名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001079 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 131.1425
|
穩健型 -0.54 |
無配息
|
4.23 5/55 |
8.22 2/55 |
12.83 1/55 |
11.13 6/55 |
28.01 10/55 |
-6.69 13/54 |
11.08 1/49 |
2.96 |
-0.62 |
0.79 |
-0.25 |
- |
- |
1 |
|
WMF002024 北美地區
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 7.8608
|
穩健型 -0.29 |
月配
|
5.11 94/184 |
7.39 145/182 |
10.79 93/178 |
12.41 48/172 |
41.19 21/158 |
6.35 21/140 |
31.67 9/113 |
3.00 |
-0.65 |
1.00 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001346 德國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 68.92
|
穩健型 -0.67 |
年配
|
6.87 18/110 |
8.84 50/110 |
15.76 49/110 |
17.18 33/108 |
53.57 22/107 |
11.42 42/105 |
25.21 44/98 |
4.44 |
-0.44 |
1.01 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/07/15 |
貨幣型 10.89
|
保守型 0.02 |
無配息
|
3.17 7/60 |
4.21 7/60 |
5.83 17/60 |
6.16 18/60 |
23.87 5/60 |
12.51 17/60 |
3.78 21/57 |
0.97 |
-0.02 |
1.04 |
-1.38 |
- |
- |
- |
|
WMF003277 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 8.293
|
穩健型 -0.36 |
月配
|
5.08 5/184 |
6.62 100/182 |
8.04 142/178 |
12.66 113/172 |
29.92 55/158 |
7.65 85/140 |
8.30 92/113 |
1.89 |
-0.28 |
0.80 |
-0.08 |
- |
- |
3 |
|
WMF003483 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 10.42
|
穩健型 0.09 |
月配
|
3.32 / |
4.54 / |
5.42 / |
11.16 / |
30.13 / |
3.42 / |
2.81 / |
1.72 |
0.21 |
0.76 |
-0.13 |
- |
- |
2 |
|
WMF004843 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 17.01
|
穩健型 -0.05 |
無配息
|
4.67 13/184 |
9.67 20/182 |
10.96 111/178 |
13.34 102/172 |
32.14 43/158 |
9.29 74/140 |
0 / |
2.92 |
-0.33 |
1.29 |
-0.04 |
- |
- |
2 |
|
WMF003480 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 21.14
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
3.29 / |
4.59 / |
5.41 / |
11.21 / |
30.17 / |
3.39 / |
2.86 / |
1.70 |
0.21 |
0.76 |
-0.13 |
- |
- |
2 |
|
WMF001355 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 17.7
|
穩健型 -0.33 |
年配
|
5.08 5/184 |
6.59 100/182 |
8.05 142/178 |
12.62 113/172 |
29.91 55/158 |
7.62 85/140 |
8.25 92/113 |
1.89 |
-0.28 |
0.80 |
-0.08 |
- |
- |
3 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 61.07
|
積極型 -0.86 |
年配
|
8.59 4/110 |
8.92 49/110 |
18.61 25/110 |
20.98 29/108 |
85.97 4/107 |
50.56 18/105 |
76.84 14/98 |
5.26 |
-0.43 |
0.99 |
0.12 |
- |
- |
2 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 101.2
|
穩健型 -1.17 |
年配
|
4.17 46/110 |
12.84 15/110 |
16.23 44/110 |
31.05 20/108 |
73.60 7/107 |
43.66 24/105 |
39.08 35/98 |
4.94 |
-0.06 |
0.87 |
0.13 |
- |
- |
3 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 40.29
|
穩健型 0.02 |
年配
|
3.31 74/184 |
5.29 139/182 |
4.17 170/178 |
5.58 161/172 |
17.76 118/158 |
-2.64 119/140 |
4.18 98/113 |
2.02 |
-0.26 |
1.13 |
-0.17 |
- |
- |
3 |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/07/15 |
貨幣型 9.2203
|
保守型 0.02 |
年配
|
3.16 7/60 |
4.21 7/60 |
5.83 17/60 |
6.16 18/60 |
23.87 5/60 |
12.51 17/60 |
3.78 21/57 |
0.97 |
-0.02 |
1.04 |
-1.38 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/07/12 |
貨幣型 215.7299
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.22 6/60 |
4.26 5/60 |
5.82 18/60 |
6.27 17/60 |
24.25 3/60 |
13.09 16/60 |
5.59 18/57 |
0.95 |
-0.01 |
0.88 |
-1.2 |
- |
- |
- |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/07/15 |
策略型 185.18
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
2.44 132/184 |
2.57 176/182 |
4.41 169/178 |
2.91 168/172 |
13.18 140/158 |
-6.74 127/140 |
-1.99 105/113 |
2.05 |
-0.54 |
-0.04 |
-0.24 |
- |
- |
1 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 70.058
|
穩健型 -0.8 |
年配
|
5.66 / |
4.84 / |
10.25 / |
10.66 / |
31.32 / |
-6.35 / |
-2.42 / |
4.87 |
-0.58 |
0.91 |
-0.13 |
- |
- |
1 |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 77.36
|
積極型 0.28 |
無配息
|
-0.11 21/71 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.3647
|
保守型 0.04 |
無配息
|
3.39 13/20 |
4.43 10/20 |
5.35 14/20 |
6.93 14/20 |
19.78 13/20 |
4.76 7/20 |
-2.72 10/20 |
1.00 |
-0.05 |
1.15 |
-0.39 |
- |
- |
3 |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/07/12 |
貨幣型 850.18
|
保守型 0.01 |
無配息
|
3.23 5/60 |
4.24 6/60 |
5.71 19/60 |
5.99 21/60 |
23.58 6/60 |
12.47 18/60 |
4.85 19/57 |
0.95 |
-0.02 |
0.95 |
-1.52 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/07/12 |
貨幣型 897.79
|
保守型 0.01 |
無配息
|
3.71 1/60 |
6.14 2/60 |
8.81 1/60 |
9.65 13/60 |
28.48 1/60 |
18.04 13/60 |
17.86 1/57 |
1.27 |
-0.04 |
1.63 |
-0.96 |
- |
- |
- |
|