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安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
WMF001947
歐洲
歐元
2025/06/26
股票型
158.17
穩健型
-0.88
年配
交易說明
-2.80
43/51
-8.22
50/51
-3.50
50/51
-13.01
50/51
3.45
49/50
32.44
45/50
27.26
44/49
3.76
-0.89
1.55
0.01
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
WMF001130
歐洲
歐元
2025/06/26
股票型
190.32
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
-1.78
25/51
-4.50
30/51
1.61
46/51
-5.31
45/51
12.93
40/50
44.45
30/50
53.15
32/49
3.04
-0.44
1.30
0.07
2
1
3
觀察 申購
富達基金-歐洲動能基金(歐元)
WMF001360
歐洲
歐元
2025/06/26
股票型
81.17
穩健型
-0.18
年配
交易說明
-3.45
/
-6.20
/
-1.69
/
-6.16
/
6.01
/
26.50
/
18.32
/
3.40
-0.64
1.16
0.02
1
1
3
觀察 申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元
WMF003532
美國
歐元
2025/06/26
股票型
40.07
穩健型
0.42
無配息
交易說明
2.69
/
-6.00
/
-11.99
/
-8.82
/
12.80
/
30.20
/
145.52
12/68
3.45
-0.61
1.02
0.02
1
1
3
觀察 申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
WMF000728
歐洲
歐元
2025/06/26
股票型
33.0147
積極型
0.68
無配息
交易說明
-1.10
47/50
-3.28
22/50
6.50
10/50
-0.17
24/50
1.73
44/50
10.38
45/50
27.82
38/50
3.63
-0.65
1.03
-0.07
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積
WMF001082
歐元區
歐元
2025/06/26
股票型
48.6241
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-0.69
10/51
-0.51
5/51
16.22
1/51
16.03
1/51
31.57
9/50
49.31
19/50
56.74
28/49
3.24
-0.51
0.90
0.08
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2025/06/26
債券型
9.36
穩健型
0.1
月配
交易說明
-0.98
237/278
-5.51
74/278
0.57
20/276
-2.25
126/273
-3.56
255/262
1.26
244/254
-8.00
203/228
3.43
-0.13
0.90
-0.21
1
1
2
觀察 申購
富達基金-美國基金(歐元)
WMF001314
美國
歐元
2025/06/26
股票型
14.02
穩健型
-0.07
年配
交易說明
-0.96
74/77
-11.70
69/75
-11.68
70/73
-7.65
69/72
13.15
65/72
17.90
64/71
72.13
46/68
4.86
-0.70
0.79
-0.03
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2025/06/26
債券型
7.8377
積極型
0.01
月配
交易說明
1.52
177/278
-1.23
120/278
5.71
101/276
3.18
148/273
5.48
195/262
21.63
63/254
-3.56
118/228
3.23
-0.09
-0.64
-0.04
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積
WMF000576
全球
歐元
2025/06/26
股票型
126.0324
積極型
-1.28
無配息
交易說明
3.46
/
-2.99
/
2.77
/
3.69
/
11.40
/
2.13
/
1.27
/
4.46
-0.59
1.10
-0.12
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積
WMF000572
全球
歐元
2025/06/26
債券型
144.4197
保守型
0.08
無配息
交易說明
1.82
/
-3.44
/
1.93
/
1.55
/
8.60
/
15.20
/
-5.64
/
3.01
-0.17
0.42
-0.10
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積
WMF001088
日本
歐元
2025/06/26
股票型
1.0574
穩健型
0.44
無配息
交易說明
1.72
/
-1.11
/
3.84
/
4.83
/
4.63
/
17.72
/
-3.10
/
2.88
-0.56
0.98
-0.05
1
1
4
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001232
全球
歐元
2025/06/26
債券型
12.56
保守型
0.15
無配息
交易說明
1.78
195/278
-3.25
214/278
2.61
210/276
2.30
205/273
8.97
146/262
16.43
132/254
-3.82
147/228
3.08
-0.12
0.38
-0.07
2
1
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2025/06/26
債券型
15.42
保守型
0.26
月配
交易說明
1.58
214/278
-2.72
174/278
1.47
261/276
0.98
245/273
3.79
232/262
7.68
221/254
-11.01
195/228
3.11
-0.07
0.70
-0.21
1
1
2
觀察 申購
聯博-印度成長基金A級別歐元
WMF003517
印度
歐元
2025/06/26
股票型
217.25
積極型
0.52
無配息
交易說明
-1.17
79/108
-5.64
45/108
-10.12
82/108
-9.70
83/108
21.52
35/106
39.89
26/105
34.32
61/107
5.47
-0.13
0.91
0.09
1
1
4
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別
WMF003675
新興市場
歐元
2025/06/26
平衡型
16.15
積極型
0.31
無配息
交易說明
4.12
/
0.27
/
8.08
/
7.71
/
31.00
/
37.53
/
26.00
/
3.00
-0.03
0.89
0.02
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1
WMF002053
全球
歐元
2025/06/26
股票型
10.34
穩健型
0.09
年配
交易說明
2.22
146/195
-1.15
168/195
3.16
134/195
4.93
110/192
10.16
161/190
3.52
164/180
10.11
143/159
4.83
-0.50
1.07
-0.10
1
1
1
觀察 申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
WMF003490
歐元區
歐元
2025/06/26
股票型
35.37
穩健型
0.36
無配息
交易說明
0.13
/
-3.05
/
10.75
/
7.11
/
18.11
/
40.79
/
53.05
/
3.22
-0.57
0.84
0.06
1
1
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2025/06/26
股票型
33.17
穩健型
1.28
無配息
交易說明
4.19
21/50
-1.55
41/50
-5.14
45/50
0.10
40/50
12.49
36/50
25.94
36/50
23.65
40/50
5.02
-0.02
0.81
0.00
1
1
1
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2025/06/26
股票型
9.55
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-0.59
192/195
-0.87
154/195
1.54
154/195
-1.85
174/192
-7.61
186/190
-10.17
177/180
-11.89
158/159
3.69
-0.39
0.64
-0.22
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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