元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 130.64	穩健型 0.56	無配息交易說明	2.46 106/144	8.15 112/140	22.06 91/136	28.25 91/133	112.91 13/123	71.83 10/112	256.26 10/102	7.08	0.35	1.20	0.19	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 31.8	積極型 -0.15	年配交易說明	3.48 61/184	7.24 72/182	13.12 73/178	14.10 95/172	24.56 91/158	14.72 57/140	17.61 57/113	1.63	-0.37	0.71	-0.12	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/15	債券型 30.97	穩健型 -0.06	無配息交易說明	2.00 /	4.81 /	5.88 /	12.44 /	19.54 /	10.61 /	8.41 /	1.13	0.15	1.10	-0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/07/15	股票型 152.75	穩健型 0.35	無配息交易說明	5.08 23/53	4.60 35/53	11.76 32/53	15.73 25/53	43.96 14/53	24.57 15/53	54.69 13/53	4.21	0.08	0.90	-0.04	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/12	股票型 200.9	穩健型 0.67	無配息交易說明	4.44 20/76	14.89 5/76	27.54 9/76	41.43 5/76	78.34 11/74	50.33 17/73	121.38 5/69	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/15	股票型 434.06	穩健型 0.27	年配交易說明	4.07 30/76	9.03 43/76	24.04 21/76	34.35 22/76	64.83 20/74	58.10 4/73	113.20 7/69	3.46	0.12	0.86	0.12	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/07/12	平衡型 5144.52	穩健型 0.69	無配息交易說明	3.36 69/184	6.35 104/182	14.22 56/178	19.99 34/172	35.72 26/158	21.96 25/140	35.39 24/113	2.17	-0.19	0.84	-0.06	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/07/15	股票型 44.83	穩健型 0.78	無配息交易說明	8.41 1/26	12.95 7/26	18.79 2/26	41.01 1/26	54.24 1/25	25.22 9/22	47.17 13/20	6.37	0.13	0.89	-0.06	3	5	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/07/15	債券型 1455.43	保守型 -0.29	無配息交易說明	1.54 46/125	4.67 59/122	5.62 52/121	11.58 47/116	14.94 44/110	4.40 47/110	9.48 31/92	1.51	-0.07	1.02	-0.22	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/15	股票型 43.16	穩健型 0.25	年配交易說明	4.24 26/76	10.44 31/76	30.18 4/76	40.84 10/76	83.64 9/74	56.34 5/73	145.49 4/69	4.46	0.02	0.96	0.09	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 25.422	穩健型 -0.16	無配息交易說明	5.26 30/55	7.40 31/55	15.63 35/54	20.40 13/54	65.19 8/54	34.72 14/53	58.41 13/53	3.34	-0.42	1.06	0.00	4	5	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/15	債券型 6.48	穩健型 0.0	月配交易說明	1.93 /	4.78 /	5.87 /	12.39 /	19.43 /	10.56 /	8.32 /	1.09	0.15	1.09	-0.20	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.08	積極型 0.71	無配息交易說明	6.25 20/201	10.55 55/201	8.55 175/200	12.83 158/199	13.79 176/189	3.91 152/173	15.85 143/158	4.12	0.35	0.92	-0.11	5	5	3	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 218.72	穩健型 0.1	年配交易說明	4.84 /	7.55 /	16.55 /	18.01 /	51.22 /	15.28 /	100.67 /	3.28	0.07	1.12	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 40.9389	積極型 -0.2	無配息交易說明	5.54 28/77	10.87 32/77	21.78 23/77	19.59 16/77	40.73 7/77	22.53 7/77	33.72 15/77	3.37	0.33	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 21.0625	積極型 -0.2	月配交易說明	5.54 28/77	10.87 32/77	21.78 23/77	19.59 16/77	40.73 7/77	22.53 7/77	33.73 15/77	3.37	0.33	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 18.7805	積極型 -0.21	月配交易說明	5.50 28/77	10.74 32/77	21.47 23/77	18.99 16/77	39.33 7/77	20.70 7/77	30.43 15/77	3.37	0.29	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 30.32	積極型 0.26	無配息交易說明	9.35 5/69	-3.20 66/69	-3.75 61/68	5.51 54/67	55.26 6/67	21.56 8/67	8.54 44/67	5.29	-0.25	0.92	-0.05	4	5	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 19.87	穩健型 0.05	無配息交易說明	2.33 42/308	4.02 67/307	10.23 11/304	21.57 4/298	41.34 9/289	14.89 39/281	10.52 43/220	1.44	0.12	1.06	-0.11	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 29.57	積極型 -0.83	半年配交易說明	5.56 27/77	10.71 33/77	14.35 55/77	14.23 38/77	26.92 34/77	18.21 18/77	45.72 8/77	2.89	0.14	0.77	-0.08	5	5	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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