元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/09/16	股票型 59.29	穩健型 0.42	年配交易說明	2.36 /	9.08 /	12.03 /	26.55 /	47.21 /	35.55 /	70.31 /	3.09	-0.35	1.03	0.10	4	5	4	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/09/16	股票型 30.97	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.64 91/199	0.45 129/199	7.04 111/199	19.38 103/197	36.84 76/192	25.09 62/175	70.42 26/157	3.04	-0.34	0.94	0.06	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 40.6	積極型 0.02	無配息交易說明	-3.68 71/77	-3.98 64/77	2.96 63/77	2.40 74/77	9.11 57/77	-4.50 52/77	11.18 50/77	3.08	-0.39	0.97	-0.13	4	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 18.45	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.64 102/300	3.29 75/299	8.49 18/297	19.17 5/289	31.61 7/280	15.31 40/275	12.99 35/222	1.44	0.11	1.02	0.00	5	5	2	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2024/09/16	股票型 89.75	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.58 98/199	2.52 91/199	6.18 129/199	18.86 111/197	33.50 95/192	18.36 85/175	66.51 33/157	3.16	-0.47	0.92	0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/09/16	股票型 31.16	積極型 -0.35	無配息交易說明	0.51 5/71	5.11 6/70	9.27 11/70	26.43 6/69	36.77 6/68	37.66 2/68	48.15 3/68	3.94	0.74	0.97	0.14	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2024/09/13	股票型 1572.28	穩健型 1.14	無配息交易說明	1.26 18/53	4.53 22/53	10.21 7/53	17.49 19/53	44.65 5/53	3.73 31/53	43.55 23/53	4.14	-0.04	0.93	-0.05	4	5	2	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/09/16	股票型 11.81	穩健型 0.0	年配交易說明	0.40 49/110	8.12 20/110	15.66 25/110	17.50 38/109	43.64 21/107	53.89 8/105	69.44 22/99	3.54	0.15	1.09	0.20	5	5	3	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 140.25	積極型 0.8	無配息交易說明	-0.40 10/36	-1.98 10/36	9.88 8/35	30.79 10/33	77.42 14/31	34.73 18/29	151.43 15/25	6.50	-0.35	0.93	0.10	4	4	1	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 67.71	積極型 0.66	無配息交易說明	-0.03 6/36	-0.34 4/36	4.27 16/35	23.69 18/33	61.41 19/31	35.15 17/29	132.28 18/25	6.35	-0.27	0.81	0.10	3	4	2	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 298.09	積極型 -0.59	無配息交易說明	-3.95 138/144	-9.05 133/144	-4.57 136/139	10.69 127/135	73.41 30/125	41.31 47/114	150.24 35/103	6.43	-0.05	1.16	0.13	4	4	1	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 181.4	積極型 0.29	無配息交易說明	-3.90 137/144	-7.99 123/144	6.89 61/139	24.09 57/135	53.79 79/125	43.89 37/114	148.53 37/103	6.26	0.00	1.07	0.14	4	4	2	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 68.05	積極型 0.62	無配息交易說明	3.20 1/18	-4.13 8/18	5.13 7/18	9.02 15/17	72.41 4/17	39.30 8/17	163.86 5/17	6.71	-0.08	1.03	0.10	4	4	1	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.0033	保守型 0.0	無配息交易說明	0.08 44/60	0.24 51/60	0.47 60/60	0.89 60/60	1.62 60/60	1.78 60/60	2.23 57/57	0.01	-0.04	0.24	-5.33	4	4	5	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 27.6434	穩健型 0.21	無配息交易說明	-2.57 25/28	-9.39 27/28	-5.12 27/28	9.51 22/28	35.94 13/26	33.29 6/26	73.26 13/26	4.74	0.37	1.15	0.16	5	4	2	觀察申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 59.8938	穩健型 -0.13	無配息交易說明	-0.33 13/28	-2.48 14/28	7.02 7/28	12.60 13/28	44.52 7/26	15.45 17/26	73.70 11/26	4.71	-0.16	1.28	0.05	5	4	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 65.61	積極型 -0.27	無配息交易說明	-2.03 17/36	-8.12 33/36	-4.95 34/35	10.88 30/33	93.14 4/31	65.47 5/29	198.63 6/25	8.16	0.25	0.92	0.15	5	4	1	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 12.4151	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 28/60	0.36 40/60	0.68 51/60	1.29 48/60	2.41 44/60	2.76 41/60	3.46 39/57	0.01	-0.02	-0.02	-3.42	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 105.6	穩健型 0.34	無配息交易說明	-0.32 30/144	-5.10 93/144	6.10 65/139	19.46 77/135	53.24 81/125	39.68 52/114	155.01 29/103	5.56	-0.14	1.05	0.13	4	4	2	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2024/09/13	股票型 10.32	穩健型 0.29	月配交易說明	4.80 19/199	10.53 23/199	15.18 25/199	20.84 78/197	29.09 120/192	16.20 94/175	24.86 133/157	4.36	0.28	0.70	0.04	5	4	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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