5.23	-0.14	1.00	0.14	4	4	4	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 82.78	積極型 1.93	無配息交易說明	-8.55 3/18	4.63 4/18	10.55 2/18	18.40 10/17	58.86 6/17	46.72 4/17	146.91 7/17	4.30	0.43	0.71	0.17	3	4	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.12	穩健型 2.02	無配息交易說明	-7.83 162/199	7.05 12/199	16.60 12/199	41.91 2/197	67.30 2/191	28.36 35/174	0 /	5.18	-0.31	1.10	0.11	5	4	2	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 53.19	積極型 1.37	無配息交易說明	-12.88 13/18	1.39 9/18	1.57 10/18	21.74 8/17	62.85 3/17	45.91 6/17	171.44 5/17	6.63	0.39	0.84	0.16	4	4	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.37	穩健型 0.4	月配交易說明	-0.84 29/185	1.28 103/182	3.54 162/180	6.82 143/173	8.14 131/158	6.03 76/141	9.74 85/119	1.22	0.02	0.45	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/08/13	股票型 9.12	積極型 0.44	無配息交易說明	-4.52 70/112	-9.56 97/112	2.37 94/112	-10.28 86/111	-18.78 90/109	-26.12 71/107	-6.58 68/101	4.58	-0.34	0.48	-0.16	4	4	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.07	穩健型 0.41	無配息交易說明	-0.83 29/185	1.26 103/182	3.53 162/180	6.75 143/173	8.09 131/158	6.00 76/141	9.67 85/119	1.25	0.02	0.45	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.8904	積極型 0.14	無配息交易說明	0.02 44/56	2.78 35/56	7.65 28/56	13.04 10/56	28.86 5/56	-11.69 38/55	-13.09 33/51	1.37	-0.41	0.40	-0.10	3	4	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.47	穩健型 0.53	月配交易說明	-0.96 29/185	1.12 103/182	3.49 162/180	6.73 143/173	8.03 131/158	5.95 76/141	9.62 85/119	1.22	0.02	0.45	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 0.41	無配息交易說明	-0.91 29/185	1.18 103/182	3.54 162/180	6.76 143/173	8.11 131/158	6.01 76/141	9.69 85/119	1.23	0.02	0.44	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/08/13	股票型 9.12	積極型 0.44	無配息交易說明	-4.52 70/112	-9.56 97/112	2.37 94/112	-10.28 86/111	-18.78 90/109	-26.12 71/107	-6.58 68/101	4.58	-0.34	0.48	-0.16	4	4	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004143 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.0999	穩健型 0.21	月配交易說明	0.17 254/305	2.12 222/304	4.20 262/302	7.25 222/295	8.07 240/286	-1.94 220/278	1.93 128/224	1.33	0.00	0.66	-0.09	3	4	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/08/13	債券型 16.0586	積極型 0.23	無配息交易說明	0.45 195/305	2.12 223/304	4.13 264/302	7.09 230/295	7.62 242/286	-1.90 219/278	0.07 145/224	1.24	-0.01	0.62	-0.10	3	4	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣 WMF001894 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.1497	穩健型 0.21	月配交易說明	0.17 254/305	2.12 222/304	4.20 262/302	7.25 222/295	8.07 240/286	-1.94 220/278	1.93 128/224	1.33	0.00	0.66	-0.09	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.2432	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.17 254/305	2.12 222/304	4.20 262/302	7.25 222/295	8.07 240/286	-1.94 220/278	1.94 128/224	1.33	0.00	0.66	-0.09	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 8.2906	穩健型 0.31	月配交易說明	-0.16 292/305	2.36 185/304	8.76 52/302	11.97 53/295	20.25 82/286	7.34 134/278	0 /	1.43	-0.03	0.74	0.07	4	4	3	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.74	穩健型 0.77	月配交易說明	-4.27 144/185	1.15 115/182	7.09 103/180	14.84 31/173	22.89 28/158	18.68 17/141	37.76 21/119	1.85	0.30	0.42	0.18	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 10.442	穩健型 0.31	無配息交易說明	-0.15 292/305	2.36 185/304	8.76 52/302	11.97 53/295	20.25 82/286	7.34 134/278	0 /	1.43	-0.03	0.74	0.07	4	4	3	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.3	穩健型 0.45	無配息交易說明	-1.41 48/185	2.16 59/182	8.70 57/180	13.65 40/173	21.02 41/158	20.69 9/141	20.69 50/119	1.54	0.41	0.23	0.22	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.63	穩健型 0.41	月配交易說明	-1.38 48/185	2.08 59/182	8.70 57/180	13.67 40/173	21.01 41/158	20.78 9/141	20.63 50/119	1.53	0.41	0.22	0.23	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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