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貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
WMF001415
日本
美元
2024/07/15
股票型
24.67
積極型
0.0
無配息
交易說明
3.77
41/53
3.46
48/53
21.18
43/53
43.99
9/53
74.42
25/53
61.78
35/53
96.15
40/53
2.91
0.74
0.40
0.18
5
5
5
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001422
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.864
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.88
16/125
3.32
104/122
6.78
28/121
13.86
20/116
25.27
17/110
21.17
7/110
21.16
9/92
0.97
-0.07
0.94
-0.08
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003466
美國
美元
2024/07/15
債券型
9.58
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.96
/
4.76
/
5.85
/
12.42
/
19.45
/
10.58
/
8.38
/
1.14
0.15
1.10
-0.20
5
5
5
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元
WMF004121
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
14.48
積極型
0.0
無配息
交易說明
1.34
31/55
3.84
22/55
6.52
35/55
9.32
35/55
14.27
35/55
6.42
16/54
4.66
11/49
0.97
-0.22
0.68
-0.20
5
5
4
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息
WMF004122
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
9.593
積極型
-0.01
月配
交易說明
1.34
31/55
3.88
22/55
6.51
35/55
9.36
35/55
14.26
35/55
6.40
16/54
4.69
11/49
0.97
-0.22
0.68
-0.20
5
5
4
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
WMF004708
美國
美元
2024/07/15
股票型
16.17
穩健型
0.43
無配息
交易說明
5.91
/
11.48
/
5.22
/
9.77
/
6.11
/
0.77
/
14.17
/
4.73
-0.32
0.98
-0.11
3
5
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型)
WMF001579
全球
美元
2024/07/12
債券型
12.019
穩健型
0.19
無配息
交易說明
2.18
160/308
4.11
244/307
7.93
246/304
14.72
193/298
30.51
121/289
19.54
106/281
18.77
35/220
0.87
0.00
0.89
-0.10
5
5
4
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元
WMF001838
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
20.64
穩健型
-0.62
無配息
交易說明
4.09
19/55
5.81
17/55
17.73
25/54
24.68
19/54
56.09
18/54
62.90
2/53
88.40
6/53
2.76
0.30
0.68
0.14
5
5
5
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型
WMF003774
美國
美元
2024/07/12
債券型
9.8837
保守型
0.2
無配息
交易說明
1.41
104/125
4.51
86/122
5.69
99/121
11.44
87/116
15.58
72/110
6.18
64/110
0
/
1.32
-0.05
0.96
-0.21
5
5
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型
WMF003775
美國
美元
2024/07/12
債券型
8.2882
保守型
0.2
月配
交易說明
1.42
104/125
4.51
86/122
5.69
99/121
11.44
87/116
15.56
72/110
6.17
64/110
0
/
1.32
-0.05
0.96
-0.21
5
5
3
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004276
美國
美元
2024/07/15
債券型
8.7919
穩健型
-0.4
月配
交易說明
1.76
22/125
3.47
101/122
8.08
7/121
14.38
15/116
29.50
3/110
27.64
2/110
0
/
1.09
0.04
0.58
-0.02
5
5
5
觀察 申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型)
WMF004077
全球
美元
2024/07/12
債券型
8.0424
保守型
0.13
月配
交易說明
1.67
243/308
3.91
143/307
6.49
259/304
12.68
230/298
18.13
244/289
6.82
239/281
6.41
150/220
1.27
0.17
0.83
-0.23
5
5
4
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型)
WMF004254
全球
美元
2024/07/12
平衡型
10.2371
穩健型
0.37
月配
交易說明
2.85
133/184
7.55
84/182
14.83
80/178
21.02
60/172
34.07
70/158
19.29
66/140
0
/
2.57
-0.16
0.59
-0.07
4
5
3
觀察 申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型)
WMF004492
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.3933
穩健型
-0.44
月配
交易說明
1.63
28/125
3.59
91/122
6.24
29/121
10.94
46/116
17.16
24/110
10.38
31/110
0
/
0.84
0.01
0.83
-0.24
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004491
美國
美元
2024/07/15
債券型
9.6722
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.63
28/125
3.59
91/122
6.24
29/121
10.94
46/116
17.12
24/110
10.38
31/110
0
/
0.84
0.01
0.84
-0.24
5
5
5
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元
WMF004208
全球
美元
2024/07/12
股票型
14.4422
穩健型
0.42
無配息
交易說明
6.04
23/201
13.98
20/201
26.04
24/200
32.51
26/199
71.94
13/189
43.74
16/173
0
/
4.67
-0.22
1.13
0.02
5
5
3
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型)
WMF004569
全球
美元
2024/07/12
平衡型
13.41
穩健型
0.37
月配
交易說明
3.16
119/184
7.25
96/182
13.67
105/178
19.19
82/172
32.96
83/158
20.32
71/140
0
/
2.04
-0.12
0.58
-0.07
5
5
4
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元
WMF004153
北美地區
美元
2024/07/12
平衡型
8.88
穩健型
0.22
月配
交易說明
2.84
151/184
5.99
150/182
12.26
155/178
17.97
148/172
34.43
126/158
21.45
121/140
0
/
1.88
-0.12
0.50
-0.06
5
5
3
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息)
WMF004258
全球
美元
2024/07/15
債券型
176.58
穩健型
0.06
月配
交易說明
2.02
12/308
3.28
22/307
7.58
132/304
13.79
188/298
22.98
46/289
11.52
209/281
0
/
0.95
0.18
0.70
-0.20
4
5
5
觀察 申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004870
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.611
穩健型
0.06
月配
交易說明
4.78
71/201
8.33
93/201
14.37
126/200
21.78
82/199
50.97
64/189
30.84
53/173
0
/
2.64
-0.25
0.90
0.01
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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