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野村成長證券投資信託基金
WMF000031
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
125.44
穩健型
0.46
無配息
交易說明
1.43
124/144
8.43
110/140
20.14
110/136
25.78
98/133
110.65
16/123
70.20
13/112
305.95
5/102
6.79
0.21
1.27
0.17
5
5
2
觀察 申購
摩根龍揚基金-累積型
WMF000154
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
38.67
積極型
0.28
無配息
交易說明
1.66
20/35
10.77
9/35
18.62
21/35
-0.08
24/35
0.47
14/35
-31.69
19/35
15.64
9/34
5.11
-0.78
0.98
-0.21
4
5
1
觀察 申購
摩根平衡基金
WMF000160
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
55.23
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
3.06
6/28
7.10
14/28
21.76
8/28
21.44
13/28
55.53
10/26
28.26
8/26
97.32
10/25
3.83
0.16
1.13
0.14
5
5
2
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
56.94
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.80
96/144
11.12
77/140
28.19
55/136
41.22
24/133
134.22
2/123
76.01
5/112
265.47
9/102
6.65
0.36
1.16
0.19
5
5
2
觀察 申購
野村環球證券投資信託基金
WMF000045
全球
台幣
2024/07/12
股票型
32.75
穩健型
0.64
無配息
交易說明
4.47
98/201
8.66
104/201
21.43
48/200
31.05
32/199
54.99
47/189
30.32
57/173
65.32
44/158
3.07
-0.30
0.96
0.14
5
5
5
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
186.87
積極型
0.31
無配息
交易說明
1.59
13/18
11.13
8/18
21.68
12/18
25.86
11/17
106.37
1/17
69.27
1/17
303.26
1/17
6.39
0.43
1.18
0.18
5
5
2
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
67.42
穩健型
0.4
無配息
交易說明
1.00
19/28
6.09
17/28
14.58
18/28
18.55
15/28
73.14
3/26
53.44
3/26
185.92
2/25
4.87
0.61
1.32
0.20
5
5
1
觀察 申購
群益安穩貨幣市場基金
WMF000084
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
16.7068
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
45/60
0.34
42/60
0.66
40/60
1.31
32/60
2.33
35/60
2.60
35/60
3.40
32/57
0.01
-0.03
-0.07
-3.60
5
5
5
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003867
全球
台幣
2024/07/12
平衡型
12.7976
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.63
125/184
8.75
39/182
17.56
27/178
24.38
11/172
37.47
18/158
22.88
20/140
0
/
2.28
0.26
0.46
0.14
5
5
3
觀察 申購
群益真善美基金
WMF000081
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
30.4702
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.12
28/28
0.71
25/28
14.78
17/28
20.26
14/28
59.81
8/26
41.72
6/26
94.05
13/25
4.06
0.49
1.12
0.20
5
5
2
觀察 申購
群益安家基金
WMF000083
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
42.8272
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.08
27/28
4.95
20/28
8.70
22/28
9.54
22/28
31.41
19/26
5.13
25/26
71.55
18/25
3.32
-0.35
1.18
0.03
4
5
1
觀察 申購
統一台灣動力基金
WMF001441
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
73.62
積極型
-0.36
無配息
交易說明
0.71
133/144
12.91
48/140
34.12
28/136
42.04
22/133
128.49
4/123
80.75
3/112
309.45
3/102
6.78
0.68
1.05
0.24
5
5
2
觀察 申購
統一大龍印基金
WMF001442
亞洲區日本除外
台幣
2024/07/12
股票型
31.64
積極型
-0.4
無配息
交易說明
2.30
69/69
10.82
23/69
29.20
1/68
30.05
6/67
65.05
3/67
36.67
3/67
114.22
1/67
5.56
1.01
0.47
0.18
5
5
4
觀察 申購
統一強漢基金
WMF001440
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
62.93
積極型
0.73
無配息
交易說明
1.55
23/35
6.25
23/35
11.90
29/35
15.85
5/35
32.15
1/35
11.30
1/35
140.37
1/34
4.81
0.41
0.45
0.04
5
5
4
觀察 申購
統一全球新科技基金-新台幣
WMF002767
全球
台幣
2024/07/12
股票型
46.68
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
2.08
38/39
12.89
24/39
45.83
3/38
52.15
5/38
88.00
16/38
52.10
9/33
219.95
2/28
5.81
-0.41
0.96
0.14
5
5
2
觀察 申購
統一全天候基金
WMF001430
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
337.71
積極型
0.41
無配息
交易說明
3.04
91/144
10.09
87/140
24.91
73/136
27.06
93/133
102.87
21/123
45.26
50/112
212.03
27/102
7.31
-0.03
1.12
0.13
5
5
1
觀察 申購
統一黑馬基金
WMF001431
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
234.68
積極型
0.51
無配息
交易說明
3.63
70/144
8.81
105/140
23.66
79/136
22.65
108/133
94.85
30/123
62.03
20/112
298.51
8/102
6.58
0.28
1.05
0.18
5
5
2
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2024/07/12
股票型
12.87
積極型
0.23
無配息
交易說明
0.08
91/110
-2.87
100/110
12.5
71/110
0.47
60/108
-7.21
73/107
-17.07
67/105
3.71
51/98
4.85
-0.02
0.48
-0.14
5
5
2
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
86.5574
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
4.81
2/28
11.90
2/28
25.16
1/28
40.46
1/28
90.81
1/26
77.87
1/26
166.51
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
WMF002477
全球
台幣
2024/07/12
平衡型
20.0
穩健型
0.35
無配息
交易說明
3.79
45/184
10.01
16/182
22.10
10/178
26.02
8/172
35.59
27/158
20.34
30/140
45.99
12/113
2.61
0.11
0.54
0.10
5
5
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觀察 申購
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