元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/07/15	平衡型 214.1173	穩健型 0.32	無配息交易說明	3.54 /	4.92 /	12.80 /	15.96 /	36.48 /	14.66 /	26.73 /	2.36	-0.19	0.88	-0.12	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/15	股票型 283.06	穩健型 0.59	無配息交易說明	3.89 /	8.67 /	24.53 /	37.02 /	61.87 /	52.41 /	107.21 /	3.39	0.05	0.79	0.11	4	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/07/12	平衡型 12.38	穩健型 0.32	月配交易說明	2.46 161/184	8.04 71/182	14.01 112/178	22.23 71/172	37.75 77/158	24.29 76/140	0 /	2.25	-0.01	0.58	-0.03	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.16	穩健型 0.17	月配交易說明	3.97 44/184	10.16 16/182	21.66 10/178	26.06 8/172	35.55 28/158	20.36 30/140	46.05 12/113	2.60	-0.15	0.61	-0.07	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/07/12	平衡型 19.27	穩健型 0.15	無配息交易說明	3.91 44/184	10.03 16/182	21.66 10/178	26.00 8/172	35.54 28/158	20.74 30/140	47.41 12/113	2.62	-0.14	0.61	-0.07	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/07/15	股票型 22.54	穩健型 -0.04	無配息交易說明	4.30 99/201	7.27 140/201	17.65 81/200	22.80 73/199	48.28 72/189	30.27 57/173	65.08 44/158	3.17	-0.33	0.95	0.00	4	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.2655	穩健型 0.02	月配交易說明	1.61 252/308	3.20 214/307	6.26 232/304	11.08 233/298	17.59 236/289	7.79 210/281	1.99 170/220	0.82	-0.05	0.54	-0.31	4	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 10.4232	穩健型 0.06	月配交易說明	1.71 6/20	2.85 8/20	6.94 11/20	16.80 8/20	34.03 4/20	25.49 3/20	27.67 3/20	0.90	0.18	0.54	-0.04	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 84.51	穩健型 0.03	月配交易說明	1.92 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.53 3/20	37.10 1/20	30.11 1/20	29.38 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/07/12	平衡型 3982.18	穩健型 0.34	無配息交易說明	2.81 111/184	5.50 127/182	11.75 96/178	17.21 58/172	29.21 64/158	18.46 40/140	26.16 41/113	1.70	-0.08	0.80	-0.10	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/07/12	債券型 79.16	穩健型 0.25	月配交易說明	1.51 131/308	4.76 38/307	5.82 171/304	11.97 111/298	15.67 186/289	6.23 136/281	0 /	1.49	-0.04	0.99	-0.21	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/07/12	平衡型 1155.95	穩健型 0.34	月配交易說明	2.81 111/184	5.50 127/182	11.75 96/178	17.21 58/172	29.21 64/158	18.46 40/140	26.16 41/113	1.70	-0.08	0.80	-0.10	4	5	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.4302	穩健型 0.1	月配交易說明	1.74 93/308	3.60 98/307	8.86 30/304	15.54 31/298	27.00 59/289	11.34 77/281	9.27 55/220	1.03	0.03	0.91	-0.20	4	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/15	股票型 57.57	積極型 -0.08	無配息交易說明	5.68 10/26	12.93 8/26	15.20 7/26	24.4 8/26	41.35 3/25	37.78 2/22	72.93 5/20	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.08	積極型 0.71	無配息交易說明	7.00 11/201	11.34 40/201	9.32 171/200	13.63 153/199	14.59 175/189	4.65 152/173	16.68 143/158	4.12	0.35	0.92	-0.11	5	5	3	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 163.99	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.91 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.52 3/20	37.09 1/20	30.10 1/20	29.33 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/07/12	股票型 12.37	積極型 0.48	年配交易說明	4.29 34/69	9.38 28/69	6.72 58/68	2.74 57/67	15.54 59/67	12.41 16/67	13.33 29/67	4.37	-0.13	0.59	0.00	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 19.14	穩健型 1.48	無配息交易說明	1.92 69/184	7.35 38/182	14.82 33/178	23.40 9/172	35.23 20/158	23.10 11/140	30.82 27/113	2.28	0.17	0.59	0.08	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 5.96	穩健型 1.53	月配交易說明	1.91 69/184	7.29 38/182	14.86 33/178	23.43 9/172	35.21 20/158	23.22 11/140	30.78 27/113	2.26	0.17	0.58	0.08	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/07/15	股票型 51.28	穩健型 0.27	無配息交易說明	4.15 31/76	9.40 42/76	25.36 21/76	34.49 21/76	64.33 20/74	58.07 4/73	112.73 7/69	3.59	0.10	0.93	0.24	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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