元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2025/08/28	平衡型 9.77	穩健型 0.1	月配交易說明	4.52 /	7.58 /	-2.88 /	1.47 /	13.17 /	22.55 /	44.34 /	2.52	-0.22	0.87	0.03	-	-	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/08/28	貨幣型 253.2208	保守型 0.01	無配息交易說明	3.29 20/60	3.08 18/60	-4.93 54/60	-0.12 47/59	5.44 8/59	15.61 7/59	20.48 1/59	2.56	0.00	0.31	0.30	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/08/28	貨幣型 2083.76	保守型 0.01	無配息交易說明	3.28 24/60	3.05 22/60	-5.04 59/60	-0.28 54/59	5.13 15/59	14.75 11/59	19.21 6/59	2.55	-0.03	0.82	-0.45	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2025/08/28	平衡型 4240.72	穩健型 -0.09	無配息交易說明	4.03 97/193	6.79 132/191	-2.07 158/187	2.23 133/181	13.28 123/167	21.89 98/151	21.66 66/123	2.14	0.05	0.71	0.03	-	-	5	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/08/28	貨幣型 13.0502	保守型 0.01	無配息交易說明	3.31 18/60	3.11 17/60	-4.86 50/60	-0.02 44/59	5.56 7/59	15.50 8/59	19.58 3/59	2.55	-0.01	0.68	0.02	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2025/08/28	股票型 94.675	穩健型 0.72	無配息交易說明	2.53 /	3.66 /	9.29 /	9.74 /	19.38 /	37.22 /	15.94 /	2.71	-0.51	0.94	0.04	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001078 亞洲區日本除外	美元 2025/08/28	債券型 192.1292	穩健型 0.02	無配息交易說明	5.60 1/48	13.20 1/48	7.91 1/48	21.61 1/48	29.01 1/48	41.39 1/48	39.05 1/45	3.31	-0.18	1.04	0.17	-	-	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2025/08/28	股票型 172.2592	穩健型 1.5	無配息交易說明	8.85 /	10.99 /	11.60 /	12.24 /	39.48 /	68.34 /	93.19 /	2.90	0.27	0.99	0.23	-	-	-	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2025/08/28	股票型 36.47	穩健型 -0.32	無配息交易說明	5.63 1/51	12.83 1/51	4.00 1/51	6.80 13/51	37.71 1/50	58.22 21/50	134.85 1/49	3.28	0.67	0.49	0.20	-	-	5	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2025/08/28	貨幣型 121.15	保守型 0.0	無配息交易說明	3.29 21/60	3.05 21/60	-4.96 55/60	-0.15 48/59	5.25 12/59	15.13 9/59	19.60 2/59	2.55	-0.02	0.72	-0.30	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2025/08/28	平衡型 28.0875	穩健型 0.21	無配息交易說明	3.68 123/193	7.75 104/191	-1.07 140/187	5.36 71/181	19.75 67/167	31.75 47/151	40.48 17/123	2.64	0.06	0.86	0.13	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2025/08/28	平衡型 13.2305	穩健型 0.21	無配息交易說明	3.65 123/193	7.61 104/191	-1.35 140/187	4.75 71/181	18.34 67/167	29.45 47/151	0 /	2.64	0.01	0.86	0.11	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2025/08/28	債券型 10.49	保守型 0.09	無配息交易說明	3.63 245/268	4.60 233/268	-4.19 76/267	-0.27 171/265	8.84 181/253	14.79 199/245	6.46 178/221	2.42	-0.07	0.71	-0.05	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2025/08/28	債券型 7.99	保守型 0.25	月配交易說明	3.76 245/268	4.74 233/268	-4.20 76/267	-0.31 171/265	8.91 181/253	14.74 199/245	6.43 178/221	2.42	-0.07	0.70	-0.05	-	-	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2025/08/28	平衡型 8.6912	穩健型 0.21	月配交易說明	3.70 123/193	7.77 104/191	-1.05 140/187	5.38 71/181	19.77 67/167	31.82 47/151	40.44 17/123	2.64	0.06	0.86	0.13	-	-	4	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 A(美元)累積 WMF005030 美國	美元 2025/08/28	股票型 11.71	穩健型 0.42	無配息交易說明	1.64 59/80	8.00 59/78	10.87 21/76	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005011 全球	美元 2025/08/28	股票型 13.88	穩健型 0.07	無配息交易說明	4.29 75/199	5.19 158/198	4.20 64/198	8.12 66/195	0 /	0 /	0 /	1.92	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2025/08/28	股票型 391.21	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.98 183/199	1.45 192/198	-2.74 169/198	-4.84 179/195	0 /	0 /	0 /	2.90	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2025/08/28	股票型 252.3	穩健型 0.19	月配交易說明	2.06 183/199	1.70 192/198	-2.26 169/198	-3.88 179/195	0 /	0 /	0 /	2.90	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配) WMF004916 全球	美元 2025/08/28	平衡型 10.3596	穩健型 0.67	月配交易說明	6.89 13/193	14.34 12/191	0.59 63/187	4.24 73/181	0 /	0 /	0 /	3.54	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信保德信投信安聯投信復華投信富邦投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信富蘭克林華美投信柏瑞投信中國信託投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股萬寶投顧路博邁(境外) 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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