元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 19.44	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.72 5/20	3.22 6/20	7.45 9/20	17.72 7/20	32.65 5/20	23.61 5/20	25.35 5/20	1.01	0.10	0.50	-0.06	5	5	4	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/07/15	股票型 219.51	穩健型 -0.46	無配息交易說明	2.23 /	2.45 /	14.60 /	23.26 /	41.74 /	43.75 /	94.49 /	3.42	0.25	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 64.97	穩健型 -0.24	年配交易說明	5.53 26/55	7.83 21/55	18.30 11/54	22.17 7/54	64.84 9/54	39.06 3/53	61.33 7/53	2.93	-0.30	1.03	0.03	4	5	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/07/15	債券型 132.81	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.55 129/308	3.04 153/307	7.36 85/304	12.09 105/298	17.37 163/289	15.66 30/281	12.74 29/220	0.99	0.08	0.45	-0.21	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 23.46	穩健型 -0.42	無配息交易說明	3.60 18/53	8.49 5/53	17.34 18/53	20.63 24/53	36.86 23/53	16.96 36/53	53.68 27/53	3.87	0.03	0.71	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 15.55	穩健型 -0.7	月配交易說明	4.94 7/55	7.55 6/55	15.84 38/54	28.19 6/54	47.89 32/54	58.33 6/53	66.02 23/53	1.92	0.38	0.56	0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.937	積極型 -0.01	月配交易說明	1.34 31/55	3.88 22/55	6.51 35/55	9.35 35/55	14.26 35/55	6.41 16/54	4.75 11/49	0.97	-0.22	0.68	-0.20	5	5	4	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/07/15	股票型 381.87	穩健型 1.1	無配息交易說明	8.50 1/53	10.85 6/53	16.88 14/53	23.82 7/53	45.77 12/53	27.47 9/53	58.64 10/53	5.31	0.20	0.96	-0.04	4	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 224.69	穩健型 -0.23	無配息交易說明	5.60 2/53	5.38 19/53	18.45 11/53	23.97 11/53	37.74 21/53	17.19 40/53	45.78 34/53	3.25	0.09	0.73	-0.06	4	5	3	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.868	穩健型 -0.06	月配交易說明	2.14 51/308	4.19 55/307	7.34 89/304	14.28 50/298	22.59 102/289	15.39 33/281	14.06 28/220	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.18	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.10 51/308	4.17 55/307	7.33 89/304	14.22 50/298	22.60 102/289	15.37 33/281	14.04 28/220	0.97	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/15	股票型 105.81	穩健型 -0.23	年配交易說明	4.44 20/76	14.89 5/76	27.55 9/76	41.44 5/76	78.34 11/74	50.34 17/73	121.40 5/69	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/07/15	股票型 35.2	積極型 0.02	無配息交易說明	6.53 22/28	8.24 12/28	30.21 4/28	54.33 4/28	103.76 1/27	102.08 12/27	159.90 6/27	3.80	1.20	0.54	0.33	5	5	5	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/07/15	股票型 17.16	穩健型 -1.03	無配息交易說明	4.08 21/32	7.76 9/32	11.99 23/32	2.92 25/32	42.20 13/31	16.93 20/30	88.20 3/27	5.29	0.67	0.64	-0.06	4	5	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 20.129	穩健型 -0.87	無配息交易說明	4.91 /	5.31 /	16.76 /	26.29 /	59.63 /	57.20 /	0 /	3.18	0.26	0.64	0.09	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 83.03	積極型 0.52	年配交易說明	3.29 39/53	15.06 1/53	22.49 2/53	27.16 2/53	48.31 9/53	11.85 26/53	53.61 15/53	3.01	-0.05	0.83	-0.09	4	5	4	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/07/15	股票型 21.26	穩健型 0.14	無配息交易說明	4.22 120/201	8.21 122/201	17.52 83/200	24.74 59/199	43.66 89/189	36.31 34/173	53.14 66/158	2.03	-0.08	0.71	0.04	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.64	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.99 108/184	5.60 129/182	9.80 123/178	13.05 109/172	16.87 122/158	20.91 27/140	21.92 49/113	1.87	-0.18	0.35	-0.10	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 7.17	穩健型 0.0	月配交易說明	2.40 42/308	4.08 67/307	10.28 11/304	21.55 4/298	41.34 9/289	15.02 39/281	10.54 43/220	1.43	0.12	1.06	-0.11	5	5	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 23.153	積極型 -0.56	半年配交易說明	6.98 /	15.44 /	25.80 /	23.17 /	36.91 /	19.17 /	32.66 /	3.05	0.19	0.88	-0.07	5	5	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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