元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.4129	穩健型 -0.56	月配交易說明	1.68 28/125	3.75 91/122	6.56 29/121	11.61 46/116	18.42 24/110	12.33 31/110	0 /	0.84	0.06	0.84	-0.22	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/07/15	平衡型 214.1173	穩健型 0.32	無配息交易說明	3.54 /	4.92 /	12.80 /	15.96 /	36.48 /	14.66 /	26.73 /	2.36	-0.19	0.88	-0.12	4	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/15	股票型 81.73	穩健型 0.77	無配息交易說明	4.97 25/53	3.04 42/53	10.75 37/53	18.23 12/53	40.27 24/53	23.52 16/53	65.66 4/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 103.39	積極型 -0.17	月配交易說明	3.49 61/184	7.25 72/182	13.13 73/178	14.12 95/172	24.60 91/158	14.76 57/140	17.70 57/113	1.62	-0.37	0.71	-0.12	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/07/12	平衡型 8.92	穩健型 0.22	月配交易說明	2.95 151/184	6.08 150/182	12.35 155/178	18.05 148/172	34.47 126/158	21.44 121/140	0 /	1.87	-0.12	0.50	-0.06	5	5	3	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/15	股票型 152.09	積極型 -0.09	無配息交易說明	4.37 44/110	-0.95 89/110	-0.64 96/110	-8.52 90/108	4.06 60/107	3.07 51/105	-20.68 86/98	4.37	0.15	1.00	-0.15	5	5	2	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/07/15	股票型 22.54	穩健型 -0.04	無配息交易說明	4.34 92/201	7.32 138/201	17.70 78/200	22.85 71/199	48.34 71/189	30.33 56/173	65.15 43/158	3.17	-0.33	0.95	0.00	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 40.11	穩健型 -0.12	無配息交易說明	1.80 13/55	4.11 16/55	8.70 15/55	13.89 12/55	19.29 22/55	1.23 25/54	-1.45 24/49	1.00	-0.41	0.56	-0.32	4	5	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.13	穩健型 0.12	月配交易說明	2.04 157/308	3.91 145/307	7.77 227/304	16.01 161/298	31.67 122/289	18.64 150/281	13.50 91/220	1.02	0.00	0.95	-0.10	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/07/12	股票型 21.05	穩健型 0.62	無配息交易說明	8.96 5/28	9.17 6/28	32.26 2/28	49.71 8/28	92.19 11/27	109.89 9/27	137.55 12/27	4.30	1.32	0.57	0.36	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 7.7932	積極型 0.17	月配交易說明	1.56 43/55	3.87 28/55	8.23 41/55	12.73 36/55	23.95 29/55	8.35 31/54	7.53 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4472	保守型 0.06	無配息交易說明	1.53 264/308	3.98 118/307	6.86 213/304	12.19 213/298	18.20 241/289	9.14 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/07/12	債券型 7.871	穩健型 0.14	月配交易說明	1.81 182/308	3.26 193/307	6.89 200/304	14.50 146/298	28.54 128/289	12.70 185/281	11.15 101/220	0.91	-0.13	0.96	-0.16	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/07/12	債券型 12.8373	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.81 182/308	3.27 193/307	6.89 200/304	14.52 146/298	28.59 128/289	12.74 185/281	11.19 101/220	0.91	-0.13	0.96	-0.16	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06	月配交易說明	1.53 264/308	3.98 118/307	6.85 213/304	12.18 213/298	18.17 241/289	9.12 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06	月配交易說明	1.53 264/308	3.98 118/307	6.85 213/304	12.18 213/298	18.17 241/289	9.12 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/07/15	股票型 610.76	穩健型 -0.28	無配息交易說明	3.60 /	9.76 /	11.96 /	23.42 /	34.60 /	37.52 /	82.26 /	2.57	0.00	1.04	0.04	5	5	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/07/12	平衡型 15.91	穩健型 0.06	無配息交易說明	3.05 99/184	7.50 67/182	15.25 38/178	21.33 27/172	36.01 24/158	24.03 15/140	43.82 14/113	1.94	-0.03	0.56	-0.04	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/07/12	平衡型 12.35	穩健型 0.0	月配交易說明	2.99 99/184	7.51 67/182	15.25 38/178	21.31 27/172	35.96 24/158	23.93 15/140	43.67 14/113	1.93	-0.03	0.56	-0.04	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 7.5291	積極型 0.18	月配交易說明	1.56 43/55	3.87 28/55	8.23 41/55	12.73 36/55	23.95 29/55	8.35 31/54	7.54 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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