元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/09/13	股票型 12.47	積極型 0.4	年配交易說明	-0.02 11/71	6.20 4/70	14.26 1/70	8.83 43/69	14.29 48/68	18.17 14/68	20.16 18/68	3.20	-0.13	0.58	-0.01	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 18.75	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.46 68/186	2.35 58/183	8.70 18/179	21.38 10/174	31.75 15/159	23.33 10/145	32.14 29/118	2.23	0.13	0.58	0.05	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/09/16	股票型 92.25	穩健型 0.23	年配交易說明	3.51 15/110	7.06 24/110	11.46 37/110	19.13 32/109	25.58 41/107	19.38 40/105	44.40 31/99	3.82	-0.30	1.04	0.00	5	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2024/09/16	債券型 95.3627	穩健型 -0.19	月配交易說明	0.12 /	2.32 /	5.91 /	11.46 /	21.48 /	20.50 /	24.01 /	1.31	-0.07	0.94	0.05	4	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/09/16	股票型 13.1743	積極型 -0.08	月配交易說明	-2.30 /	-3.71 /	5.24 /	16.59 /	19.02 /	13.37 /	39.80 /	3.42	0.19	0.83	0.00	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/09/16	股票型 51.59	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.14 35/75	1.86 38/75	9.86 22/75	28.15 21/75	52.77 18/73	54.94 3/72	111.64 6/68	3.55	0.08	0.93	0.19	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/09/16	股票型 8.81	積極型 0.57	無配息交易說明	-4.69 29/31	-0.44 21/31	-1.38 28/31	-0.43 23/31	12.54 16/30	67.84 1/29	34.72 10/27	4.00	-0.36	1.15	0.18	3	5	1	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/16	股票型 14.11	積極型 -0.35	月配交易說明	-0.70 36/77	1.01 27/77	7.45 45/77	13.74 46/77	17.59 36/77	12.31 23/77	43.23 7/77	3.12	0.07	0.73	-0.02	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/09/13	股票型 19.489	穩健型 -0.85	無配息交易說明	-0.97 1/31	-3.62 11/28	1.76 15/28	6.43 28/28	44.80 15/27	63.44 1/27	100.52 6/27	3.75	1.11	0.40	0.32	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 7.578	積極型 0.23	月配交易說明	0.30 21/56	2.96 22/56	6.28 30/56	11.39 30/56	10.53 21/56	-2.17 32/55	6.10 21/51	1.11	-0.36	0.45	-0.20	4	5	3	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 30.23	積極型 -0.46	無配息交易說明	3.07 17/110	7.29 21/110	20.67 7/110	36.84 5/109	54.61 9/107	61.31 4/105	119.55 2/99	2.50	0.27	0.83	0.26	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 6.2772	穩健型 0.03	月配交易說明	0.46 144/300	3.08 140/299	5.49 253/297	10.72 184/289	16.22 105/280	6.19 105/275	15.14 42/222	1.04	-0.28	0.79	-0.08	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.4213	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-0.14 87/186	0.68 110/183	8.29 21/179	19.73 12/174	29.31 24/159	20.67 17/145	28.72 36/118	2.40	0.10	0.54	0.04	4	5	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.42	穩健型 -0.13	月配交易說明	0.89 33/186	2.87 72/183	6.87 110/179	11.39 137/174	10.93 133/159	13.55 42/145	25.08 40/118	1.14	0.04	0.21	0.01	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 14.6127	穩健型 0.11	無配息交易說明	0.82 86/300	3.64 142/299	6.73 225/297	11.28 175/289	11.86 198/280	5.43 213/275	12.75 129/222	1.01	0.05	0.59	-0.14	5	5	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 12.255	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-0.11 181/300	1.68 197/299	4.34 239/297	9.17 179/289	15.94 133/280	9.35 98/275	15.79 101/222	0.88	-0.14	0.05	-0.05	4	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.6	穩健型 -0.14	月配交易說明	-0.43 111/186	-0.53 147/183	5.43 95/179	15.38 45/174	27.52 31/159	18.93 23/145	40.25 22/118	2.05	0.09	0.51	0.04	5	5	4	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 15.1338	積極型 0.53	無配息交易說明	-4.01 24/35	-8.99 22/35	-2.60 22/35	3.81 10/35	-7.34 17/35	-24.61 11/35	8.55 8/35	4.42	-0.76	0.64	-0.24	5	5	2	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 10.58	積極型 0.37	無配息交易說明	-1.54 4/35	-6.83 12/35	-2.38 20/35	1.16 14/35	1.57 9/35	-17.03 7/35	4.93 10/35	3.45	-0.60	0.53	-0.23	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.7408	穩健型 -0.05	月配交易說明	-0.13 87/186	0.68 110/183	8.29 21/179	19.73 12/174	29.31 24/159	20.67 17/145	28.72 36/118	2.40	0.10	0.54	0.04	4	5	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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